近一年惠升均衡回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围惠升均衡回报混合C025703净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
惠升均衡回报混合C |
0.9955 |
1.25% |
| 2026-09-15 |
惠升均衡回报混合C |
0.9832 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
惠升均衡回报混合C |
0.9876 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
惠升均衡回报混合C |
0.9871 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
惠升均衡回报混合C |
1.0014 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
惠升均衡回报混合C |
1.0070 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
惠升均衡回报混合C |
1.0040 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
惠升均衡回报混合C |
1.0036 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
惠升均衡回报混合C |
0.9991 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
惠升均衡回报混合C |
1.0021 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
惠升均衡回报混合C |
0.9974 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
惠升均衡回报混合C |
1.0079 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
惠升均衡回报混合C |
1.0134 |
1.41% |
| 2026-08-28 |
惠升均衡回报混合C |
0.9993 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
惠升均衡回报混合C |
1.0039 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
惠升均衡回报混合C |
0.9937 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
惠升均衡回报混合C |
0.9911 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
惠升均衡回报混合C |
0.9887 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
惠升均衡回报混合C |
1.0059 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
惠升均衡回报混合C |
1.0002 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
惠升均衡回报混合C |
0.9984 |
-3.59% |
| 2026-08-18 |
惠升均衡回报混合C |
1.0356 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
惠升均衡回报混合C |
1.0385 |
2.08% |
| 2026-08-14 |
惠升均衡回报混合C |
1.0173 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
惠升均衡回报混合C |
1.0157 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
惠升均衡回报混合C |
1.0224 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
惠升均衡回报混合C |
1.0224 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
惠升均衡回报混合C |
1.0338 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
惠升均衡回报混合C |
1.0313 |
2.18% |
| 2026-08-06 |
惠升均衡回报混合C |
1.0093 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
惠升均衡回报混合C |
1.0115 |
1.62% |
| 2026-08-04 |
惠升均衡回报混合C |
0.9954 |
2.26% |
| 2026-08-03 |
惠升均衡回报混合C |
0.9734 |
-0.51% |
| 2026-07-31 |
惠升均衡回报混合C |
0.9784 |
1.51% |
| 2026-07-30 |
惠升均衡回报混合C |
0.9638 |
-1.82% |
| 2026-07-29 |
惠升均衡回报混合C |
0.9817 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
惠升均衡回报混合C |
0.9700 |
-3.19% |
| 2026-07-27 |
惠升均衡回报混合C |
1.0020 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
惠升均衡回报混合C |
0.9826 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
惠升均衡回报混合C |
1.0003 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
惠升均衡回报混合C |
0.9972 |
-1.13% |
| 2026-07-21 |
惠升均衡回报混合C |
1.0086 |
4.40% |
| 2026-07-20 |
惠升均衡回报混合C |
0.9661 |
0.38% |
| 2026-07-17 |
惠升均衡回报混合C |
0.9624 |
-4.53% |
| 2026-07-16 |
惠升均衡回报混合C |
1.0081 |
-2.22% |
| 2026-07-15 |
惠升均衡回报混合C |
1.0310 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
惠升均衡回报混合C |
1.0378 |
1.93% |
| 2026-07-13 |
惠升均衡回报混合C |
1.0181 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
惠升均衡回报混合C |
1.0454 |
-4.08% |
| 2026-07-09 |
惠升均衡回报混合C |
1.0899 |
2.98% |
| 2026-07-08 |
惠升均衡回报混合C |
1.0584 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
