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鹏扬港股通精选混合C基金净值查询(025256)

近一季鹏扬港股通精选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬港股通精选混合C025256净值及计算阶段收益
近一季025256基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏扬港股通精选混合C 0.8969 -0.30%
2026-09-15 鹏扬港股通精选混合C 0.8996 -0.74%
2026-09-14 鹏扬港股通精选混合C 0.9063 0.43%
2026-09-11 鹏扬港股通精选混合C 0.9024 -1.19%
2026-09-10 鹏扬港股通精选混合C 0.9133 -1.06%
2026-09-09 鹏扬港股通精选混合C 0.9231 -0.67%
2026-09-08 鹏扬港股通精选混合C 0.9293 0.80%
2026-09-07 鹏扬港股通精选混合C 0.9219 -1.54%
2026-09-04 鹏扬港股通精选混合C 0.9361 1.42%
2026-09-03 鹏扬港股通精选混合C 0.9230 0.49%
2026-09-02 鹏扬港股通精选混合C 0.9185 -0.08%
2026-09-01 鹏扬港股通精选混合C 0.9192 -1.14%
2026-08-31 鹏扬港股通精选混合C 0.9298 -1.61%
2026-08-28 鹏扬港股通精选混合C 0.9448 -0.21%
2026-08-27 鹏扬港股通精选混合C 0.9468 0.07%
2026-08-26 鹏扬港股通精选混合C 0.9461 0.38%
2026-08-25 鹏扬港股通精选混合C 0.9425 -0.28%
2026-08-24 鹏扬港股通精选混合C 0.9451 -0.77%
2026-08-21 鹏扬港股通精选混合C 0.9524 0.11%
2026-08-20 鹏扬港股通精选混合C 0.9514 0.72%
2026-08-19 鹏扬港股通精选混合C 0.9446 0.25%
2026-08-18 鹏扬港股通精选混合C 0.9422 0.38%
2026-08-17 鹏扬港股通精选混合C 0.9386 0.09%
2026-08-14 鹏扬港股通精选混合C 0.9378 -0.60%
2026-08-13 鹏扬港股通精选混合C 0.9435 -1.32%
2026-08-12 鹏扬港股通精选混合C 0.9561 0.17%
2026-08-11 鹏扬港股通精选混合C 0.9545 -0.70%
2026-08-10 鹏扬港股通精选混合C 0.9612 1.09%
2026-08-07 鹏扬港股通精选混合C 0.9508 0.50%
2026-08-06 鹏扬港股通精选混合C 0.9461 -0.40%
2026-08-05 鹏扬港股通精选混合C 0.9499 0.26%
2026-08-04 鹏扬港股通精选混合C 0.9474 -0.48%
2026-08-03 鹏扬港股通精选混合C 0.9520 -0.18%
2026-07-31 鹏扬港股通精选混合C 0.9537 -0.48%
2026-07-30 鹏扬港股通精选混合C 0.9583 0.62%
2026-07-29 鹏扬港股通精选混合C 0.9524 1.95%
2026-07-28 鹏扬港股通精选混合C 0.9342 1.05%
2026-07-27 鹏扬港股通精选混合C 0.9245 0.84%
2026-07-24 鹏扬港股通精选混合C 0.9168 -1.58%
2026-07-23 鹏扬港股通精选混合C 0.9315 1.23%
2026-07-22 鹏扬港股通精选混合C 0.9202 -0.36%
2026-07-21 鹏扬港股通精选混合C 0.9235 -0.23%
2026-07-20 鹏扬港股通精选混合C 0.9256 2.96%
2026-07-17 鹏扬港股通精选混合C 0.8990 -2.15%
2026-07-16 鹏扬港股通精选混合C 0.9188 1.14%
2026-07-15 鹏扬港股通精选混合C 0.9084 1.64%
2026-07-14 鹏扬港股通精选混合C 0.8937 1.12%
2026-07-13 鹏扬港股通精选混合C 0.8838 -0.32%
2026-07-10 鹏扬港股通精选混合C 0.8866 0.54%
2026-07-09 鹏扬港股通精选混合C 0.8818 -1.55%
2026-07-08 鹏扬港股通精选混合C 0.8955 1.73%
2026-07-07 鹏扬港股通精选混合C 0.8803 -0.69%
2026-07-06 鹏扬港股通精选混合C 0.8864 1.63%
2026-07-03 鹏扬港股通精选混合C 0.8722 2.00%
2026-07-02 鹏扬港股通精选混合C 0.8551 2.47%
2026-07-01 鹏扬港股通精选混合C 0.8345 -0.06%
2026-06-30 鹏扬港股通精选混合C 0.8350 -1.27%
2026-06-29 鹏扬港股通精选混合C 0.8456 2.25%
2026-06-26 鹏扬港股通精选混合C 0.8270 -0.99%
2026-06-25 鹏扬港股通精选混合C 0.8353 -1.48%
2026-06-24 鹏扬港股通精选混合C 0.8477 -0.18%
2026-06-23 鹏扬港股通精选混合C 0.8492 -2.09%
2026-06-22 鹏扬港股通精选混合C 0.8673 -1.00%
2026-06-18 鹏扬港股通精选混合C 0.8760 -2.02%
2026-06-17 鹏扬港股通精选混合C 0.8937 -0.88%
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.0954 3.96%
鹏扬科技先锋混合C 1.0932 3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6175 3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5535 3.65%
双创 1.6358 3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2030 3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.1784 3.12%
数字ETF 1.1228 3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7088 3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.6820 3.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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