近半年华宝大健康混合D基金净值查询
查询指定日期范围华宝大健康混合D025557净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝大健康混合D |
2.1965 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
华宝大健康混合D |
2.1905 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
华宝大健康混合D |
2.2204 |
4.04% |
| 2026-09-11 |
华宝大健康混合D |
2.1342 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
华宝大健康混合D |
2.1675 |
-1.96% |
| 2026-09-09 |
华宝大健康混合D |
2.2100 |
-1.94% |
| 2026-09-08 |
华宝大健康混合D |
2.2529 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
华宝大健康混合D |
2.2450 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
华宝大健康混合D |
2.2586 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
华宝大健康混合D |
2.2782 |
1.42% |
| 2026-09-02 |
华宝大健康混合D |
2.2462 |
0.53% |
| 2026-09-01 |
华宝大健康混合D |
2.2343 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
华宝大健康混合D |
2.2507 |
-2.09% |
| 2026-08-28 |
华宝大健康混合D |
2.2977 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
华宝大健康混合D |
2.3206 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
华宝大健康混合D |
2.3229 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
华宝大健康混合D |
2.3145 |
2.20% |
| 2026-08-24 |
华宝大健康混合D |
2.2646 |
-4.08% |
| 2026-08-21 |
华宝大健康混合D |
2.3571 |
-2.41% |
| 2026-08-20 |
华宝大健康混合D |
2.4139 |
3.05% |
| 2026-08-19 |
华宝大健康混合D |
2.3424 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
华宝大健康混合D |
2.3958 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
华宝大健康混合D |
2.3841 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
华宝大健康混合D |
2.3571 |
-0.93% |
| 2026-08-13 |
华宝大健康混合D |
2.3791 |
0.52% |
| 2026-08-12 |
华宝大健康混合D |
2.3669 |
-0.77% |
| 2026-08-11 |
华宝大健康混合D |
2.3852 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
华宝大健康混合D |
2.3877 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
华宝大健康混合D |
2.3740 |
5.93% |
| 2026-08-06 |
华宝大健康混合D |
2.2411 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
华宝大健康混合D |
2.2368 |
2.06% |
| 2026-08-04 |
华宝大健康混合D |
2.1917 |
2.59% |
| 2026-08-03 |
华宝大健康混合D |
2.1363 |
-2.01% |
| 2026-07-31 |
华宝大健康混合D |
2.1801 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
华宝大健康混合D |
2.1650 |
-3.77% |
| 2026-07-29 |
华宝大健康混合D |
2.2499 |
-1.02% |
| 2026-07-28 |
华宝大健康混合D |
2.2730 |
-2.45% |
| 2026-07-27 |
华宝大健康混合D |
2.3301 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
华宝大健康混合D |
2.2983 |
-3.65% |
| 2026-07-23 |
华宝大健康混合D |
2.3823 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
华宝大健康混合D |
2.3725 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
华宝大健康混合D |
2.3779 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
华宝大健康混合D |
2.3686 |
3.77% |
| 2026-07-17 |
华宝大健康混合D |
2.2825 |
-7.19% |
| 2026-07-16 |
华宝大健康混合D |
2.4594 |
-1.40% |
| 2026-07-15 |
华宝大健康混合D |
2.4944 |
4.21% |
| 2026-07-14 |
华宝大健康混合D |
2.3936 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
华宝大健康混合D |
2.3590 |
-0.81% |
| 2026-07-10 |
华宝大健康混合D |
2.3782 |
3.49% |
| 2026-07-09 |
华宝大健康混合D |
2.2979 |
1.75% |
| 2026-07-08 |
华宝大健康混合D |
2.2584 |
-2.66% |
| 2026-07-07 |
华宝大健康混合D |
2.3184 |
-4.26% |
| 2026-07-06 |
华宝大健康混合D |
2.4171 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
华宝大健康混合D |
2.3978 |
3.38% |
| 2026-07-02 |
华宝大健康混合D |
2.3193 |
3.19% |
| 2026-07-01 |
华宝大健康混合D |
2.2475 |
3.85% |
| 2026-06-30 |
华宝大健康混合D |
2.1642 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
华宝大健康混合D |
2.1656 |
8.30% |