惠升均衡回报混合C |
1.0672 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
惠升均衡回报混合C |
1.0751 |
-0.68% |
| 2026-07-03 |
惠升均衡回报混合C |
1.0825 |
-0.61% |
| 2026-07-02 |
惠升均衡回报混合C |
1.0891 |
-3.14% |
| 2026-07-01 |
惠升均衡回报混合C |
1.1244 |
-1.56% |
| 2026-06-30 |
惠升均衡回报混合C |
1.1422 |
3.19% |
| 2026-06-29 |
惠升均衡回报混合C |
1.1069 |
0.55% |
| 2026-06-26 |
惠升均衡回报混合C |
1.1009 |
-3.71% |
| 2026-06-25 |
惠升均衡回报混合C |
1.1433 |
1.59% |
| 2026-06-24 |
惠升均衡回报混合C |
1.1254 |
1.78% |
| 2026-06-23 |
惠升均衡回报混合C |
1.1057 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
惠升均衡回报混合C |
1.1449 |
1.55% |
| 2026-06-18 |
惠升均衡回报混合C |
1.1274 |
1.48% |
| 2026-06-17 |
惠升均衡回报混合C |
1.1110 |
2.28% |
| 2026-06-16 |
惠升均衡回报混合C |
1.0862 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
惠升均衡回报混合C |
1.0803 |
4.48% |
| 2026-06-12 |
惠升均衡回报混合C |
1.0340 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
惠升均衡回报混合C |
1.0313 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
惠升均衡回报混合C |
1.0353 |
-1.66% |
| 2026-06-09 |
惠升均衡回报混合C |
1.0528 |
3.03% |
| 2026-06-08 |
惠升均衡回报混合C |
1.0218 |
-2.99% |
| 2026-06-05 |
惠升均衡回报混合C |
1.0533 |
-3.34% |
| 2026-06-04 |
惠升均衡回报混合C |
1.0897 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
惠升均衡回报混合C |
1.0889 |
0.79% |
| 2026-06-02 |
惠升均衡回报混合C |
1.0804 |
2.56% |
| 2026-06-01 |
惠升均衡回报混合C |
1.0534 |
-2.14% |
| 2026-05-29 |
惠升均衡回报混合C |
1.0764 |
-2.79% |
| 2026-05-28 |
惠升均衡回报混合C |
1.1073 |
1.44% |
| 2026-05-27 |
惠升均衡回报混合C |
1.0916 |
-0.84% |
| 2026-05-26 |
惠升均衡回报混合C |
1.1009 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
惠升均衡回报混合C |
1.1042 |
2.08% |
| 2026-05-22 |
惠升均衡回报混合C |
1.0817 |
3.38% |
| 2026-05-21 |
惠升均衡回报混合C |
1.0463 |
-3.25% |
| 2026-05-20 |
惠升均衡回报混合C |
1.0814 |
0.86% |
| 2026-05-19 |
惠升均衡回报混合C |
1.0722 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
惠升均衡回报混合C |
1.0692 |
0.42% |
| 2026-05-15 |
惠升均衡回报混合C |
1.0647 |
-1.39% |
| 2026-05-14 |
惠升均衡回报混合C |
1.0797 |
-1.88% |
| 2026-05-13 |
惠升均衡回报混合C |
1.1004 |
2.33% |
| 2026-05-12 |
惠升均衡回报混合C |
1.0753 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
惠升均衡回报混合C |
1.0803 |
1.47% |
| 2026-05-08 |
惠升均衡回报混合C |
1.0646 |
-1.24% |
| 2026-04-30 |
惠升均衡回报混合C |
1.0415 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
惠升均衡回报混合C |
1.0414 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
惠升均衡回报混合C |
1.0279 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
惠升均衡回报混合C |
1.0376 |
0.53% |
| 2026-04-24 |
惠升均衡回报混合C |
1.0321 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
惠升均衡回报混合C |
1.0340 |
-0.94% |
| 2026-04-22 |
惠升均衡回报混合C |
1.0438 |
0.99% |
| 2026-04-21 |
惠升均衡回报混合C |
1.0336 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
惠升均衡回报混合C |
1.0288 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
惠升均衡回报混合C |
1.0256 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
惠升均衡回报混合C |
1.0241 |
1.60% |
| 2026-04-15 |
惠升均衡回报混合C |
1.0080 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
惠升均衡回报混合C |
1.0103 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
惠升均衡回报混合C |
0.9993 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
惠升均衡回报混合C |
1.0011 |
1.45% |
| 2026-04-09 |
惠升均衡回报混合C |
0.9868 |
0.29% |
| 2026-04-08 |
惠升均衡回报混合C |
0.9839 |
3.34% |
| 2026-04-07 |
惠升均衡回报混合C |
0.9521 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
惠升均衡回报混合C |
0.9518 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
