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鹏华中证A500指数增强I基金净值查询(025675)

近一季鹏华中证A500指数增强I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华中证A500指数增强I025675净值及计算阶段收益
近一季025675基金累计收益率-4.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证A500指数增强I 1.1403 0.53%
2026-09-15 鹏华中证A500指数增强I 1.1343 -0.30%
2026-09-14 鹏华中证A500指数增强I 1.1377 -0.53%
2026-09-11 鹏华中证A500指数增强I 1.1438 -1.12%
2026-09-10 鹏华中证A500指数增强I 1.1568 -0.34%
2026-09-09 鹏华中证A500指数增强I 1.1608 0.49%
2026-09-08 鹏华中证A500指数增强I 1.1551 -0.02%
2026-09-07 鹏华中证A500指数增强I 1.1553 0.58%
2026-09-04 鹏华中证A500指数增强I 1.1486 -0.67%
2026-09-03 鹏华中证A500指数增强I 1.1563 0.43%
2026-09-02 鹏华中证A500指数增强I 1.1513 -1.39%
2026-09-01 鹏华中证A500指数增强I 1.1675 -0.52%
2026-08-31 鹏华中证A500指数增强I 1.1736 0.81%
2026-08-28 鹏华中证A500指数增强I 1.1642 -0.13%
2026-08-27 鹏华中证A500指数增强I 1.1657 1.39%
2026-08-26 鹏华中证A500指数增强I 1.1497 0.73%
2026-08-25 鹏华中证A500指数增强I 1.1414 -0.17%
2026-08-24 鹏华中证A500指数增强I 1.1434 -1.69%
2026-08-21 鹏华中证A500指数增强I 1.1630 0.79%
2026-08-20 鹏华中证A500指数增强I 1.1539 0.10%
2026-08-19 鹏华中证A500指数增强I 1.1527 -2.86%
2026-08-18 鹏华中证A500指数增强I 1.1866 -0.29%
2026-08-17 鹏华中证A500指数增强I 1.1900 2.21%
2026-08-14 鹏华中证A500指数增强I 1.1643 0.47%
2026-08-13 鹏华中证A500指数增强I 1.1588 -0.98%
2026-08-12 鹏华中证A500指数增强I 1.1703 0.80%
2026-08-11 鹏华中证A500指数增强I 1.1610 -0.86%
2026-08-10 鹏华中证A500指数增强I 1.1711 0.30%
2026-08-07 鹏华中证A500指数增强I 1.1676 1.82%
2026-08-06 鹏华中证A500指数增强I 1.1467 -0.01%
2026-08-05 鹏华中证A500指数增强I 1.1468 1.97%
2026-08-04 鹏华中证A500指数增强I 1.1246 1.98%
2026-08-03 鹏华中证A500指数增强I 1.1028 -1.21%
2026-07-31 鹏华中证A500指数增强I 1.1163 1.32%
2026-07-30 鹏华中证A500指数增强I 1.1018 -1.36%
2026-07-29 鹏华中证A500指数增强I 1.1170 1.11%
2026-07-28 鹏华中证A500指数增强I 1.1047 -3.51%
2026-07-27 鹏华中证A500指数增强I 1.1449 1.96%
2026-07-24 鹏华中证A500指数增强I 1.1229 -2.08%
2026-07-23 鹏华中证A500指数增强I 1.1468 0.61%
2026-07-22 鹏华中证A500指数增强I 1.1399 -0.80%
2026-07-21 鹏华中证A500指数增强I 1.1491 3.91%
2026-07-20 鹏华中证A500指数增强I 1.1059 0.37%
2026-07-17 鹏华中证A500指数增强I 1.1018 -4.27%
2026-07-16 鹏华中证A500指数增强I 1.1510 -2.16%
2026-07-15 鹏华中证A500指数增强I 1.1764 -0.61%
2026-07-14 鹏华中证A500指数增强I 1.1836 3.03%
2026-07-13 鹏华中证A500指数增强I 1.1488 -2.89%
2026-07-10 鹏华中证A500指数增强I 1.1830 -2.09%
2026-07-09 鹏华中证A500指数增强I 1.2082 2.42%
2026-07-08 鹏华中证A500指数增强I 1.1796 -1.69%
2026-07-07 鹏华中证A500指数增强I 1.1999 -1.60%
2026-07-06 鹏华中证A500指数增强I 1.2194 0.31%
2026-07-03 鹏华中证A500指数增强I 1.2156 1.38%
2026-07-02 鹏华中证A500指数增强I 1.1991 -3.12%
2026-07-01 鹏华中证A500指数增强I 1.2377 -0.42%
2026-06-30 鹏华中证A500指数增强I 1.2429 1.03%
2026-06-29 鹏华中证A500指数增强I 1.2302 1.12%
2026-06-26 鹏华中证A500指数增强I 1.2166 -2.84%
2026-06-25 鹏华中证A500指数增强I 1.2521 1.62%
2026-06-24 鹏华中证A500指数增强I 1.2321 1.68%
2026-06-23 鹏华中证A500指数增强I 1.2117 -2.53%
2026-06-22 鹏华中证A500指数增强I 1.2431 2.82%
2026-06-18 鹏华中证A500指数增强I 1.2090 0.25%
2026-06-17 鹏华中证A500指数增强I 1.2060 1.58%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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