| 2026-06-26 |
华宝大健康混合D |
1.9996 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
华宝大健康混合D |
2.0392 |
0.36% |
| 2026-06-24 |
华宝大健康混合D |
2.0318 |
3.76% |
| 2026-06-23 |
华宝大健康混合D |
1.9581 |
1.69% |
| 2026-06-22 |
华宝大健康混合D |
1.9256 |
-1.03% |
| 2026-06-18 |
华宝大健康混合D |
1.9456 |
2.57% |
| 2026-06-17 |
华宝大健康混合D |
1.8968 |
-1.59% |
| 2026-06-16 |
华宝大健康混合D |
1.9269 |
-1.31% |
| 2026-06-15 |
华宝大健康混合D |
1.9524 |
-0.13% |
| 2026-06-12 |
华宝大健康混合D |
1.9549 |
2.53% |
| 2026-06-11 |
华宝大健康混合D |
1.9067 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
华宝大健康混合D |
1.9162 |
1.83% |
| 2026-06-09 |
华宝大健康混合D |
1.8818 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
华宝大健康混合D |
1.8743 |
-2.83% |
| 2026-06-05 |
华宝大健康混合D |
1.9288 |
-0.86% |
| 2026-06-04 |
华宝大健康混合D |
1.9455 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
华宝大健康混合D |
1.9660 |
-1.42% |
| 2026-06-02 |
华宝大健康混合D |
1.9940 |
-2.66% |
| 2026-06-01 |
华宝大健康混合D |
2.0470 |
-2.86% |
| 2026-05-29 |
华宝大健康混合D |
2.1072 |
3.54% |
| 2026-05-28 |
华宝大健康混合D |
2.0351 |
-3.72% |
| 2026-05-27 |
华宝大健康混合D |
2.1109 |
0.27% |
| 2026-05-26 |
华宝大健康混合D |
2.1052 |
-1.19% |
| 2026-05-25 |
华宝大健康混合D |
2.1305 |
-1.01% |
| 2026-05-22 |
华宝大健康混合D |
2.1521 |
-0.09% |
| 2026-05-21 |
华宝大健康混合D |
2.1540 |
1.10% |
| 2026-05-20 |
华宝大健康混合D |
2.1305 |
0.52% |
| 2026-05-19 |
华宝大健康混合D |
2.1195 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
华宝大健康混合D |
2.1220 |
-2.43% |
| 2026-05-15 |
华宝大健康混合D |
2.1735 |
-1.48% |
| 2026-05-14 |
华宝大健康混合D |
2.2062 |
-2.81% |
| 2026-05-13 |
华宝大健康混合D |
2.2701 |
-1.55% |
| 2026-05-12 |
华宝大健康混合D |
2.3053 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
华宝大健康混合D |
2.3059 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
华宝大健康混合D |
2.2982 |
-2.01% |
| 2026-04-30 |
华宝大健康混合D |
2.3631 |
1.58% |
| 2026-04-29 |
华宝大健康混合D |
2.3263 |
-0.50% |
| 2026-04-28 |
华宝大健康混合D |
2.3379 |
-1.87% |
| 2026-04-27 |
华宝大健康混合D |
2.3825 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
华宝大健康混合D |
2.3878 |
0.75% |
| 2026-04-23 |
华宝大健康混合D |
2.3701 |
-3.67% |
| 2026-04-22 |
华宝大健康混合D |
2.4570 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
华宝大健康混合D |
2.4497 |
-1.03% |
| 2026-04-20 |
华宝大健康混合D |
2.4750 |
-0.62% |
| 2026-04-17 |
华宝大健康混合D |
2.4905 |
-1.63% |
| 2026-04-16 |
华宝大健康混合D |
2.5310 |
-0.28% |
| 2026-04-15 |
华宝大健康混合D |
2.5380 |
4.25% |
| 2026-04-14 |
华宝大健康混合D |
2.4346 |
-1.21% |
| 2026-04-13 |
华宝大健康混合D |
2.4641 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
华宝大健康混合D |
2.4635 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
华宝大健康混合D |
2.4514 |
-2.32% |
| 2026-04-08 |
华宝大健康混合D |
2.5083 |
-1.11% |
| 2026-04-07 |
华宝大健康混合D |
2.5362 |
-0.32% |
| 2026-04-03 |
华宝大健康混合D |
2.5444 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
华宝大健康混合D |
2.5680 |
0.88% |
| 2026-04-01 |
华宝大健康混合D |
2.5456 |
7.75% |
| 2026-03-31 |
华宝大健康混合D |
2.3626 |
-1.48% |
| 2026-03-30 |
华宝大健康混合D |
2.3981 |
0.61% |
| 2026-03-27 |
华宝大健康混合D |
2.3836 |
8.18% |
| 2026-03-26 |
华宝大健康混合D |
2.2033 |
-1.62% |
| 2026-03-25 |
华宝大健康混合D |
2.2395 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
华宝大健康混合D |
2.2228 |
3.24% |
| 2026-03-23 |
华宝大健康混合D |
2.1530 |
-3.82% |
| 2026-03-20 |
华宝大健康混合D |
2.2385 |
-1.81% |
| 2026-03-19 |
华宝大健康混合D |
2.2798 |
-1.59% |
| 2026-03-18 |
华宝大健康混合D |
2.3166 |
1.11% |
| 2026-03-17 |
华宝大健康混合D |
2.2911 |
1.70% |
