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国泰海通安悦债券C基金净值查询(025597)

近一季国泰海通安悦债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰海通安悦债券C025597净值及计算阶段收益
近一季025597基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰海通安悦债券C 1.1998 0.01%
2026-09-15 国泰海通安悦债券C 1.1997 0.02%
2026-09-14 国泰海通安悦债券C 1.1995 0.00%
2026-09-11 国泰海通安悦债券C 1.1995 -0.01%
2026-09-10 国泰海通安悦债券C 1.1996 -0.01%
2026-09-09 国泰海通安悦债券C 1.1997 0.00%
2026-09-08 国泰海通安悦债券C 1.1997 0.00%
2026-09-07 国泰海通安悦债券C 1.1997 0.02%
2026-09-04 国泰海通安悦债券C 1.1995 0.00%
2026-09-03 国泰海通安悦债券C 1.1995 0.03%
2026-09-02 国泰海通安悦债券C 1.1991 0.00%
2026-09-01 国泰海通安悦债券C 1.1991 0.03%
2026-08-31 国泰海通安悦债券C 1.1987 0.01%
2026-08-28 国泰海通安悦债券C 1.1986 0.01%
2026-08-27 国泰海通安悦债券C 1.1985 -0.04%
2026-08-26 国泰海通安悦债券C 1.1990 -0.02%
2026-08-25 国泰海通安悦债券C 1.1992 -0.01%
2026-08-24 国泰海通安悦债券C 1.1993 0.03%
2026-08-21 国泰海通安悦债券C 1.1989 -0.01%
2026-08-20 国泰海通安悦债券C 1.1990 -0.01%
2026-08-19 国泰海通安悦债券C 1.1991 -0.03%
2026-08-18 国泰海通安悦债券C 1.1995 0.03%
2026-08-17 国泰海通安悦债券C 1.1992 0.03%
2026-08-14 国泰海通安悦债券C 1.1989 0.01%
2026-08-13 国泰海通安悦债券C 1.1988 0.03%
2026-08-12 国泰海通安悦债券C 1.1984 0.01%
2026-08-11 国泰海通安悦债券C 1.1983 -0.03%
2026-08-10 国泰海通安悦债券C 1.1986 0.04%
2026-08-07 国泰海通安悦债券C 1.1981 0.03%
2026-08-06 国泰海通安悦债券C 1.1978 0.01%
2026-08-05 国泰海通安悦债券C 1.1977 0.00%
2026-08-04 国泰海通安悦债券C 1.1977 0.02%
2026-08-03 国泰海通安悦债券C 1.1975 0.01%
2026-07-31 国泰海通安悦债券C 1.1974 0.03%
2026-07-30 国泰海通安悦债券C 1.1971 0.04%
2026-07-29 国泰海通安悦债券C 1.1966 0.00%
2026-07-28 国泰海通安悦债券C 1.1966 -0.01%
2026-07-27 国泰海通安悦债券C 1.1967 0.01%
2026-07-24 国泰海通安悦债券C 1.1966 0.01%
2026-07-23 国泰海通安悦债券C 1.1965 -0.01%
2026-07-22 国泰海通安悦债券C 1.1966 0.05%
2026-07-21 国泰海通安悦债券C 1.1960 0.01%
2026-07-20 国泰海通安悦债券C 1.1959 -0.01%
2026-07-17 国泰海通安悦债券C 1.1960 0.02%
2026-07-16 国泰海通安悦债券C 1.1958 -0.01%
2026-07-15 国泰海通安悦债券C 1.1959 0.01%
2026-07-14 国泰海通安悦债券C 1.1958 0.01%
2026-07-13 国泰海通安悦债券C 1.1957 -0.01%
2026-07-10 国泰海通安悦债券C 1.1958 0.00%
2026-07-09 国泰海通安悦债券C 1.1958 0.00%
2026-07-08 国泰海通安悦债券C 1.1958 0.01%
2026-07-07 国泰海通安悦债券C 1.1957 0.00%
2026-07-06 国泰海通安悦债券C 1.1957 0.03%
2026-07-03 国泰海通安悦债券C 1.1953 -0.01%
2026-07-02 国泰海通安悦债券C 1.1954 0.00%
2026-07-01 国泰海通安悦债券C 1.1954 -0.06%
2026-06-30 国泰海通安悦债券C 1.1961 -0.03%
2026-06-29 国泰海通安悦债券C 1.1965 0.06%
2026-06-26 国泰海通安悦债券C 1.1958 0.02%
2026-06-25 国泰海通安悦债券C 1.1956 0.03%
2026-06-24 国泰海通安悦债券C 1.1952 0.01%
2026-06-23 国泰海通安悦债券C 1.1951 -0.02%
2026-06-22 国泰海通安悦债券C 1.1953 0.00%
2026-06-18 国泰海通安悦债券C 1.1953 0.02%
2026-06-17 国泰海通安悦债券C 1.1951 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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