近一年中银中证机器人指数A基金净值查询
查询指定日期范围中银中证机器人指数A025553净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银中证机器人指数A |
0.9507 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
中银中证机器人指数A |
0.9587 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
中银中证机器人指数A |
0.9552 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
中银中证机器人指数A |
0.9695 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
中银中证机器人指数A |
0.9842 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
中银中证机器人指数A |
0.9922 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
中银中证机器人指数A |
0.9991 |
1.98% |
| 2026-09-04 |
中银中证机器人指数A |
0.9797 |
-1.70% |
| 2026-09-03 |
中银中证机器人指数A |
0.9966 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
中银中证机器人指数A |
0.9892 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
中银中证机器人指数A |
1.0061 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
中银中证机器人指数A |
1.0168 |
2.06% |
| 2026-08-28 |
中银中证机器人指数A |
0.9963 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
中银中证机器人指数A |
1.0077 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
中银中证机器人指数A |
0.9893 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
中银中证机器人指数A |
0.9929 |
1.77% |
| 2026-08-24 |
中银中证机器人指数A |
0.9756 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
中银中证机器人指数A |
1.0014 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
中银中证机器人指数A |
0.9972 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
中银中证机器人指数A |
0.9979 |
-7.82% |
| 2026-08-18 |
中银中证机器人指数A |
1.0759 |
1.19% |
| 2026-08-17 |
中银中证机器人指数A |
1.0632 |
2.10% |
| 2026-08-14 |
中银中证机器人指数A |
1.0413 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
中银中证机器人指数A |
1.0376 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
中银中证机器人指数A |
1.0543 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
中银中证机器人指数A |
1.0591 |
1.10% |
| 2026-08-10 |
中银中证机器人指数A |
1.0476 |
-0.99% |
| 2026-08-07 |
中银中证机器人指数A |
1.0580 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
中银中证机器人指数A |
1.0461 |
-0.64% |
| 2026-08-05 |
中银中证机器人指数A |
1.0528 |
2.53% |
| 2026-08-04 |
中银中证机器人指数A |
1.0268 |
2.41% |
| 2026-08-03 |
中银中证机器人指数A |
1.0026 |
0.92% |
| 2026-07-31 |
中银中证机器人指数A |
0.9935 |
5.47% |
| 2026-07-30 |
中银中证机器人指数A |
0.9420 |
-2.51% |
| 2026-07-29 |
中银中证机器人指数A |
0.9663 |
0.73% |
| 2026-07-28 |
中银中证机器人指数A |
0.9593 |
-2.49% |
| 2026-07-27 |
中银中证机器人指数A |
0.9838 |
2.88% |
| 2026-07-24 |
中银中证机器人指数A |
0.9563 |
-3.35% |
| 2026-07-23 |
中银中证机器人指数A |
0.9883 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
中银中证机器人指数A |
0.9930 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
中银中证机器人指数A |
1.0081 |
4.10% |
| 2026-07-20 |
中银中证机器人指数A |
0.9684 |
-3.20% |
| 2026-07-17 |
中银中证机器人指数A |
1.0004 |
-5.45% |
| 2026-07-16 |
中银中证机器人指数A |
1.0581 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
中银中证机器人指数A |
1.0748 |
-0.44% |
| 2026-07-14 |
中银中证机器人指数A |
1.0796 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
中银中证机器人指数A |
1.0730 |
-5.73% |
| 2026-07-10 |
中银中证机器人指数A |
1.1345 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
