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民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025859)

近半年民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C025859净值及计算阶段收益
近半年025859基金累计收益率-1.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0070 0.00%
2026-09-11 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0070 -0.37%
2026-09-10 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0107 -0.13%
2026-09-09 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0120 -0.01%
2026-09-08 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0121 0.03%
2026-09-07 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 0.12%
2026-09-04 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0106 -0.05%
2026-09-03 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0111 0.12%
2026-09-02 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0099 -0.32%
2026-09-01 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0131 -0.01%
2026-08-31 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0132 -0.01%
2026-08-28 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0133 -0.05%
2026-08-27 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0138 0.11%
2026-08-26 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0127 0.08%
2026-08-25 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0119 0.06%
2026-08-24 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0113 -0.09%
2026-08-21 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0122 0.07%
2026-08-20 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0115 0.28%
2026-08-19 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0087 -0.65%
2026-08-18 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0153 0.05%
2026-08-17 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0148 0.41%
2026-08-14 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0107 0.02%
2026-08-13 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0105 -0.14%
2026-08-12 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0119 0.20%
2026-08-11 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0099 -0.05%
2026-08-10 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0104 0.20%
2026-08-07 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0084 0.27%
2026-08-06 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0057 0.10%
2026-08-05 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0047 0.41%
2026-08-04 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0006 0.29%
2026-08-03 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 0.9977 0.00%
2026-07-31 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 0.9977 0.37%
2026-07-30 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 0.9940 -0.29%
2026-07-29 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 0.9969 0.12%
2026-07-28 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 0.9957 -0.56%
2026-07-27 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0013 0.46%
2026-07-24 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 0.9967 -0.48%
2026-07-23 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0015 0.11%
2026-07-22 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0004 -0.06%
2026-07-21 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0010 0.49%
2026-07-20 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 0.9961 -0.03%
2026-07-17 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 0.9964 -0.79%
2026-07-16 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0043 -0.39%
2026-07-15 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0082 -0.01%
2026-07-14 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0083 0.39%
2026-07-13 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0044 -0.62%
2026-07-10 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0107 -0.18%
2026-07-09 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0125 0.23%
2026-07-08 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0102 -0.15%
2026-07-07 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0117 -0.36%
2026-07-06 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0154 -0.04%
2026-07-03 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0158 0.30%
2026-07-02 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0128 -0.24%
2026-07-01 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0152 -0.01%
2026-06-30 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0153 0.14%
2026-06-29 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0139 0.20%
2026-06-26 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0119 -0.40%
2026-06-25 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0160 0.02%
2026-06-24 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0158 0.11%
2026-06-23 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0147 -0.34%
2026-06-22 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0182 0.15%
2026-06-18 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0167 0.06%
2026-06-17 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0161 0.09%
2026-06-16 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0152 0.09%
2026-06-15 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0143 0.48%
2026-06-12 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0095 0.24%
2026-06-11 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0071 -0.21%
2026-06-10 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0092 -0.34%
2026-06-09 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0126 0.19%
2026-06-08 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0107 -0.52%
2026-06-05 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0160 -0.12%
2026-06-04 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0172 -0.12%
2026-06-03 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0184 -0.12%
2026-06-02 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0196 -0.01%
2026-06-01 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0197 0.08%
2026-05-29 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0189 0.01%
2026-05-28 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0188 0.00%
2026-05-27 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0188 -0.27%
2026-05-26 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0216 -0.06%
2026-05-25 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0222 0.13%
2026-05-22 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0209 0.21%
2026-05-21 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0188 -0.33%
2026-05-20 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0222 -0.07%
2026-05-19 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0229 0.13%
2026-05-18 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0216 0.03%
2026-05-15 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0213 -0.27%
2026-05-14 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0241 -0.29%
2026-05-13 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0271 0.17%
2026-05-12 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0254 -0.05%
2026-05-11 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0259 0.16%
2026-05-08 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0243 -0.02%
2026-05-07 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0245 0.14%
2026-05-06 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0231 0.20%
2026-04-28 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0197 -0.06%
2026-04-27 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0203 -0.04%
2026-04-24 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0207 -0.16%
2026-04-23 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0223 -0.17%
2026-04-22 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0240 0.11%
2026-04-21 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0229 0.04%
2026-04-20 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0225 0.10%
2026-04-17 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0215 -0.01%
2026-04-16 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0216 0.19%
2026-04-15 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0197 0.10%
2026-04-14 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0187 0.27%
2026-04-13 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0160 -0.09%
2026-04-10 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0169 0.17%
2026-04-09 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0152 -0.27%
2026-04-08 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0179 0.71%
2026-04-07 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0107 0.09%
2026-04-03 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0098 -0.16%
2026-04-02 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0114 -0.31%
2026-04-01 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0145 0.47%
2026-03-31 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0098 -0.14%
2026-03-30 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0112 0.09%
2026-03-27 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0103 0.17%
2026-03-26 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0086 -0.19%
2026-03-25 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0105 0.40%
2026-03-24 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0065 0.60%
2026-03-23 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0005 -1.16%
2026-03-20 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0122 -0.32%
2026-03-19 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0155 -0.55%
2026-03-18 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0211 0.14%
2026-03-17 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0197 -0.22%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.12%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.22%
民生加银持续成长混合A 2.2361 2.92%
民生加银持续成长混合C 2.1726 2.92%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.47%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.47%
民生新兴成长混合 1.4419 2.42%
民生智造2025混合 1.3972 2.38%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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