近一年华西优选价值混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华西优选价值混合发起C025470净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华西优选价值混合发起C |
1.3258 |
3.57% |
| 2026-09-15 |
华西优选价值混合发起C |
1.2801 |
1.01% |
| 2026-09-14 |
华西优选价值混合发起C |
1.2673 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
华西优选价值混合发起C |
1.2719 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
华西优选价值混合发起C |
1.2875 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
华西优选价值混合发起C |
1.3046 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
华西优选价值混合发起C |
1.3138 |
-1.48% |
| 2026-09-07 |
华西优选价值混合发起C |
1.3333 |
3.43% |
| 2026-09-04 |
华西优选价值混合发起C |
1.2891 |
-3.11% |
| 2026-09-03 |
华西优选价值混合发起C |
1.3292 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
华西优选价值混合发起C |
1.3208 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
华西优选价值混合发起C |
1.3278 |
-3.25% |
| 2026-08-31 |
华西优选价值混合发起C |
1.3710 |
1.53% |
| 2026-08-28 |
华西优选价值混合发起C |
1.3503 |
-2.07% |
| 2026-08-27 |
华西优选价值混合发起C |
1.3783 |
3.74% |
| 2026-08-26 |
华西优选价值混合发起C |
1.3286 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
华西优选价值混合发起C |
1.3190 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
华西优选价值混合发起C |
1.3164 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
华西优选价值混合发起C |
1.3309 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
华西优选价值混合发起C |
1.3184 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
华西优选价值混合发起C |
1.3085 |
-7.91% |
| 2026-08-18 |
华西优选价值混合发起C |
1.4120 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
华西优选价值混合发起C |
1.4165 |
3.73% |
| 2026-08-14 |
华西优选价值混合发起C |
1.3655 |
1.11% |
| 2026-08-13 |
华西优选价值混合发起C |
1.3505 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
华西优选价值混合发起C |
1.3678 |
2.09% |
| 2026-08-11 |
华西优选价值混合发起C |
1.3398 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
华西优选价值混合发起C |
1.3515 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
华西优选价值混合发起C |
1.3467 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
华西优选价值混合发起C |
1.3156 |
1.08% |
| 2026-08-05 |
华西优选价值混合发起C |
1.3015 |
3.75% |
| 2026-08-04 |
华西优选价值混合发起C |
1.2545 |
3.56% |
| 2026-08-03 |
华西优选价值混合发起C |
1.2114 |
-3.09% |
| 2026-07-31 |
华西优选价值混合发起C |
1.2488 |
1.77% |
| 2026-07-30 |
华西优选价值混合发起C |
1.2271 |
-4.33% |
| 2026-07-29 |
华西优选价值混合发起C |
1.2827 |
-0.52% |
| 2026-07-28 |
华西优选价值混合发起C |
1.2894 |
-4.55% |
| 2026-07-27 |
华西优选价值混合发起C |
1.3509 |
3.61% |
| 2026-07-24 |
华西优选价值混合发起C |
1.3038 |
-1.24% |
| 2026-07-23 |
华西优选价值混合发起C |
1.3202 |
-1.01% |
| 2026-07-22 |
华西优选价值混合发起C |
1.3337 |
-1.56% |
| 2026-07-21 |
华西优选价值混合发起C |
1.3548 |
5.17% |
| 2026-07-20 |
华西优选价值混合发起C |
1.2882 |
-3.84% |
| 2026-07-17 |
华西优选价值混合发起C |
1.3377 |
-6.35% |
| 2026-07-16 |
华西优选价值混合发起C |
1.4284 |
-2.18% |
