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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025797)

近半年国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C025797净值及计算阶段收益
近半年025797基金累计收益率-1.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9836 -0.24%
2026-09-11 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9860 -0.57%
2026-09-10 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9917 0.02%
2026-09-09 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9915 0.13%
2026-09-08 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9902 -0.14%
2026-09-07 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9916 -0.18%
2026-09-04 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9934 -0.08%
2026-09-03 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9942 0.54%
2026-09-02 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9889 -0.27%
2026-09-01 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9916 0.16%
2026-08-31 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9900 -0.46%
2026-08-28 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9946 0.03%
2026-08-27 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9943 0.17%
2026-08-26 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9926 0.23%
2026-08-25 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9903 -0.18%
2026-08-24 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9921 0.47%
2026-08-21 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9875 0.42%
2026-08-20 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9834 0.15%
2026-08-19 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9819 -0.47%
2026-08-18 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9865 0.01%
2026-08-17 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9864 0.24%
2026-08-14 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9840 -0.01%
2026-08-13 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9841 -0.16%
2026-08-12 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9857 -0.32%
2026-08-11 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9889 0.03%
2026-08-10 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9886 0.52%
2026-08-07 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9835 0.33%
2026-08-06 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9803 0.33%
2026-08-05 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9771 -0.34%
2026-08-04 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9804 -0.11%
2026-08-03 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9815 -0.09%
2026-07-31 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9824 0.21%
2026-07-30 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9803 0.33%
2026-07-29 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9771 0.25%
2026-07-28 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9747 -0.07%
2026-07-27 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9754 0.12%
2026-07-24 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9742 -0.52%
2026-07-23 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9793 0.28%
2026-07-22 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9766 0.49%
2026-07-21 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9718 -0.10%
2026-07-20 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9728 0.49%
2026-07-17 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9681 -0.06%
2026-07-16 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9687 -0.21%
2026-07-15 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9707 -0.34%
2026-07-14 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9740 0.33%
2026-07-13 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9708 -0.25%
2026-07-10 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9732 -0.26%
2026-07-09 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9757 -0.44%
2026-07-08 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9800 -0.17%
2026-07-07 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9817 -0.04%
2026-07-06 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9821 -0.16%
2026-07-03 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9837 -0.19%
2026-07-02 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9856 -0.17%
2026-07-01 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9873 -0.38%
2026-06-30 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9911 -0.09%
2026-06-29 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9920 0.25%
2026-06-26 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9895 0.03%
2026-06-25 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9892 0.33%
2026-06-24 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9859 0.07%
2026-06-23 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9852 -0.10%
2026-06-22 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9862 0.26%
2026-06-18 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9836 0.06%
2026-06-17 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9830 -0.06%
2026-06-16 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9836 0.04%
2026-06-15 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9832 -0.05%
2026-06-12 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9837 0.22%
2026-06-11 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9815 0.06%
2026-06-10 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9809 -0.32%
2026-06-09 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9840 -0.29%
2026-06-08 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9869 -0.22%
2026-06-05 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9891 -0.08%
2026-06-04 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9899 -0.05%
2026-06-03 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9904 0.03%
2026-06-02 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9901 -0.15%
2026-06-01 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9916 0.68%
2026-05-29 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9849 0.01%
2026-05-28 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9848 0.14%
2026-05-27 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9834 -0.19%
2026-05-26 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9853 0.06%
2026-05-25 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9847 -0.23%
2026-05-22 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9870 -0.02%
2026-05-21 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9872 -0.40%
2026-05-20 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9912 0.08%
2026-05-19 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9904 -0.11%
2026-05-18 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9915 0.34%
2026-05-15 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9881 0.08%
2026-05-14 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9873 -0.04%
2026-05-13 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9877 -0.06%
2026-05-12 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9883 -0.02%
2026-05-11 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9885 0.26%
2026-05-08 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9859 -0.06%
2026-05-07 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9865 -0.63%
2026-05-06 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9928 -0.25%
2026-04-28 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9954 0.42%
2026-04-27 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9912 -0.03%
2026-04-24 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9915 -0.31%
2026-04-23 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9946 -0.13%
2026-04-22 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9959 0.28%
2026-04-21 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9931 0.09%
2026-04-20 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9922 0.08%
2026-04-17 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9914 -0.08%
2026-04-16 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9922 -0.01%
2026-04-15 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9923 -0.26%
2026-04-14 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9949 -0.12%
2026-04-13 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9961 0.16%
2026-04-10 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9945 -0.03%
2026-04-09 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9948 0.13%
2026-04-08 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9935 -0.44%
2026-04-07 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9979 0.35%
2026-04-03 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9944 -0.17%
2026-04-02 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9961 0.16%
2026-04-01 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9945 -0.06%
2026-03-31 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9951 -0.26%
2026-03-30 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9977 -0.15%
2026-03-27 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9992 0.07%
2026-03-26 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9985 0.07%
2026-03-25 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9978 -0.15%
2026-03-24 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9993 -0.05%
2026-03-23 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9998 -0.08%
2026-03-20 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0006 0.00%
2026-03-19 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0006 0.13%
2026-03-18 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9993 -0.06%
2026-03-17 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9999 -0.13%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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