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招商均衡配置混合C基金净值查询(025753)

近半年招商均衡配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商均衡配置混合C025753净值及计算阶段收益
近半年025753基金累计收益率-11.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商均衡配置混合C 0.9362 -0.89%
2026-09-14 招商均衡配置混合C 0.9446 -0.07%
2026-09-11 招商均衡配置混合C 0.9453 -1.46%
2026-09-10 招商均衡配置混合C 0.9593 -1.51%
2026-09-09 招商均衡配置混合C 0.9738 -0.27%
2026-09-08 招商均衡配置混合C 0.9764 0.63%
2026-09-07 招商均衡配置混合C 0.9703 -0.40%
2026-09-04 招商均衡配置混合C 0.9742 0.14%
2026-09-03 招商均衡配置混合C 0.9728 0.39%
2026-09-02 招商均衡配置混合C 0.9690 -1.67%
2026-09-01 招商均衡配置混合C 0.9855 -0.58%
2026-08-31 招商均衡配置混合C 0.9912 -0.13%
2026-08-28 招商均衡配置混合C 0.9925 0.52%
2026-08-27 招商均衡配置混合C 0.9874 1.22%
2026-08-26 招商均衡配置混合C 0.9755 0.53%
2026-08-25 招商均衡配置混合C 0.9704 0.17%
2026-08-24 招商均衡配置混合C 0.9688 -1.31%
2026-08-21 招商均衡配置混合C 0.9817 0.16%
2026-08-20 招商均衡配置混合C 0.9801 0.80%
2026-08-19 招商均衡配置混合C 0.9723 -2.56%
2026-08-18 招商均衡配置混合C 0.9978 -0.54%
2026-08-17 招商均衡配置混合C 1.0032 1.89%
2026-08-14 招商均衡配置混合C 0.9846 0.01%
2026-08-13 招商均衡配置混合C 0.9845 -0.62%
2026-08-12 招商均衡配置混合C 0.9906 0.67%
2026-08-11 招商均衡配置混合C 0.9840 -1.21%
2026-08-10 招商均衡配置混合C 0.9961 0.35%
2026-08-07 招商均衡配置混合C 0.9926 0.95%
2026-08-06 招商均衡配置混合C 0.9833 -0.58%
2026-08-05 招商均衡配置混合C 0.9890 1.44%
2026-08-04 招商均衡配置混合C 0.9750 0.64%
2026-08-03 招商均衡配置混合C 0.9688 0.13%
2026-07-31 招商均衡配置混合C 0.9675 0.72%
2026-07-30 招商均衡配置混合C 0.9606 -0.81%
2026-07-29 招商均衡配置混合C 0.9684 1.67%
2026-07-28 招商均衡配置混合C 0.9525 -1.09%
2026-07-27 招商均衡配置混合C 0.9630 2.39%
2026-07-24 招商均衡配置混合C 0.9405 -1.87%
2026-07-23 招商均衡配置混合C 0.9584 0.92%
2026-07-22 招商均衡配置混合C 0.9497 -1.24%
2026-07-21 招商均衡配置混合C 0.9616 1.64%
2026-07-20 招商均衡配置混合C 0.9461 0.78%
2026-07-17 招商均衡配置混合C 0.9388 -3.75%
2026-07-16 招商均衡配置混合C 0.9754 0.87%
2026-07-15 招商均衡配置混合C 0.9670 0.94%
2026-07-14 招商均衡配置混合C 0.9580 0.37%
2026-07-13 招商均衡配置混合C 0.9545 -1.17%
2026-07-10 招商均衡配置混合C 0.9658 0.29%
2026-07-09 招商均衡配置混合C 0.9630 -0.48%
2026-07-08 招商均衡配置混合C 0.9676 -0.19%
2026-07-07 招商均衡配置混合C 0.9694 -1.58%
2026-07-06 招商均衡配置混合C 0.9850 -0.11%
2026-07-03 招商均衡配置混合C 0.9861 0.37%
2026-07-02 招商均衡配置混合C 0.9825 -0.14%
2026-07-01 招商均衡配置混合C 0.9839 0.45%
2026-06-30 招商均衡配置混合C 0.9795 0.62%
2026-06-29 招商均衡配置混合C 0.9735 0.55%
2026-06-26 招商均衡配置混合C 0.9682 -2.40%
2026-06-25 招商均衡配置混合C 0.9920 0.17%