| 2026-07-15 |
华西优选价值混合发起C |
1.4602 |
-1.60% |
| 2026-07-14 |
华西优选价值混合发起C |
1.4840 |
1.40% |
| 2026-07-13 |
华西优选价值混合发起C |
1.4635 |
-3.80% |
| 2026-07-10 |
华西优选价值混合发起C |
1.5213 |
-1.99% |
| 2026-07-09 |
华西优选价值混合发起C |
1.5522 |
3.29% |
| 2026-07-08 |
华西优选价值混合发起C |
1.5028 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
华西优选价值混合发起C |
1.5080 |
0.12% |
| 2026-07-06 |
华西优选价值混合发起C |
1.5062 |
-1.09% |
| 2026-07-03 |
华西优选价值混合发起C |
1.5228 |
-1.34% |
| 2026-07-02 |
华西优选价值混合发起C |
1.5432 |
-6.35% |
| 2026-07-01 |
华西优选价值混合发起C |
1.6478 |
-2.13% |
| 2026-06-30 |
华西优选价值混合发起C |
1.6837 |
4.38% |
| 2026-06-29 |
华西优选价值混合发起C |
1.6131 |
3.96% |
| 2026-06-26 |
华西优选价值混合发起C |
1.5517 |
0.15% |
| 2026-06-25 |
华西优选价值混合发起C |
1.5494 |
3.62% |
| 2026-06-24 |
华西优选价值混合发起C |
1.4953 |
4.53% |
| 2026-06-23 |
华西优选价值混合发起C |
1.4305 |
-1.34% |
| 2026-06-22 |
华西优选价值混合发起C |
1.4499 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
华西优选价值混合发起C |
1.4323 |
2.72% |
| 2026-06-17 |
华西优选价值混合发起C |
1.3944 |
4.06% |
| 2026-06-16 |
华西优选价值混合发起C |
1.3400 |
1.62% |
| 2026-06-15 |
华西优选价值混合发起C |
1.3186 |
5.24% |
| 2026-06-12 |
华西优选价值混合发起C |
1.2529 |
-0.23% |
| 2026-06-11 |
华西优选价值混合发起C |
1.2558 |
0.70% |
| 2026-06-10 |
华西优选价值混合发起C |
1.2471 |
-0.90% |
| 2026-06-09 |
华西优选价值混合发起C |
1.2584 |
5.31% |
| 2026-06-08 |
华西优选价值混合发起C |
1.1950 |
-3.61% |
| 2026-06-05 |
华西优选价值混合发起C |
1.2397 |
-2.66% |
| 2026-06-04 |
华西优选价值混合发起C |
1.2736 |
2.00% |
| 2026-06-03 |
华西优选价值混合发起C |
1.2486 |
1.52% |
| 2026-06-02 |
华西优选价值混合发起C |
1.2299 |
0.99% |
| 2026-06-01 |
华西优选价值混合发起C |
1.2179 |
-3.04% |
| 2026-05-29 |
华西优选价值混合发起C |
1.2561 |
-4.62% |
| 2026-05-28 |
华西优选价值混合发起C |
1.3141 |
1.92% |
| 2026-05-27 |
华西优选价值混合发起C |
1.2893 |
-3.44% |
| 2026-05-26 |
华西优选价值混合发起C |
1.3336 |
-2.71% |
| 2026-05-25 |
华西优选价值混合发起C |
1.3697 |
2.33% |
| 2026-05-22 |
华西优选价值混合发起C |
1.3385 |
2.61% |
| 2026-05-21 |
华西优选价值混合发起C |
1.3045 |
-4.04% |
| 2026-05-20 |
华西优选价值混合发起C |
1.3594 |
1.84% |
| 2026-05-19 |
华西优选价值混合发起C |
1.3348 |
2.87% |
| 2026-05-18 |
华西优选价值混合发起C |
1.2976 |
-0.93% |
| 2026-05-15 |
华西优选价值混合发起C |
1.3098 |
-2.17% |
| 2026-05-14 |
华西优选价值混合发起C |
1.3389 |
-1.54% |
| 2026-05-13 |
华西优选价值混合发起C |
1.3598 |
2.36% |
| 2026-05-12 |
华西优选价值混合发起C |
1.3285 |
-1.35% |
| 2026-05-11 |
华西优选价值混合发起C |
1.3464 |
-0.07% |
| 2026-05-08 |
华西优选价值混合发起C |
1.3473 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
华西优选价值混合发起C |
1.2915 |
1.13% |
| 2026-04-29 |
华西优选价值混合发起C |
1.2771 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
华西优选价值混合发起C |
1.2602 |
0.21% |
| 2026-04-27 |
华西优选价值混合发起C |
1.2576 |
0.24% |
| 2026-04-24 |
华西优选价值混合发起C |
1.2546 |
0.16% |
| 2026-04-23 |
华西优选价值混合发起C |
1.2526 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
