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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 鹏安中证红利指数C | 1.0026 | -0.57% |
| 2026-09-14 | 鹏安中证红利指数C | 1.0083 | -0.20% |
| 2026-09-11 | 鹏安中证红利指数C | 1.0103 | -1.64% |
| 2026-09-10 | 鹏安中证红利指数C | 1.0271 | -0.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏安核心优选混合发起式A | 0.6869 | 0.15% |
| 鹏安核心优选混合发起式C | 0.6875 | 0.15% |
| 鹏安中证红利指数A | 1.0016 | -0.47% |
| 鹏安中证红利指数C | 0.9978 | -0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