惠升均衡回报混合C |
0.9531 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
惠升均衡回报混合C |
0.9633 |
1.19% |
| 2026-03-31 |
惠升均衡回报混合C |
0.9520 |
-1.83% |
| 2026-03-30 |
惠升均衡回报混合C |
0.9697 |
0.53% |
| 2026-03-27 |
惠升均衡回报混合C |
0.9646 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
惠升均衡回报混合C |
0.9560 |
-0.95% |
| 2026-03-25 |
惠升均衡回报混合C |
0.9652 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
惠升均衡回报混合C |
0.9537 |
1.39% |
| 2026-03-23 |
惠升均衡回报混合C |
0.9406 |
-2.09% |
| 2026-03-20 |
惠升均衡回报混合C |
0.9607 |
0.19% |
| 2026-03-19 |
惠升均衡回报混合C |
0.9589 |
-2.35% |
| 2026-03-18 |
惠升均衡回报混合C |
0.9820 |
0.37% |
| 2026-03-17 |
惠升均衡回报混合C |
0.9784 |
-1.55% |
| 2026-03-16 |
惠升均衡回报混合C |
0.9938 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
惠升均衡回报混合C |
0.9956 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
惠升均衡回报混合C |
1.0071 |
-0.82% |
| 2026-03-11 |
惠升均衡回报混合C |
1.0154 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
惠升均衡回报混合C |
1.0141 |
1.83% |
| 2026-03-09 |
惠升均衡回报混合C |
0.9959 |
-1.42% |
| 2026-03-06 |
惠升均衡回报混合C |
1.0102 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
惠升均衡回报混合C |
1.0071 |
0.74% |
| 2026-03-04 |
惠升均衡回报混合C |
0.9997 |
-0.88% |
| 2026-03-03 |
惠升均衡回报混合C |
1.0086 |
-3.68% |
| 2026-03-02 |
惠升均衡回报混合C |
1.0471 |
-0.22% |
| 2026-02-27 |
惠升均衡回报混合C |
1.0494 |
-0.47% |
| 2026-02-26 |
惠升均衡回报混合C |
1.0544 |
0.94% |
| 2026-02-25 |
惠升均衡回报混合C |
1.0446 |
0.95% |
| 2026-02-24 |
惠升均衡回报混合C |
1.0348 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
惠升均衡回报混合C |
1.0329 |
-1.00% |
| 2026-02-12 |
惠升均衡回报混合C |
1.0433 |
0.34% |
| 2026-02-11 |
惠升均衡回报混合C |
1.0398 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
惠升均衡回报混合C |
1.0385 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
惠升均衡回报混合C |
1.0384 |
1.58% |
| 2026-02-06 |
惠升均衡回报混合C |
1.0222 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
惠升均衡回报混合C |
1.0222 |
-1.82% |
| 2026-02-04 |
惠升均衡回报混合C |
1.0411 |
0.36% |
| 2026-02-03 |
惠升均衡回报混合C |
1.0374 |
2.50% |
| 2026-02-02 |
惠升均衡回报混合C |
1.0121 |
-3.08% |
| 2026-01-30 |
惠升均衡回报混合C |
1.0443 |
-1.08% |
| 2026-01-29 |
惠升均衡回报混合C |
1.0557 |
-1.45% |
| 2026-01-28 |
惠升均衡回报混合C |
1.0712 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
惠升均衡回报混合C |
1.0695 |
0.50% |
| 2026-01-26 |
惠升均衡回报混合C |
1.0642 |
-1.04% |
| 2026-01-23 |
惠升均衡回报混合C |
1.0754 |
1.31% |
| 2026-01-22 |
惠升均衡回报混合C |
1.0615 |
-0.93% |
| 2026-01-21 |
惠升均衡回报混合C |
1.0715 |
1.54% |
| 2026-01-20 |
惠升均衡回报混合C |
1.0553 |
-0.72% |
| 2026-01-19 |
惠升均衡回报混合C |
1.0629 |
0.86% |
| 2026-01-16 |
惠升均衡回报混合C |
1.0538 |
1.36% |
| 2026-01-15 |
惠升均衡回报混合C |
1.0397 |
0.92% |
| 2026-01-14 |
惠升均衡回报混合C |
1.0302 |
0.36% |
| 2026-01-13 |
惠升均衡回报混合C |
1.0265 |
-1.41% |
| 2026-01-12 |
惠升均衡回报混合C |
1.0412 |
1.34% |
| 2026-01-09 |
惠升均衡回报混合C |
1.0274 |
1.10% |
| 2026-01-08 |
惠升均衡回报混合C |
1.0162 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
惠升均衡回报混合C |
1.0194 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
惠升均衡回报混合C |
1.0186 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
惠升均衡回报混合C |
1.0135 |
0.41% |
| 2025-12-31 |
惠升均衡回报混合C |
1.0094 |
0.11% |
| 2025-12-26 |
惠升均衡回报混合C |
1.0083 |
0.73% |
| 2025-12-19 |
惠升均衡回报混合C |
1.0010 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
惠升均衡回报混合C |
1.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
惠升均衡回报混合C |
1.0000 |
100.00% |