华西优选价值混合发起C |
1.2593 |
1.55% |
| 2026-04-21 |
华西优选价值混合发起C |
1.2401 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
华西优选价值混合发起C |
1.2419 |
1.82% |
| 2026-04-17 |
华西优选价值混合发起C |
1.2197 |
-1.01% |
| 2026-04-16 |
华西优选价值混合发起C |
1.2322 |
2.10% |
| 2026-04-15 |
华西优选价值混合发起C |
1.2069 |
0.11% |
| 2026-04-14 |
华西优选价值混合发起C |
1.2056 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
华西优选价值混合发起C |
1.1954 |
-0.71% |
| 2026-04-10 |
华西优选价值混合发起C |
1.2040 |
0.62% |
| 2026-04-09 |
华西优选价值混合发起C |
1.1966 |
0.47% |
| 2026-04-08 |
华西优选价值混合发起C |
1.1910 |
5.37% |
| 2026-04-07 |
华西优选价值混合发起C |
1.1303 |
3.39% |
| 2026-04-03 |
华西优选价值混合发起C |
1.0932 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
华西优选价值混合发起C |
1.0943 |
-1.97% |
| 2026-04-01 |
华西优选价值混合发起C |
1.1163 |
3.77% |
| 2026-03-31 |
华西优选价值混合发起C |
1.0757 |
-1.89% |
| 2026-03-30 |
华西优选价值混合发起C |
1.0964 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
华西优选价值混合发起C |
1.0950 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
华西优选价值混合发起C |
1.0871 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
华西优选价值混合发起C |
1.1009 |
2.05% |
| 2026-03-24 |
华西优选价值混合发起C |
1.0788 |
2.57% |
| 2026-03-23 |
华西优选价值混合发起C |
1.0518 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
华西优选价值混合发起C |
1.0888 |
-1.56% |
| 2026-03-19 |
华西优选价值混合发起C |
1.1060 |
-4.18% |
| 2026-03-18 |
华西优选价值混合发起C |
1.1522 |
0.35% |
| 2026-03-17 |
华西优选价值混合发起C |
1.1482 |
-2.31% |
| 2026-03-16 |
华西优选价值混合发起C |
1.1754 |
-1.19% |
| 2026-03-13 |
华西优选价值混合发起C |
1.1896 |
-2.22% |
| 2026-03-12 |
华西优选价值混合发起C |
1.2160 |
-1.78% |
| 2026-03-11 |
华西优选价值混合发起C |
1.2376 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
华西优选价值混合发起C |
1.2347 |
0.47% |
| 2026-03-09 |
华西优选价值混合发起C |
1.2289 |
-3.14% |
| 2026-03-06 |
华西优选价值混合发起C |
1.2675 |
1.46% |
| 2026-03-05 |
华西优选价值混合发起C |
1.2493 |
1.31% |
| 2026-03-04 |
华西优选价值混合发起C |
1.2331 |
-1.38% |
| 2026-03-03 |
华西优选价值混合发起C |
1.2503 |
-3.74% |
| 2026-03-02 |
华西优选价值混合发起C |
1.2989 |
-0.51% |
| 2026-02-27 |
华西优选价值混合发起C |
1.3056 |
-0.45% |
| 2026-02-26 |
华西优选价值混合发起C |
1.3115 |
0.79% |
| 2026-02-25 |
华西优选价值混合发起C |
1.3012 |
1.82% |
| 2026-02-24 |
华西优选价值混合发起C |
1.2780 |
1.27% |
| 2026-02-13 |
华西优选价值混合发起C |
1.2620 |
-1.97% |
| 2026-02-12 |
华西优选价值混合发起C |
1.2873 |
0.79% |
| 2026-02-11 |
华西优选价值混合发起C |
1.2772 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
华西优选价值混合发起C |
1.2782 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
华西优选价值混合发起C |
1.2756 |
2.24% |
| 2026-02-06 |
华西优选价值混合发起C |
1.2477 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
华西优选价值混合发起C |
1.2475 |
-1.76% |
| 2026-02-04 |
华西优选价值混合发起C |
1.2698 |
0.95% |
| 2026-02-03 |
华西优选价值混合发起C |
1.2579 |
2.98% |
| 2026-02-02 |
华西优选价值混合发起C |
1.2215 |
