近一季东方阿尔法科技甄选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法科技甄选混合发起A025792净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1754 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1838 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1916 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1965 |
0.37% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1921 |
1.15% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1786 |
-2.10% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.2033 |
7.15% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1230 |
-3.12% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1580 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1449 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1517 |
-4.05% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1984 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1825 |
-2.27% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.2093 |
4.09% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1618 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1667 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1665 |
-3.48% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.2071 |
2.61% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1764 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1862 |
-9.35% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.2971 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.3013 |
2.65% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.2677 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.2590 |
-2.26% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.2874 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.2885 |
0.81% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.2781 |
2.39% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.2483 |
1.57% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.2290 |
0.96% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.2173 |
6.48% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1432 |
5.73% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.0812 |
-2.15% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1050 |
2.88% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.0741 |
-4.59% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1258 |
2.15% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1021 |
-8.01% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1904 |
6.58% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1169 |
-3.81% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1595 |
0.49% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1538 |
-2.05% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1779 |
10.14% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.0695 |
-8.59% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1614 |
-9.58% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.2727 |
-6.08% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.3501 |
-4.86% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.4157 |
5.63% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.3403 |
-10.38% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.4794 |
-5.41% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.5595 |
5.40% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.4796 |
-4.64% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.5483 |
-2.28% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.5844 |
-4.42% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.6544 |
-2.09% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.6890 |
-8.54% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.8332 |
-0.41% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.8407 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.8379 |
1.93% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.8031 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.8088 |
7.01% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.6903 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.6789 |
-2.79% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.7271 |
2.18% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.6902 |
3.24% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.6371 |
3.86% |
| 2026-06-16 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.5762 |
3.28% |
