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中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025218)

近一年中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A025218净值及计算阶段收益
近一年025218基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0041 -0.02%
2026-09-11 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0043 -0.13%
2026-09-10 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0056 -0.10%
2026-09-09 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0066 0.00%
2026-09-08 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0066 -0.02%
2026-09-07 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0068 0.02%
2026-09-04 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0066 0.08%
2026-09-03 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0058 0.06%
2026-09-02 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0052 -0.16%
2026-09-01 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0068 0.03%
2026-08-31 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0065 0.03%
2026-08-28 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0062 -0.04%
2026-08-27 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0066 0.06%
2026-08-26 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0060 0.08%
2026-08-25 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0052 0.03%
2026-08-24 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0049 -0.05%
2026-08-21 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0054 0.02%
2026-08-20 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0052 0.07%
2026-08-19 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0045 -0.25%
2026-08-18 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0070 0.03%
2026-08-17 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0067 0.14%
2026-08-14 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0053 0.02%
2026-08-13 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0051 -0.03%
2026-08-12 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0054 0.04%
2026-08-11 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0050 -0.09%
2026-08-10 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0059 0.10%
2026-08-07 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0049 0.09%
2026-08-06 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0040 -0.03%
2026-08-05 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0043 0.13%
2026-08-04 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0030 0.09%
2026-08-03 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0021 -0.01%
2026-07-31 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0022 0.09%
2026-07-30 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0013 -0.05%
2026-07-29 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0018 0.14%
2026-07-28 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0004 -0.21%
2026-07-27 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0025 0.22%
2026-07-24 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0003 -0.18%
2026-07-23 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0021 0.07%
2026-07-22 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0014 -0.01%
2026-07-21 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0015 0.16%
2026-07-20 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9999 0.17%
2026-07-17 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9982 -0.31%
2026-07-16 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0013 -0.06%
2026-07-15 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0019 0.11%
2026-07-14 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0008 0.12%
2026-07-13 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9996 -0.10%
2026-07-10 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0006 -0.09%
2026-07-09 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0015 0.09%
2026-07-08 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0006 -0.06%
2026-07-07 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0012 -0.11%
2026-07-06 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0023 0.11%
2026-07-03 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0012 0.10%
2026-07-02 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0002 -0.04%
2026-07-01 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0006 0.07%
2026-06-30 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9999 -0.03%
2026-06-29 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0002 0.17%
2026-06-26 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9985 -0.22%
2026-06-25 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0007 0.05%
2026-06-24 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0002 -0.04%
2026-06-23 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0006 -0.18%
2026-06-22 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0024 0.10%
2026-06-18 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0014 -0.11%
2026-06-17 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0025 0.02%
2026-06-16 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0023 -0.04%
2026-06-15 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0027 0.20%
2026-06-12 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0007 0.17%
2026-06-11 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9990 -0.14%
2026-06-10 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0004 -0.12%
2026-06-09 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0016 0.10%
2026-06-08 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0006 -0.28%
2026-06-05 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0034 -0.05%
2026-06-04 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0039 -0.18%
2026-06-03 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0057 -0.07%
2026-06-02 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0064 0.01%
2026-06-01 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0063 0.15%
2026-05-29 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0048 0.13%
2026-05-28 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0035 -0.08%
2026-05-27 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0043 -0.08%
2026-05-26 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0051 0.02%
2026-05-25 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0049 0.12%
2026-05-22 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0037 0.04%
2026-05-21 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0033 -0.11%
2026-05-20 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0044 -0.07%
2026-05-19 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0051 0.09%
2026-05-18 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0042 -0.10%
2026-05-15 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0052 -0.14%
2026-05-14 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0066 -0.10%
2026-05-13 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0076 0.04%
2026-05-12 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0072 -0.06%
2026-05-11 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0078 0.08%
2026-05-08 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0070 -0.05%
2026-05-07 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0075 0.25%
2026-04-30 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0050 0.08%
2026-04-24 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0042 0.00%
2026-04-17 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0042 0.19%
2026-04-10 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0023 0.27%
2026-04-03 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9996 -0.03%
2026-03-27 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9999 0.00%
2026-03-20 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9999 -0.01%
2026-03-13 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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