近一年博时中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围博时中证港股通互联网ETF发起式联接C025726净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6258 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6284 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6289 |
0.29% |
| 2026-09-10 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6271 |
-2.09% |
| 2026-09-09 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6402 |
-1.87% |
| 2026-09-08 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6522 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6568 |
-1.29% |
| 2026-09-04 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6653 |
3.42% |
| 2026-09-03 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6433 |
-1.55% |
| 2026-09-02 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6533 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6561 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6650 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6672 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6637 |
-0.81% |
| 2026-08-26 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6691 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6638 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6629 |
-3.53% |
| 2026-08-21 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6863 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6802 |
-0.61% |
| 2026-08-19 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6844 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6841 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6867 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6795 |
-1.22% |
| 2026-08-13 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6878 |
-1.58% |
| 2026-08-12 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6987 |
-1.99% |
| 2026-08-11 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7126 |
-1.64% |
| 2026-08-10 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7243 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7134 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7134 |
-2.30% |
| 2026-08-05 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7298 |
0.33% |
| 2026-08-04 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7274 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7261 |
2.07% |
| 2026-07-31 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7114 |
0.67% |
| 2026-07-30 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7067 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7102 |
3.41% |
| 2026-07-28 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6868 |
1.18% |
| 2026-07-27 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6788 |
2.31% |
| 2026-07-24 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6635 |
-2.28% |
| 2026-07-23 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6790 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6729 |
-3.70% |
| 2026-07-21 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6978 |
-0.17% |
| 2026-07-20 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6990 |
3.11% |
| 2026-07-17 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6779 |
-3.78% |
| 2026-07-16 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7045 |
3.62% |
| 2026-07-15 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6799 |
1.86% |
| 2026-07-14 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6675 |
0.50% |
| 2026-07-13 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6642 |
-1.51% |
| 2026-07-10 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6744 |
0.79% |
| 2026-07-09 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6691 |
-1.78% |
| 2026-07-08 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6810 |
6.34% |
| 2026-07-07 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6404 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6432 |
2.39% |
| 2026-07-03 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6282 |
1.42% |
| 2026-07-02 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6194 |
2.16% |
| 2026-07-01 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6063 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6068 |
-0.16% |
| 2026-06-29 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6078 |
3.47% |
| 2026-06-26 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.5874 |
-3.40% |
| 2026-06-25 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6081 |
-2.12% |
| 2026-06-24 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6210 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6208 |
-3.27% |
| 2026-06-22 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6418 |
-1.93% |
| 2026-06-18 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6542 |
-2.05% |
| 2026-06-17 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6676 |
-0.64% |
| 2026-06-16 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6719 |
-2.71% |
| 2026-06-15 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6901 |
0.12% |
| 2026-06-12 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6893 |
1.29% |
| 2026-06-11 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6805 |
-1.75% |
| 2026-06-10 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6924 |
0.03% |
| 2026-06-09 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6922 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6922 |
-2.56% |
| 2026-06-05 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7104 |
-0.50% |
| 2026-06-04 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7140 |
-1.97% |
| 2026-06-03 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7281 |
-4.18% |
| 2026-06-02 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7585 |
5.14% |
| 2026-06-01 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7214 |
3.66% |
| 2026-05-29 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6959 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.6961 |
-2.18% |
| 2026-05-27 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7113 |
-1.63% |
| 2026-05-26 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7231 |
-0.88% |
| 2026-05-25 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7295 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7300 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7279 |
-2.77% |
| 2026-05-20 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7486 |
-1.54% |
| 2026-05-19 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7601 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7574 |
-1.29% |
| 2026-05-15 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7673 |
-3.05% |
| 2026-05-14 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7907 |
0.16% |
| 2026-05-13 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7894 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7856 |
-1.17% |
| 2026-05-11 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7948 |
-1.33% |
| 2026-05-08 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8054 |
0.64% |
| 2026-04-30 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7594 |
-1.91% |
| 2026-04-29 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7739 |
2.15% |
| 2026-04-28 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7576 |
-2.35% |
| 2026-04-27 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7754 |
-1.29% |
| 2026-04-24 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7854 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7868 |
-1.34% |
| 2026-04-22 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7975 |