中银中证机器人指数A |
1.1338 |
2.13% |
| 2026-07-08 |
中银中证机器人指数A |
1.1101 |
-4.30% |
| 2026-07-07 |
中银中证机器人指数A |
1.1578 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
中银中证机器人指数A |
1.1741 |
-3.29% |
| 2026-07-03 |
中银中证机器人指数A |
1.2127 |
5.50% |
| 2026-07-02 |
中银中证机器人指数A |
1.1495 |
-1.84% |
| 2026-07-01 |
中银中证机器人指数A |
1.1710 |
0.19% |
| 2026-06-30 |
中银中证机器人指数A |
1.1688 |
4.92% |
| 2026-06-29 |
中银中证机器人指数A |
1.1140 |
-0.53% |
| 2026-06-26 |
中银中证机器人指数A |
1.1199 |
-3.66% |
| 2026-06-25 |
中银中证机器人指数A |
1.1624 |
-0.45% |
| 2026-06-24 |
中银中证机器人指数A |
1.1676 |
0.99% |
| 2026-06-23 |
中银中证机器人指数A |
1.1561 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
中银中证机器人指数A |
1.1733 |
-1.44% |
| 2026-06-18 |
中银中证机器人指数A |
1.1902 |
2.21% |
| 2026-06-17 |
中银中证机器人指数A |
1.1645 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
中银中证机器人指数A |
1.1630 |
1.80% |
| 2026-06-15 |
中银中证机器人指数A |
1.1424 |
3.36% |
| 2026-06-12 |
中银中证机器人指数A |
1.1053 |
-1.02% |
| 2026-06-11 |
中银中证机器人指数A |
1.1166 |
-3.62% |
| 2026-06-10 |
中银中证机器人指数A |
1.1570 |
-3.93% |
| 2026-06-09 |
中银中证机器人指数A |
1.2025 |
1.14% |
| 2026-06-08 |
中银中证机器人指数A |
1.1890 |
0.46% |
| 2026-06-05 |
中银中证机器人指数A |
1.1835 |
2.63% |
| 2026-06-04 |
中银中证机器人指数A |
1.1532 |
0.24% |
| 2026-06-03 |
中银中证机器人指数A |
1.1504 |
0.37% |
| 2026-06-02 |
中银中证机器人指数A |
1.1462 |
1.55% |
| 2026-06-01 |
中银中证机器人指数A |
1.1287 |
-1.28% |
| 2026-05-29 |
中银中证机器人指数A |
1.1433 |
-3.84% |
| 2026-05-28 |
中银中证机器人指数A |
1.1890 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
中银中证机器人指数A |
1.1880 |
-3.05% |
| 2026-05-26 |
中银中证机器人指数A |
1.2242 |
-0.50% |
| 2026-05-25 |
中银中证机器人指数A |
1.2304 |
0.33% |
| 2026-05-22 |
中银中证机器人指数A |
1.2264 |
1.58% |
| 2026-05-21 |
中银中证机器人指数A |
1.2073 |
-0.23% |
| 2026-05-20 |
中银中证机器人指数A |
1.2101 |
-0.49% |
| 2026-05-19 |
中银中证机器人指数A |
1.2161 |
1.22% |
| 2026-05-18 |
中银中证机器人指数A |
1.2015 |
1.51% |
| 2026-05-15 |
中银中证机器人指数A |
1.1836 |
2.86% |
| 2026-05-14 |
中银中证机器人指数A |
1.1507 |
-2.21% |
| 2026-05-13 |
中银中证机器人指数A |
1.1767 |
2.14% |
| 2026-05-12 |
中银中证机器人指数A |
1.1520 |
-1.00% |
| 2026-05-11 |
中银中证机器人指数A |
1.1636 |
1.75% |
| 2026-05-08 |
中银中证机器人指数A |
1.1436 |
2.27% |
| 2026-04-30 |
中银中证机器人指数A |
1.0564 |
1.00% |
| 2026-04-29 |
中银中证机器人指数A |
1.0459 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
中银中证机器人指数A |
1.0359 |
-1.86% |
| 2026-04-27 |
中银中证机器人指数A |
1.0555 |
2.23% |
| 2026-04-24 |
中银中证机器人指数A |
1.0325 |
-0.75% |
| 2026-04-23 |
中银中证机器人指数A |
1.0403 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
中银中证机器人指数A |
1.0469 |
0.81% |
| 2026-04-21 |
中银中证机器人指数A |
1.0385 |
-0.48% |
| 2026-04-20 |
中银中证机器人指数A |
1.0435 |
0.81% |
| 2026-04-17 |
中银中证机器人指数A |
1.0351 |
0.76% |
| 2026-04-16 |
中银中证机器人指数A |
1.0273 |
1.91% |
| 2026-04-15 |
中银中证机器人指数A |
1.0080 |
-1.08% |
| 2026-04-14 |
中银中证机器人指数A |
1.0190 |
2.18% |
| 2026-04-13 |
中银中证机器人指数A |
0.9973 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
中银中证机器人指数A |
0.9990 |
1.64% |
| 2026-04-09 |
中银中证机器人指数A |
0.9829 |
-0.94% |
