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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025814)

近半年富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A025814净值及计算阶段收益
近半年025814基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0007 0.03%
2025-12-05 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0004 0.00%
2025-11-28 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0004 0.02%
2025-11-21 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
2025-11-14 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.01%
2025-11-11 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星ETF 1.1763 3.15%
银行ETF 1.3477 1.95%
银行龙头LOF 1.8070 1.92%
军工龙头 0.6997 1.90%
航空ETF 1.1191 1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0604 1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0595 1.73%
煤炭龙头LOF 1.9400 1.73%
央企红利ETF 1.2070 1.02%
军工LOF 1.2060 1.01%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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