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招商均衡配置混合A基金净值查询(025752)

近一季招商均衡配置混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商均衡配置混合A025752净值及计算阶段收益
近一季025752基金累计收益率-6.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商均衡配置混合A 0.9404 -0.89%
2026-09-14 招商均衡配置混合A 0.9488 -0.07%
2026-09-11 招商均衡配置混合A 0.9495 -1.46%
2026-09-10 招商均衡配置混合A 0.9636 -1.50%
2026-09-09 招商均衡配置混合A 0.9781 -0.27%
2026-09-08 招商均衡配置混合A 0.9807 0.63%
2026-09-07 招商均衡配置混合A 0.9746 -0.39%
2026-09-04 招商均衡配置混合A 0.9784 0.14%
2026-09-03 招商均衡配置混合A 0.9770 0.39%
2026-09-02 招商均衡配置混合A 0.9732 -1.68%
2026-09-01 招商均衡配置混合A 0.9898 -0.57%
2026-08-31 招商均衡配置混合A 0.9955 -0.12%
2026-08-28 招商均衡配置混合A 0.9967 0.51%
2026-08-27 招商均衡配置混合A 0.9916 1.22%
2026-08-26 招商均衡配置混合A 0.9796 0.52%
2026-08-25 招商均衡配置混合A 0.9745 0.16%
2026-08-24 招商均衡配置混合A 0.9729 -1.31%
2026-08-21 招商均衡配置混合A 0.9858 0.17%
2026-08-20 招商均衡配置混合A 0.9841 0.80%
2026-08-19 招商均衡配置混合A 0.9763 -2.56%
2026-08-18 招商均衡配置混合A 1.0019 -0.53%
2026-08-17 招商均衡配置混合A 1.0072 1.89%
2026-08-14 招商均衡配置混合A 0.9885 0.01%
2026-08-13 招商均衡配置混合A 0.9884 -0.62%
2026-08-12 招商均衡配置混合A 0.9946 0.68%
2026-08-11 招商均衡配置混合A 0.9879 -1.21%
2026-08-10 招商均衡配置混合A 1.0000 0.36%
2026-08-07 招商均衡配置混合A 0.9964 0.94%
2026-08-06 招商均衡配置混合A 0.9871 -0.57%
2026-08-05 招商均衡配置混合A 0.9928 1.44%
2026-08-04 招商均衡配置混合A 0.9787 0.63%
2026-08-03 招商均衡配置混合A 0.9726 0.14%
2026-07-31 招商均衡配置混合A 0.9712 0.73%
2026-07-30 招商均衡配置混合A 0.9642 -0.80%
2026-07-29 招商均衡配置混合A 0.9720 1.66%
2026-07-28 招商均衡配置混合A 0.9561 -1.09%
2026-07-27 招商均衡配置混合A 0.9666 2.40%
2026-07-24 招商均衡配置混合A 0.9439 -1.87%
2026-07-23 招商均衡配置混合A 0.9619 0.92%
2026-07-22 招商均衡配置混合A 0.9531 -1.23%
2026-07-21 招商均衡配置混合A 0.9650 1.63%
2026-07-20 招商均衡配置混合A 0.9495 0.79%
2026-07-17 招商均衡配置混合A 0.9421 -3.75%
2026-07-16 招商均衡配置混合A 0.9788 0.87%
2026-07-15 招商均衡配置混合A 0.9704 0.94%
2026-07-14 招商均衡配置混合A 0.9614 0.38%
2026-07-13 招商均衡配置混合A 0.9578 -1.17%
2026-07-10 招商均衡配置混合A 0.9691 0.29%
2026-07-09 招商均衡配置混合A 0.9663 -0.47%
2026-07-08 招商均衡配置混合A 0.9709 -0.19%
2026-07-07 招商均衡配置混合A 0.9727 -1.58%
2026-07-06 招商均衡配置混合A 0.9883 -0.11%
2026-07-03 招商均衡配置混合A 0.9894 0.38%
2026-07-02 招商均衡配置混合A 0.9857 -0.14%
2026-07-01 招商均衡配置混合A 0.9871 0.45%
2026-06-30 招商均衡配置混合A 0.9827 0.61%
2026-06-29 招商均衡配置混合A 0.9767 0.56%
2026-06-26 招商均衡配置混合A 0.9713 -2.40%
2026-06-25 招商均衡配置混合A 0.9952 0.18%
2026-06-24 招商均衡配置混合A 0.9934 0.27%
2026-06-23 招商均衡配置混合A 0.9907 -1.95%
2026-06-22 招商均衡配置混合A 1.0104 1.21%
2026-06-18 招商均衡配置混合A 0.9983 -1.05%
2026-06-17 招商均衡配置混合A 1.0089 -0.70%
2026-06-16 招商均衡配置混合A 1.0160 -1.11%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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