| 2026-04-08 |
中银中证机器人指数A |
0.9922 |
5.80% |
| 2026-04-07 |
中银中证机器人指数A |
0.9378 |
-0.38% |
| 2026-04-03 |
中银中证机器人指数A |
0.9414 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
中银中证机器人指数A |
0.9498 |
-2.09% |
| 2026-04-01 |
中银中证机器人指数A |
0.9701 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
中银中证机器人指数A |
0.9466 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
中银中证机器人指数A |
0.9557 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
中银中证机器人指数A |
0.9595 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
中银中证机器人指数A |
0.9533 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
中银中证机器人指数A |
0.9662 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
中银中证机器人指数A |
0.9488 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
中银中证机器人指数A |
0.9362 |
-4.11% |
| 2026-03-20 |
中银中证机器人指数A |
0.9763 |
-1.78% |
| 2026-03-19 |
中银中证机器人指数A |
0.9940 |
-2.53% |
| 2026-03-18 |
中银中证机器人指数A |
1.0198 |
0.73% |
| 2026-03-17 |
中银中证机器人指数A |
1.0124 |
-1.69% |
| 2026-03-16 |
中银中证机器人指数A |
1.0298 |
-0.38% |
| 2026-03-13 |
中银中证机器人指数A |
1.0337 |
-1.29% |
| 2026-03-12 |
中银中证机器人指数A |
1.0472 |
-1.02% |
| 2026-03-11 |
中银中证机器人指数A |
1.0580 |
-0.31% |
| 2026-03-10 |
中银中证机器人指数A |
1.0613 |
1.86% |
| 2026-03-09 |
中银中证机器人指数A |
1.0419 |
-0.65% |
| 2026-03-06 |
中银中证机器人指数A |
1.0487 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
中银中证机器人指数A |
1.0453 |
1.57% |
| 2026-03-04 |
中银中证机器人指数A |
1.0291 |
-0.54% |
| 2026-03-03 |
中银中证机器人指数A |
1.0347 |
-4.45% |
| 2026-03-02 |
中银中证机器人指数A |
1.0829 |
-2.01% |
| 2026-02-27 |
中银中证机器人指数A |
1.1051 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
中银中证机器人指数A |
1.1028 |
0.44% |
| 2026-02-25 |
中银中证机器人指数A |
1.0980 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
中银中证机器人指数A |
1.0967 |
-0.49% |
| 2026-02-13 |
中银中证机器人指数A |
1.1021 |
0.04% |
| 2026-02-12 |
中银中证机器人指数A |
1.1017 |
1.21% |
| 2026-02-11 |
中银中证机器人指数A |
1.0885 |
-1.09% |
| 2026-02-10 |
中银中证机器人指数A |
1.1005 |
0.93% |
| 2026-02-09 |
中银中证机器人指数A |
1.0904 |
1.51% |
| 2026-02-06 |
中银中证机器人指数A |
1.0742 |
0.51% |
| 2026-02-05 |
中银中证机器人指数A |
1.0688 |
-1.46% |
| 2026-02-04 |
中银中证机器人指数A |
1.0846 |
-0.69% |
| 2026-02-03 |
中银中证机器人指数A |
1.0921 |
2.58% |
| 2026-02-02 |
中银中证机器人指数A |
1.0646 |
-2.09% |
| 2026-01-30 |
中银中证机器人指数A |
1.0873 |
-0.47% |
| 2026-01-29 |
中银中证机器人指数A |
1.0924 |
-1.03% |
| 2026-01-28 |
中银中证机器人指数A |
1.1038 |
-1.92% |
| 2026-01-27 |
中银中证机器人指数A |
1.1250 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
中银中证机器人指数A |
1.1208 |
-2.42% |
| 2026-01-23 |
中银中证机器人指数A |
1.1486 |
1.42% |
| 2026-01-22 |
中银中证机器人指数A |
1.1325 |
-0.26% |
| 2026-01-21 |
中银中证机器人指数A |
1.1355 |
1.54% |
| 2026-01-20 |
中银中证机器人指数A |
1.1183 |
-1.13% |
| 2026-01-19 |
中银中证机器人指数A |
1.1311 |
0.40% |
| 2026-01-16 |
中银中证机器人指数A |
1.1266 |
1.89% |
| 2026-01-15 |
中银中证机器人指数A |
1.1057 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
中银中证机器人指数A |
1.1061 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
中银中证机器人指数A |
1.1048 |
-1.04% |
| 2026-01-12 |
中银中证机器人指数A |
1.1164 |
