近一月长城稳健增利债券F基金净值查询
查询指定日期范围长城稳健增利债券F025477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城稳健增利债券F |
1.2274 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
长城稳健增利债券F |
1.2271 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
长城稳健增利债券F |
1.2268 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
长城稳健增利债券F |
1.2266 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
长城稳健增利债券F |
1.2268 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
长城稳健增利债券F |
1.2267 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
长城稳健增利债券F |
1.2266 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
长城稳健增利债券F |
1.2265 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
长城稳健增利债券F |
1.2260 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
长城稳健增利债券F |
1.2258 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
长城稳健增利债券F |
1.2252 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
长城稳健增利债券F |
1.2252 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
长城稳健增利债券F |
1.2246 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
长城稳健增利债券F |
1.2243 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
长城稳健增利债券F |
1.2244 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
长城稳健增利债券F |
1.2249 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
长城稳健增利债券F |
1.2251 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
长城稳健增利债券F |
1.2252 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
长城稳健增利债券F |
1.2246 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
长城稳健增利债券F |
1.2247 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
长城稳健增利债券F |
1.2249 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
长城稳健增利债券F |
1.2253 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
长城稳健增利债券F |
1.2247 |
0.02% |
