近一季招商医药量化选股混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商医药量化选股混合发起式C025749净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9669 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9763 |
1.58% |
| 2026-09-11 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9611 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9775 |
-1.51% |
| 2026-09-09 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9923 |
-1.35% |
| 2026-09-08 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0057 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0007 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0006 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0002 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9992 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0086 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0039 |
-1.16% |
| 2026-08-28 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0155 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0273 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0202 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0186 |
1.52% |
| 2026-08-24 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0033 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0309 |
-2.64% |
| 2026-08-20 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0581 |
2.90% |
| 2026-08-19 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0283 |
-1.90% |
| 2026-08-18 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0482 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0471 |
0.30% |
| 2026-08-14 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0440 |
-0.55% |
| 2026-08-13 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0498 |
0.47% |
| 2026-08-12 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0449 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0435 |
0.34% |
| 2026-08-10 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0400 |
1.16% |
| 2026-08-07 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0281 |
3.68% |
| 2026-08-06 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9916 |
-1.07% |
| 2026-08-05 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0023 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9995 |
1.41% |
| 2026-08-03 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9856 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9856 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9780 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9814 |
1.42% |
| 2026-07-28 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9677 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9766 |
2.54% |
| 2026-07-24 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9524 |
-3.08% |
| 2026-07-23 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9817 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9835 |
0.52% |
| 2026-07-21 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9784 |
-0.33% |
| 2026-07-20 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9816 |
1.89% |
| 2026-07-17 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9634 |
-5.07% |
| 2026-07-16 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0148 |
0.63% |
| 2026-07-15 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0084 |
3.48% |
| 2026-07-14 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9745 |
2.01% |
| 2026-07-13 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9553 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9565 |
2.26% |
| 2026-07-09 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9354 |
0.73% |
| 2026-07-08 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9286 |
-0.93% |
| 2026-07-07 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9373 |
-3.53% |
| 2026-07-06 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9704 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9627 |
1.70% |
| 2026-07-02 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9466 |
0.13% |
| 2026-07-01 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9454 |
3.88% |
| 2026-06-30 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9101 |
-1.53% |
| 2026-06-29 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9240 |
5.89% |
| 2026-06-26 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.8726 |
-2.49% |
| 2026-06-25 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.8949 |
-0.47% |
| 2026-06-24 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.8991 |
1.23% |
| 2026-06-23 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.8882 |
1.29% |
| 2026-06-22 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.8769 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.8723 |
1.35% |
| 2026-06-17 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.8607 |
-0.52% |
