近一月兴证资管金麒麟兴享优选混合D基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟兴享优选混合D025783净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.7650 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.7626 |
-2.29% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.8259 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.8255 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.8412 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.8172 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.8338 |
7.95% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.6252 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.6883 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.6897 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.7255 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.7937 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.7499 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.8007 |
4.76% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.6735 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.6665 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.6601 |
-4.30% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.7745 |
2.49% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.7070 |
1.85% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.6578 |
-8.94% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.8953 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合D |
2.9129 |
5.15% |