-2.51% |
| 2026-04-21 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8175 |
-0.46% |
| 2026-04-20 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8213 |
0.79% |
| 2026-04-17 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8149 |
-1.01% |
| 2026-04-16 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8232 |
3.48% |
| 2026-04-15 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7955 |
1.25% |
| 2026-04-14 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7857 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7785 |
-1.81% |
| 2026-04-10 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7926 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7920 |
-2.26% |
| 2026-04-08 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8099 |
5.74% |
| 2026-04-07 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7659 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7667 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7662 |
-2.27% |
| 2026-04-01 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7840 |
1.90% |
| 2026-03-31 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7694 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7787 |
-2.04% |
| 2026-03-27 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7946 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7923 |
-2.66% |
| 2026-03-25 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8134 |
2.22% |
| 2026-03-24 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7957 |
2.18% |
| 2026-03-23 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7787 |
-3.12% |
| 2026-03-20 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8038 |
-3.63% |
| 2026-03-19 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8330 |
-2.48% |
| 2026-03-18 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8542 |
0.71% |
| 2026-03-17 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8482 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8488 |
2.25% |
| 2026-03-13 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8301 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8353 |
-1.16% |
| 2026-03-11 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8451 |
-0.77% |
| 2026-03-10 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8517 |
2.10% |
| 2026-03-09 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8342 |
0.43% |
| 2026-03-06 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8306 |
2.43% |
| 2026-03-05 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8109 |
-1.18% |
| 2026-03-04 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8205 |
-0.68% |
| 2026-03-03 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8261 |
-2.24% |
| 2026-03-02 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8450 |
-3.95% |
| 2026-02-27 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8784 |
0.46% |
| 2026-02-26 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8744 |
-2.58% |
| 2026-02-25 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8970 |
-0.40% |
| 2026-02-24 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9006 |
-3.60% |
| 2026-02-13 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9330 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9449 |
-1.53% |
| 2026-02-11 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9594 |
0.94% |
| 2026-02-10 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9505 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9503 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9366 |
-1.71% |
| 2026-02-05 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9526 |
0.89% |
| 2026-02-04 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9442 |
-2.44% |
| 2026-02-03 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9672 |
-1.34% |
| 2026-02-02 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9802 |
-2.59% |
| 2026-01-30 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0063 |
-2.51% |
| 2026-01-29 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0322 |
0.18% |
| 2026-01-28 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0303 |
1.86% |
| 2026-01-27 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0115 |
0.79% |
| 2026-01-26 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0036 |
-0.91% |
| 2026-01-23 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0128 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0069 |
-0.19% |
| 2026-01-21 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0088 |
1.09% |
| 2026-01-20 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9979 |
-0.97% |
| 2026-01-19 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0077 |
-2.29% |
| 2026-01-16 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0308 |
-0.70% |
| 2026-01-15 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0381 |
-1.86% |
| 2026-01-14 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0574 |
1.67% |
| 2026-01-13 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0400 |
0.31% |
| 2026-01-12 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0368 |
5.02% |
| 2026-01-09 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9872 |
1.10% |
| 2026-01-08 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9765 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9853 |
-1.49% |
| 2026-01-06 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0000 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9886 |
3.81% |
| 2025-12-31 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9523 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9576 |
0.70% |
| 2025-12-29 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9509 |
-0.85% |
| 2025-12-26 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9591 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9594 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9605 |
-0.32% |
| 2025-12-23 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9636 |
-0.61% |
| 2025-12-22 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9695 |
0.50% |
| 2025-12-19 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9647 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9574 |
-1.00% |
| 2025-12-17 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9671 |
1.09% |
| 2025-12-16 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9567 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9748 |
-1.99% |
| 2025-12-12 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9946 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9774 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9865 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9846 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9986 |
-0.57% |
| 2025-12-05 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0043 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9969 |
1.15% |
| 2025-12-03 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9856 |
-1.76% |
| 2025-12-02 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0029 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0115 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0071 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0079 |
-0.80% |
| 2025-11-26 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0160 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0197 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0073 |
1.38% |
| 2025-11-21 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9936 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.0000 |
100.00% |
