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富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C基金净值查询(025510)

近半年富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C025510净值及计算阶段收益
近半年025510基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0067 -0.04%
2026-09-11 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0071 -0.18%
2026-09-10 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0089 -0.05%
2026-09-09 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0094 0.02%
2026-09-08 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0092 0.01%
2026-09-07 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0091 0.02%
2026-09-04 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0089 0.00%
2026-09-03 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0089 0.12%
2026-09-02 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0077 -0.17%
2026-09-01 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0094 -0.01%
2026-08-31 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0095 -0.05%
2026-08-28 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0100 -0.02%
2026-08-27 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0102 0.06%
2026-08-26 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0096 0.03%
2026-08-25 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0093 0.00%
2026-08-24 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0093 -0.06%
2026-08-21 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0099 0.06%
2026-08-20 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0093 0.09%
2026-08-19 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0084 -0.30%
2026-08-18 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0114 -0.01%
2026-08-17 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0115 0.22%
2026-08-14 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0093 0.03%
2026-08-13 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0090 -0.05%
2026-08-12 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0095 0.07%
2026-08-11 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0088 -0.05%
2026-08-10 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0093 0.06%
2026-08-07 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0087 0.16%
2026-08-06 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0071 0.03%
2026-08-05 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0068 0.19%
2026-08-04 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0049 0.18%
2026-08-03 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0031 -0.08%
2026-07-31 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0039 0.17%
2026-07-30 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0022 -0.17%
2026-07-29 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0039 0.06%
2026-07-28 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0033 -0.31%
2026-07-27 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0064 0.21%
2026-07-24 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0043 -0.19%
2026-07-23 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0062 0.01%
2026-07-22 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0061 -0.03%
2026-07-21 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0064 0.36%
2026-07-20 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0028 -0.03%
2026-07-17 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0031 -0.43%
2026-07-16 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0074 -0.16%
2026-07-15 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0090 -0.05%
2026-07-14 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0095 0.22%
2026-07-13 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0073 -0.30%
2026-07-10 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0103 -0.17%
2026-07-09 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0120 0.24%
2026-07-08 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0096 -0.09%
2026-07-07 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0105 -0.12%
2026-07-06 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0117 -0.04%
2026-07-03 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0121 0.10%
2026-07-02 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0111 -0.24%
2026-07-01 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0135 -0.11%
2026-06-30 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0146 0.13%
2026-06-29 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0133 0.09%
2026-06-26 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0124 -0.21%
2026-06-25 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0145 0.06%
2026-06-24 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0139 0.11%
2026-06-23 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0128 -0.28%
2026-06-22 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0156 0.10%
2026-06-18 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0146 0.06%
2026-06-17 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0140 0.10%
2026-06-16 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0130 0.06%
2026-06-15 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0124 0.31%
2026-06-12 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0093 0.11%
2026-06-11 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0082 -0.11%
2026-06-10 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0093 -0.17%
2026-06-09 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0110 0.16%
2026-06-08 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0094 -0.29%
2026-06-05 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0123 -0.15%
2026-06-04 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0138 -0.02%
2026-06-03 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0140 0.00%
2026-06-02 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0140 0.12%
2026-06-01 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0128 -0.06%
2026-05-29 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0134 -0.04%
2026-05-28 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0138 0.03%
2026-05-27 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0135 -0.07%
2026-05-26 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0142 -0.01%
2026-05-25 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0143 0.14%
2026-05-22 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0129 0.16%
2026-05-21 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0113 -0.16%
2026-05-20 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0129 0.02%
2026-05-19 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0127 0.08%
2026-05-18 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0119 -0.02%
2026-05-15 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0121 -0.17%
2026-05-14 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0138 -0.21%
2026-05-13 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0159 0.16%
2026-05-12 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0143 0.00%
2026-05-11 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0143 0.15%
2026-05-08 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0128 0.00%
2026-05-07 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0128 0.12%
2026-04-29 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0095 0.13%
2026-04-28 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0082 -0.09%
2026-04-27 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0091 0.05%
2026-04-24 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0086 -0.05%
2026-04-23 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0091 -0.09%
2026-04-22 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0100 0.09%
2026-04-21 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0091 0.03%
2026-04-20 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0088 0.05%
2026-04-17 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0083 0.02%
2026-04-16 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0081 0.13%
2026-04-15 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0068 0.00%
2026-04-14 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0068 0.13%
2026-04-13 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0055 0.02%
2026-04-10 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0053 0.11%
2026-04-09 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0042 -0.07%
2026-04-08 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0049 0.33%
2026-04-07 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0016 0.07%
2026-04-03 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0009 -0.01%
2026-04-02 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0010 -0.13%
2026-04-01 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0023 0.20%
2026-03-31 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0003 -0.08%
2026-03-30 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0011 0.05%
2026-03-27 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0006 0.09%
2026-03-26 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 0.9997 -0.10%
2026-03-25 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0007 0.18%
2026-03-24 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 0.9989 0.21%
2026-03-23 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 0.9968 -0.38%
2026-03-20 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0006 -0.08%
2026-03-19 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0014 -0.28%
2026-03-18 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0042 0.05%
2026-03-17 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0037 -0.11%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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