2026-06-24 招商均衡配置混合C 0.9903 0.27%
2026-06-23 招商均衡配置混合C 0.9876 -1.96%
2026-06-22 招商均衡配置混合C 1.0073 1.22%
2026-06-18 招商均衡配置混合C 0.9952 -1.06%
2026-06-17 招商均衡配置混合C 1.0059 -0.69%
2026-06-16 招商均衡配置混合C 1.0129 -1.12%
2026-06-15 招商均衡配置混合C 1.0244 0.96%
2026-06-12 招商均衡配置混合C 1.0147 2.10%
2026-06-11 招商均衡配置混合C 0.9938 -0.06%
2026-06-10 招商均衡配置混合C 0.9944 -0.12%
2026-06-09 招商均衡配置混合C 0.9956 -0.06%
2026-06-08 招商均衡配置混合C 0.9962 -1.85%
2026-06-05 招商均衡配置混合C 1.0150 0.17%
2026-06-04 招商均衡配置混合C 1.0133 -1.81%
2026-06-03 招商均衡配置混合C 1.0316 -0.81%
2026-06-02 招商均衡配置混合C 1.0400 0.40%
2026-06-01 招商均衡配置混合C 1.0359 1.59%
2026-05-29 招商均衡配置混合C 1.0197 -0.77%
2026-05-28 招商均衡配置混合C 1.0276 0.20%
2026-05-27 招商均衡配置混合C 1.0255 -0.98%
2026-05-26 招商均衡配置混合C 1.0357 1.05%
2026-05-25 招商均衡配置混合C 1.0249 -0.46%
2026-05-22 招商均衡配置混合C 1.0296 1.33%
2026-05-21 招商均衡配置混合C 1.0161 -1.62%
2026-05-20 招商均衡配置混合C 1.0328 -0.91%
2026-05-19 招商均衡配置混合C 1.0423 0.25%
2026-05-18 招商均衡配置混合C 1.0397 -1.41%
2026-05-15 招商均衡配置混合C 1.0546 -0.91%
2026-05-14 招商均衡配置混合C 1.0643 -1.70%
2026-05-13 招商均衡配置混合C 1.0827 -0.14%
2026-05-12 招商均衡配置混合C 1.0842 -1.22%
2026-05-11 招商均衡配置混合C 1.0974 0.42%
2026-05-08 招商均衡配置混合C 1.0928 0.38%
2026-04-30 招商均衡配置混合C 1.0759 -0.32%
2026-04-29 招商均衡配置混合C 1.0794 1.08%
2026-04-28 招商均衡配置混合C 1.0679 -0.35%
2026-04-27 招商均衡配置混合C 1.0717 0.65%
2026-04-24 招商均衡配置混合C 1.0648 0.14%
2026-04-23 招商均衡配置混合C 1.0633 -0.90%
2026-04-22 招商均衡配置混合C 1.0730 0.13%
2026-04-21 招商均衡配置混合C 1.0716 -0.07%
2026-04-20 招商均衡配置混合C 1.0724 0.79%
2026-04-17 招商均衡配置混合C 1.0640 -0.51%
2026-04-16 招商均衡配置混合C 1.0695 2.43%
2026-04-15 招商均衡配置混合C 1.0441 0.05%
2026-04-14 招商均衡配置混合C 1.0436 1.27%
2026-04-13 招商均衡配置混合C 1.0305 0.43%
2026-04-10 招商均衡配置混合C 1.0261 0.96%
2026-04-09 招商均衡配置混合C 1.0163 -1.19%
2026-04-08 招商均衡配置混合C 1.0285 3.81%
2026-04-07 招商均衡配置混合C 0.9908 0.98%
2026-04-03 招商均衡配置混合C 0.9812 -0.79%
2026-04-02 招商均衡配置混合C 0.9890 -1.92%
2026-04-01 招商均衡配置混合C 1.0084 1.89%
2026-03-31 招商均衡配置混合C 0.9897 -1.31%
2026-03-30 招商均衡配置混合C 1.0028 -0.62%
2026-03-27 招商均衡配置混合C 1.0091 1.64%
2026-03-26 招商均衡配置混合C 0.9928 -2.17%
2026-03-25 招商均衡配置混合C 1.0148 0.53%
2026-03-24 招商均衡配置混合C 1.0095 2.08%
2026-03-23 招商均衡配置混合C 0.9889 -3.29%
2026-03-20 招商均衡配置混合C 1.0225 -3.92%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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