近一年西部利得红利鑫选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得红利鑫选混合发起A025848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8852 |
-1.31% |
| 2026-09-14 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8968 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9006 |
-2.48% |
| 2026-09-10 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9229 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9325 |
1.30% |
| 2026-09-08 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9205 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9109 |
-1.47% |
| 2026-09-04 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9243 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9188 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9121 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9226 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9208 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9318 |
1.03% |
| 2026-08-27 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9223 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9231 |
1.60% |
| 2026-08-25 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9086 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9131 |
0.51% |
| 2026-08-21 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9085 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8997 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8902 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8969 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9028 |
1.45% |
| 2026-08-14 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8899 |
-0.87% |
| 2026-08-13 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8977 |
-1.30% |
| 2026-08-12 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9095 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9063 |
-1.68% |
| 2026-08-10 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9215 |
1.41% |
| 2026-08-07 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9087 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9046 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9013 |
1.09% |
| 2026-08-04 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8916 |
-0.50% |
| 2026-08-03 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8961 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9027 |
-1.10% |
| 2026-07-30 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9127 |
0.51% |
| 2026-07-29 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9081 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8931 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8951 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8928 |
-1.62% |
| 2026-07-23 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9075 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9009 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8990 |
-0.06% |
| 2026-07-20 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8995 |
2.82% |
| 2026-07-17 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8748 |
-1.02% |
| 2026-07-16 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8838 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8936 |
1.49% |
| 2026-07-14 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8805 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8666 |
-0.30% |
| 2026-07-10 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8692 |
-0.56% |
| 2026-07-09 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8741 |
-0.69% |
| 2026-07-08 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8802 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8818 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8918 |
2.18% |
| 2026-07-03 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8728 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8689 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8689 |
1.70% |
| 2026-06-30 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8544 |
-1.12% |
| 2026-06-29 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8640 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8565 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8720 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8711 |
-0.70% |
| 2026-06-23 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8772 |
-1.19% |
| 2026-06-22 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8878 |
2.22% |
| 2026-06-18 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8685 |
-2.51% |
| 2026-06-17 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8903 |
-0.27% |
| 2026-06-16 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8927 |
-0.79% |
| 2026-06-15 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8998 |
-0.37% |
| 2026-06-12 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9031 |
2.00% |
| 2026-06-11 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8854 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8856 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8886 |
0.54% |
| 2026-06-08 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8838 |
-0.81% |
| 2026-06-05 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8910 |
-1.29% |
| 2026-06-04 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9026 |
-2.27% |
| 2026-06-03 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9231 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9216 |
0.40% |
| 2026-06-01 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9179 |
1.68% |
| 2026-05-29 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9027 |
0.53% |
| 2026-05-28 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.8979 |
-1.22% |
| 2026-05-27 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9090 |
-1.20% |
| 2026-05-26 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9200 |
0.95% |
| 2026-05-25 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9113 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9087 |
0.17% |
| 2026-05-21 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9072 |
-1.28% |
| 2026-05-20 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9190 |
-0.36% |
| 2026-05-19 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9223 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9214 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9245 |
-1.36% |
| 2026-05-14 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9372 |
-0.60% |
| 2026-05-13 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9429 |
-0.58% |
| 2026-05-12 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9484 |
-0.26% |
| 2026-05-11 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9509 |
0.72% |
| 2026-05-08 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9441 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9418 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9450 |
1.20% |
| 2026-04-28 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9338 |
0.34% |
| 2026-04-27 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9306 |
-0.33% |
| 2026-04-24 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9337 |
-0.39% |
| 2026-04-23 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9374 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9422 |
-0.05% |
| 2026-04-21 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9427 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9420 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9425 |
-0.64% |
| 2026-04-16 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9486 |
0.82% |
| 2026-04-15 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9409 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9410 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9340 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9368 |
0.88% |
| 2026-04-09 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9286 |
-0.88% |
| 2026-04-08 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9368 |
2.66% |
| 2026-04-07 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9125 |
-0.26% |
| 2026-04-03 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9149 |
-0.55% |
| 2026-04-02 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9200 |
-0.62% |
| 2026-04-01 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9257 |
1.40% |
| 2026-03-31 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9129 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9161 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9177 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9150 |
-1.21% |
| 2026-03-25 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9262 |
0.96% |
| 2026-03-24 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9174 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9057 |
-3.51% |
| 2026-03-20 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9386 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9440 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9654 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9683 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9681 |
-0.62% |
| 2026-03-13 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9741 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9814 |
0.21% |
| 2026-03-11 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9793 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9763 |
0.31% |
| 2026-03-09 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9733 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9866 |
0.52% |
| 2026-03-05 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9815 |
0.16% |
| 2026-03-04 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9799 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9884 |
-1.24% |
| 2026-03-02 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
1.0008 |
-0.34% |
| 2026-02-27 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
1.0042 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
1.0004 |
-0.34% |
| 2026-02-25 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
1.0038 |
0.66% |
| 2026-02-13 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
0.9972 |
-0.46% |
| 2026-02-06 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
1.0018 |
0.13% |
| 2026-01-30 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
1.0005 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
西部利得红利鑫选混合发起A |
1.0000 |
100.00% |