-3.26% |
| 2026-01-30 |
华西优选价值混合发起C |
1.2626 |
-0.20% |
| 2026-01-29 |
华西优选价值混合发起C |
1.2651 |
-1.75% |
| 2026-01-28 |
华西优选价值混合发起C |
1.2876 |
-0.23% |
| 2026-01-27 |
华西优选价值混合发起C |
1.2906 |
0.45% |
| 2026-01-26 |
华西优选价值混合发起C |
1.2848 |
-2.36% |
| 2026-01-23 |
华西优选价值混合发起C |
1.3159 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
华西优选价值混合发起C |
1.3154 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
华西优选价值混合发起C |
1.3161 |
1.01% |
| 2026-01-20 |
华西优选价值混合发起C |
1.3029 |
-1.33% |
| 2026-01-19 |
华西优选价值混合发起C |
1.3204 |
1.74% |
| 2026-01-16 |
华西优选价值混合发起C |
1.2978 |
0.25% |
| 2026-01-15 |
华西优选价值混合发起C |
1.2945 |
0.80% |
| 2026-01-14 |
华西优选价值混合发起C |
1.2842 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
华西优选价值混合发起C |
1.2825 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
华西优选价值混合发起C |
1.2911 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
华西优选价值混合发起C |
1.2850 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
华西优选价值混合发起C |
1.2833 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
华西优选价值混合发起C |
1.2953 |
-0.99% |
| 2026-01-06 |
华西优选价值混合发起C |
1.3082 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
华西优选价值混合发起C |
1.2892 |
2.19% |
| 2025-12-31 |
华西优选价值混合发起C |
1.2616 |
-1.45% |
| 2025-12-30 |
华西优选价值混合发起C |
1.2802 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
华西优选价值混合发起C |
1.2812 |
-2.26% |
| 2025-12-26 |
华西优选价值混合发起C |
1.3102 |
4.25% |
| 2025-12-25 |
华西优选价值混合发起C |
1.2568 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
华西优选价值混合发起C |
1.2525 |
1.87% |
| 2025-12-23 |
华西优选价值混合发起C |
1.2295 |
2.80% |
| 2025-12-22 |
华西优选价值混合发起C |
1.1960 |
1.72% |
| 2025-12-19 |
华西优选价值混合发起C |
1.1758 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
华西优选价值混合发起C |
1.1714 |
-2.02% |
| 2025-12-17 |
华西优选价值混合发起C |
1.1955 |
3.82% |
| 2025-12-16 |
华西优选价值混合发起C |
1.1515 |
-2.56% |
| 2025-12-15 |
华西优选价值混合发起C |
1.1818 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
华西优选价值混合发起C |
1.1962 |
-0.86% |
| 2025-12-11 |
华西优选价值混合发起C |
1.2065 |
-1.97% |
| 2025-12-10 |
华西优选价值混合发起C |
1.2307 |
1.03% |
| 2025-12-09 |
华西优选价值混合发起C |
1.2182 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
华西优选价值混合发起C |
1.2243 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
华西优选价值混合发起C |
1.2153 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
华西优选价值混合发起C |
1.2098 |
-0.78% |
| 2025-12-03 |
华西优选价值混合发起C |
1.2193 |
-1.41% |
| 2025-12-02 |
华西优选价值混合发起C |
1.2368 |
-1.22% |
| 2025-12-01 |
华西优选价值混合发起C |
1.2521 |
-0.56% |
| 2025-11-28 |
华西优选价值混合发起C |
1.2592 |
1.85% |
| 2025-11-27 |
华西优选价值混合发起C |
1.2363 |
3.55% |
| 2025-11-26 |
华西优选价值混合发起C |
1.1939 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
华西优选价值混合发起C |
1.1941 |
2.40% |
| 2025-11-24 |