2.68% |
| 2026-01-09 |
中银中证机器人指数A |
1.0873 |
1.73% |
| 2026-01-08 |
中银中证机器人指数A |
1.0688 |
0.93% |
| 2026-01-07 |
中银中证机器人指数A |
1.0589 |
-0.74% |
| 2026-01-06 |
中银中证机器人指数A |
1.0668 |
0.32% |
| 2026-01-05 |
中银中证机器人指数A |
1.0634 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
中银中证机器人指数A |
1.0451 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
中银中证机器人指数A |
1.0506 |
2.96% |
| 2025-12-29 |
中银中证机器人指数A |
1.0204 |
0.68% |
| 2025-12-26 |
中银中证机器人指数A |
1.0135 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
中银中证机器人指数A |
1.0126 |
2.64% |
| 2025-12-24 |
中银中证机器人指数A |
0.9866 |
1.04% |
| 2025-12-23 |
中银中证机器人指数A |
0.9764 |
-0.78% |
| 2025-12-22 |
中银中证机器人指数A |
0.9841 |
1.36% |
| 2025-12-19 |
中银中证机器人指数A |
0.9709 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
中银中证机器人指数A |
0.9626 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
中银中证机器人指数A |
0.9710 |
1.42% |
| 2025-12-16 |
中银中证机器人指数A |
0.9574 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
中银中证机器人指数A |
0.9749 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
中银中证机器人指数A |
0.9923 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
中银中证机器人指数A |
0.9859 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
中银中证机器人指数A |
1.0032 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
中银中证机器人指数A |
0.9984 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
中银中证机器人指数A |
1.0067 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
中银中证机器人指数A |
1.0030 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
中银中证机器人指数A |
0.9986 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
中银中证机器人指数A |
0.9934 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
中银中证机器人指数A |
0.9954 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
中银中证机器人指数A |
0.9987 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
中银中证机器人指数A |
0.9966 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
中银中证机器人指数A |
0.9957 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
中银中证机器人指数A |
0.9958 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
中银中证机器人指数A |
0.9959 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
中银中证机器人指数A |
0.9956 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
中银中证机器人指数A |
0.9945 |
-0.15% |
| 2025-11-20 |
中银中证机器人指数A |
0.9960 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
中银中证机器人指数A |
0.9969 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
中银中证机器人指数A |
0.9976 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
中银中证机器人指数A |
0.9978 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
中银中证机器人指数A |
0.9975 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
中银中证机器人指数A |
0.9985 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
中银中证机器人指数A |
0.9981 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
中银中证机器人指数A |
0.9987 |
-0.06% |
| 2025-11-07 |
中银中证机器人指数A |
0.9993 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
中银中证机器人指数A |
0.9999 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
中银中证机器人指数A |
1.0000 |
100.00% |
