近半年大摩灵动优选债券E基金净值查询
查询指定日期范围大摩灵动优选债券E025562净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩灵动优选债券E |
1.0083 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
大摩灵动优选债券E |
1.0048 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
大摩灵动优选债券E |
1.0067 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
大摩灵动优选债券E |
1.0078 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
大摩灵动优选债券E |
1.0114 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
大摩灵动优选债券E |
1.0142 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
大摩灵动优选债券E |
1.0152 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
大摩灵动优选债券E |
1.0164 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
大摩灵动优选债券E |
1.0147 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
大摩灵动优选债券E |
1.0159 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
大摩灵动优选债券E |
1.0161 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
大摩灵动优选债券E |
1.0205 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
大摩灵动优选债券E |
1.0218 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
大摩灵动优选债券E |
1.0230 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
大摩灵动优选债券E |
1.0259 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
大摩灵动优选债券E |
1.0214 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
大摩灵动优选债券E |
1.0186 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
大摩灵动优选债券E |
1.0190 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
大摩灵动优选债券E |
1.0234 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
大摩灵动优选债券E |
1.0221 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
大摩灵动优选债券E |
1.0229 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
大摩灵动优选债券E |
1.0334 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
大摩灵动优选债券E |
1.0349 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
大摩灵动优选债券E |
1.0285 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
大摩灵动优选债券E |
1.0281 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
大摩灵动优选债券E |
1.0310 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
大摩灵动优选债券E |
1.0305 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
大摩灵动优选债券E |
1.0342 |
-0.12% |
| 2026-08-07 |
大摩灵动优选债券E |
1.0354 |
0.28% |
| 2026-08-06 |
大摩灵动优选债券E |
1.0325 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
大摩灵动优选债券E |
1.0339 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
大摩灵动优选债券E |
1.0291 |
0.42% |
| 2026-08-03 |
大摩灵动优选债券E |
1.0248 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
大摩灵动优选债券E |
1.0277 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
大摩灵动优选债券E |
1.0242 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
大摩灵动优选债券E |
1.0296 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
大摩灵动优选债券E |
1.0274 |
-0.94% |
| 2026-07-27 |
大摩灵动优选债券E |
1.0372 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
大摩灵动优选债券E |
1.0292 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
大摩灵动优选债券E |
1.0336 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
大摩灵动优选债券E |
1.0319 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
大摩灵动优选债券E |
1.0326 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
大摩灵动优选债券E |
1.0231 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
大摩灵动优选债券E |
1.0182 |
-0.95% |
| 2026-07-16 |
大摩灵动优选债券E |
1.0280 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
大摩灵动优选债券E |
1.0330 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
大摩灵动优选债券E |
1.0336 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
大摩灵动优选债券E |
1.0292 |
-0.57% |
| 2026-07-10 |
大摩灵动优选债券E |
1.0351 |
-0.55% |
| 2026-07-09 |
大摩灵动优选债券E |
1.0408 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
大摩灵动优选债券E |
1.0338 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
大摩灵动优选债券E |
1.0388 |
-0.46% |
| 2026-07-06 |
大摩灵动优选债券E |
1.0436 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
大摩灵动优选债券E |
1.0413 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
大摩灵动优选债券E |
1.0385 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
大摩灵动优选债券E |
1.0453 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
大摩灵动优选债券E |
1.0437 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
大摩灵动优选债券E |
1.0382 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
大摩灵动优选债券E |
1.0334 |
-0.78% |
| 2026-06-25 |
大摩灵动优选债券E |
1.0415 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
大摩灵动优选债券E |
1.0398 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
大摩灵动优选债券E |
1.0388 |
-0.96% |
| 2026-06-22 |
大摩灵动优选债券E |
1.0489 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
大摩灵动优选债券E |
1.0456 |
-0.33% |
| 2026-06-17 |
大摩灵动优选债券E |
1.0491 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
大摩灵动优选债券E |
1.0490 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
大摩灵动优选债券E |
1.0476 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
大摩灵动优选债券E |
1.0403 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
大摩灵动优选债券E |
1.0348 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
大摩灵动优选债券E |
1.0353 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
大摩灵动优选债券E |
1.0392 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
大摩灵动优选债券E |
1.0369 |
-0.87% |
| 2026-06-05 |
大摩灵动优选债券E |
1.0460 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
大摩灵动优选债券E |
1.0475 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
大摩灵动优选债券E |
1.0527 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
大摩灵动优选债券E |
1.0538 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
大摩灵动优选债券E |
1.0527 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
大摩灵动优选债券E |
1.0515 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
大摩灵动优选债券E |
1.0525 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
大摩灵动优选债券E |
1.0521 |
-0.36% |
| 2026-05-26 |
大摩灵动优选债券E |
1.0559 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
大摩灵动优选债券E |
1.0546 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
大摩灵动优选债券E |
1.0530 |
0.22% |
| 2026-05-21 |
大摩灵动优选债券E |
1.0507 |
-0.63% |
| 2026-05-20 |
大摩灵动优选债券E |
1.0574 |
-0.44% |
| 2026-05-19 |
大摩灵动优选债券E |
1.0621 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
大摩灵动优选债券E |
1.0595 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
大摩灵动优选债券E |
1.0627 |
-0.51% |
| 2026-05-14 |
大摩灵动优选债券E |
1.0682 |
-0.79% |
| 2026-05-13 |
大摩灵动优选债券E |
1.0767 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
大摩灵动优选债券E |
1.0757 |
-0.50% |
| 2026-05-11 |
大摩灵动优选债券E |
1.0811 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
大摩灵动优选债券E |
1.0794 |
-0.21% |
| 2026-04-30 |
大摩灵动优选债券E |
1.0779 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
大摩灵动优选债券E |
1.0798 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
大摩灵动优选债券E |
1.0727 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
大摩灵动优选债券E |
1.0746 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
大摩灵动优选债券E |
1.0767 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
大摩灵动优选债券E |
1.0777 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
大摩灵动优选债券E |
1.0821 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
大摩灵动优选债券E |
1.0811 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
大摩灵动优选债券E |
1.0809 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
大摩灵动优选债券E |
1.0808 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
大摩灵动优选债券E |
1.0808 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
大摩灵动优选债券E |
1.0782 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
大摩灵动优选债券E |
1.0796 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
大摩灵动优选债券E |
1.0766 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
大摩灵动优选债券E |
1.0773 |
-0.05% |
| 2026-04-09 |
大摩灵动优选债券E |
1.0778 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
大摩灵动优选债券E |
1.0806 |
0.88% |
| 2026-04-07 |
大摩灵动优选债券E |
1.0712 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
大摩灵动优选债券E |
1.0680 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
大摩灵动优选债券E |
1.0694 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
大摩灵动优选债券E |
1.0711 |
0.67% |
| 2026-03-31 |
大摩灵动优选债券E |
1.0640 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
大摩灵动优选债券E |
1.0679 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
大摩灵动优选债券E |
1.0709 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
大摩灵动优选债券E |
1.0689 |
-0.48% |
| 2026-03-25 |
大摩灵动优选债券E |
1.0741 |
0.32% |
| 2026-03-24 |
大摩灵动优选债券E |
1.0707 |
0.45% |
| 2026-03-23 |
大摩灵动优选债券E |
1.0659 |
-0.60% |
| 2026-03-20 |
大摩灵动优选债券E |
1.0723 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
大摩灵动优选债券E |
1.0754 |
-0.71% |
| 2026-03-18 |
大摩灵动优选债券E |
1.0831 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
大摩灵动优选债券E |
1.0815 |
-0.41% |