华西优选价值混合发起C |
1.1661 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
华西优选价值混合发起C |
1.1622 |
-6.30% |
| 2025-11-20 |
华西优选价值混合发起C |
1.2354 |
-2.64% |
| 2025-11-19 |
华西优选价值混合发起C |
1.2680 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
华西优选价值混合发起C |
1.2599 |
-4.81% |
| 2025-11-17 |
华西优选价值混合发起C |
1.3205 |
0.70% |
| 2025-11-14 |
华西优选价值混合发起C |
1.3113 |
0.94% |
| 2025-11-13 |
华西优选价值混合发起C |
1.2991 |
6.22% |
| 2025-11-12 |
华西优选价值混合发起C |
1.2230 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
华西优选价值混合发起C |
1.2221 |
1.46% |
| 2025-11-10 |
华西优选价值混合发起C |
1.2045 |
3.32% |
| 2025-11-07 |
华西优选价值混合发起C |
1.1658 |
2.17% |
| 2025-11-06 |
华西优选价值混合发起C |
1.1410 |
2.82% |
| 2025-11-05 |
华西优选价值混合发起C |
1.1097 |
1.16% |
| 2025-11-04 |
华西优选价值混合发起C |
1.0970 |
-0.81% |
| 2025-11-03 |
华西优选价值混合发起C |
1.1060 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
华西优选价值混合发起C |
1.1039 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
华西优选价值混合发起C |
1.1066 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
华西优选价值混合发起C |
1.1178 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
华西优选价值混合发起C |
1.1134 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
华西优选价值混合发起C |
1.1211 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
华西优选价值混合发起C |
1.1119 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
华西优选价值混合发起C |
1.1020 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
华西优选价值混合发起C |
1.1039 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
华西优选价值混合发起C |
1.1102 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
华西优选价值混合发起C |
1.1042 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
华西优选价值混合发起C |
1.0966 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
华西优选价值混合发起C |
1.1338 |
1.01% |
| 2025-10-15 |
华西优选价值混合发起C |
1.1225 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
华西优选价值混合发起C |
1.0975 |
-4.06% |
| 2025-10-13 |
华西优选价值混合发起C |
1.1439 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
华西优选价值混合发起C |
1.1486 |
-1.04% |
| 2025-10-09 |
华西优选价值混合发起C |
1.1607 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
华西优选价值混合发起C |
1.1578 |
2.16% |
| 2025-09-29 |
华西优选价值混合发起C |
1.1333 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
华西优选价值混合发起C |
1.1172 |
-2.07% |
| 2025-09-25 |
华西优选价值混合发起C |
1.1408 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
华西优选价值混合发起C |
1.1429 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
华西优选价值混合发起C |
1.1292 |
-1.35% |
| 2025-09-22 |
华西优选价值混合发起C |
1.1447 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
华西优选价值混合发起C |
1.1332 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
华西优选价值混合发起C |
1.1353 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
华西优选价值混合发起C |
1.1375 |
0.57% |
