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华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025264)

近一季华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A025264净值及计算阶段收益
近一季025264基金累计收益率0.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0003 -0.40%
2026-09-10 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0043 -0.20%
2026-09-09 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0063 -0.03%
2026-09-08 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0066 0.02%
2026-09-07 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0064 -0.18%
2026-09-04 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0082 0.09%
2026-09-03 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0073 0.27%
2026-09-02 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0046 -0.31%
2026-09-01 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0077 -0.02%
2026-08-31 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0079 -0.34%
2026-08-28 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0113 0.00%
2026-08-27 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0113 0.09%
2026-08-26 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0104 0.16%
2026-08-25 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0088 -0.01%
2026-08-24 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0089 -0.03%
2026-08-21 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0092 0.06%
2026-08-20 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0086 0.35%
2026-08-19 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0051 -0.36%
2026-08-18 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0087 0.09%
2026-08-17 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0078 0.29%
2026-08-14 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0049 -0.18%
2026-08-13 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0067 -0.14%
2026-08-12 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0081 0.09%
2026-08-11 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0072 -0.20%
2026-08-10 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0092 0.29%
2026-08-07 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0063 0.28%
2026-08-06 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0035 -0.03%
2026-08-05 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0038 0.23%
2026-08-04 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0015 0.04%
2026-08-03 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0011 -0.13%
2026-07-31 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0024 0.08%
2026-07-30 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0016 -0.05%
2026-07-29 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0021 0.27%
2026-07-28 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9994 -0.19%
2026-07-27 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0013 0.22%
2026-07-24 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9991 -0.38%
2026-07-23 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0029 0.08%
2026-07-22 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0021 0.05%
2026-07-21 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0016 0.15%
2026-07-20 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0001 0.33%
2026-07-17 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9968 -0.42%
2026-07-16 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0010 -0.10%
2026-07-15 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0020 0.25%
2026-07-14 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9995 0.20%
2026-07-13 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9975 -0.16%
2026-07-10 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9991 -0.07%
2026-07-09 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9998 0.16%
2026-07-08 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9982 0.02%
2026-07-07 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9980 -0.22%
2026-07-06 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0002 0.19%
2026-07-03 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9983 0.10%
2026-07-02 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9973 -0.42%
2026-07-01 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0015 0.02%
2026-06-30 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0013 0.16%
2026-06-29 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9997 0.46%
2026-06-26 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9951 -0.39%
2026-06-25 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9990 0.26%
2026-06-24 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9964 0.13%
2026-06-23 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9951 -0.33%
2026-06-22 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.36%
2026-06-18 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9948 -0.06%
2026-06-17 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9954 0.18%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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