信澳添利3个月持有期债券C基金净值查询,025213基金近半年收益率及净值表_

近半年信澳添利3个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围信澳添利3个月持有期债券C025213净值及计算阶段收益

近半年025213基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	信澳添利3个月持有期债券C	1.1288	-0.04%
2026-09-16	信澳添利3个月持有期债券C	1.1292	-0.01%
2026-09-15	信澳添利3个月持有期债券C	1.1293	-0.04%
2026-09-14	信澳添利3个月持有期债券C	1.1297	0.02%
2026-09-11	信澳添利3个月持有期债券C	1.1295	-0.02%
2026-09-10	信澳添利3个月持有期债券C	1.1297	-0.02%
2026-09-09	信澳添利3个月持有期债券C	1.1299	0.00%
2026-09-08	信澳添利3个月持有期债券C	1.1299	0.04%
2026-09-07	信澳添利3个月持有期债券C	1.1294	-0.05%
2026-09-04	信澳添利3个月持有期债券C	1.1300	0.01%
2026-09-03	信澳添利3个月持有期债券C	1.1299	0.04%
2026-09-02	信澳添利3个月持有期债券C	1.1294	-0.08%
2026-09-01	信澳添利3个月持有期债券C	1.1303	0.01%
2026-08-31	信澳添利3个月持有期债券C	1.1302	-0.04%
2026-08-28	信澳添利3个月持有期债券C	1.1307	0.03%
2026-08-27	信澳添利3个月持有期债券C	1.1304	0.01%
2026-08-26	信澳添利3个月持有期债券C	1.1303	0.03%
2026-08-25	信澳添利3个月持有期债券C	1.1300	-0.03%
2026-08-24	信澳添利3个月持有期债券C	1.1303	-0.06%
2026-08-21	信澳添利3个月持有期债券C	1.1310	-0.03%
2026-08-20	信澳添利3个月持有期债券C	1.1313	0.03%
2026-08-19	信澳添利3个月持有期债券C	1.1310	-0.07%
2026-08-18	信澳添利3个月持有期债券C	1.1318	0.04%
2026-08-17	信澳添利3个月持有期债券C	1.1313	0.06%
2026-08-14	信澳添利3个月持有期债券C	1.1306	-0.01%
2026-08-13	信澳添利3个月持有期债券C	1.1307	-0.11%
2026-08-12	信澳添利3个月持有期债券C	1.1320	-0.02%
2026-08-11	信澳添利3个月持有期债券C	1.1322	-0.03%
2026-08-10	信澳添利3个月持有期债券C	1.1325	0.09%
2026-08-07	信澳添利3个月持有期债券C	1.1315	0.01%
2026-08-06	信澳添利3个月持有期债券C	1.1314	-0.01%
2026-08-05	信澳添利3个月持有期债券C	1.1315	-0.02%
2026-08-04	信澳添利3个月持有期债券C	1.1317	-0.07%
2026-08-03	信澳添利3个月持有期债券C	1.1325	0.03%
2026-07-31	信澳添利3个月持有期债券C	1.1322	0.01%
2026-07-30	信澳添利3个月持有期债券C	1.1321	0.04%
2026-07-29	信澳添利3个月持有期债券C	1.1316	0.11%
2026-07-28	信澳添利3个月持有期债券C	1.1304	0.03%
2026-07-27	信澳添利3个月持有期债券C	1.1301	0.04%
2026-07-24	信澳添利3个月持有期债券C	1.1296	-0.11%
2026-07-23	信澳添利3个月持有期债券C	1.1309	0.12%
2026-07-22	信澳添利3个月持有期债券C	1.1295	0.04%
2026-07-21	信澳添利3个月持有期债券C	1.1291	0.00%
2026-07-20	信澳添利3个月持有期债券C	1.1291	0.06%
2026-07-17	信澳添利3个月持有期债券C	1.1284	-0.01%
2026-07-16	信澳添利3个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
2026-07-15	信澳添利3个月持有期债券C	1.1288	0.08%
2026-07-14	信澳添利3个月持有期债券C	1.1279	0.07%
2026-07-13	信澳添利3个月持有期债券C	1.1271	-0.05%
2026-07-10	信澳添利3个月持有期债券C	1.1277	0.01%
2026-07-09	信澳添利3个月持有期债券C	1.1276	-0.04%
2026-07-08	信澳添利3个月持有期债券C	1.1280	-0.06%
2026-07-07	信澳添利3个月持有期债券C	1.1287	-0.11%
2026-07-06	信澳添利3个月持有期债券C	1.1299	0.04%
2026-07-03	信澳添利3个月持有期债券C	1.1295	0.06%
2026-07-02	信澳添利3个月持有期债券C	1.1288	0.04%
2026-07-01	信澳添利3个月持有期债券C	1.1283	0.07%
2026-06-30	信澳添利3个月持有期债券C	1.1275	-0.12%
2026-06-29	信澳添利3个月持有期债券C	1.1288	0.04%
2026-06-26	信澳添利3个月持有期债券C	1.1283	-0.05%
2026-06-25	信澳添利3个月持有期债券C	1.1289	-0.07%
2026-06-24	信澳添利3个月持有期债券C	1.1297	-0.01%
2026-06-23	信澳添利3个月持有期债券C	1.1298	-0.01%
2026-06-22	信澳添利3个月持有期债券C	1.1299	0.01%
2026-06-18	信澳添利3个月持有期债券C	1.1298	0.01%
2026-06-17	信澳添利3个月持有期债券C	1.1297	-0.01%
2026-06-16	信澳添利3个月持有期债券C	1.1298	-0.10%
2026-06-15	信澳添利3个月持有期债券C	1.1309	0.12%
2026-06-12	信澳添利3个月持有期债券C	1.1295	0.12%
2026-06-11	信澳添利3个月持有期债券C	1.1282	-0.07%
2026-06-10	信澳添利3个月持有期债券C	1.1290	0.04%
2026-06-09	信澳添利3个月持有期债券C	1.1286	-0.03%
2026-06-08	信澳添利3个月持有期债券C	1.1289	-0.08%
2026-06-05	信澳添利3个月持有期债券C	1.1298	0.02%
2026-06-04	信澳添利3个月持有期债券C	1.1296	-0.10%
2026-06-03	信澳添利3个月持有期债券C	1.1307	0.04%
2026-06-02	信澳添利3个月持有期债券C	1.1302	0.02%
2026-06-01	信澳添利3个月持有期债券C	1.1300	0.20%
2026-05-29	信澳添利3个月持有期债券C	1.1278	-0.06%
2026-05-28	信澳添利3个月持有期债券C	1.1285	-0.08%
2026-05-27	信澳添利3个月持有期债券C	1.1294	-0.11%
2026-05-26	信澳添利3个月持有期债券C	1.1306	0.08%
2026-05-25	信澳添利3个月持有期债券C	1.1297	-0.04%
2026-05-22	信澳添利3个月持有期债券C	1.1302	0.02%
2026-05-21	信澳添利3个月持有期债券C	1.1300	-0.24%
2026-05-20	信澳添利3个月持有期债券C	1.1327	0.00%
2026-05-19	信澳添利3个月持有期债券C	1.1327	0.01%
2026-05-18	信澳添利3个月持有期债券C	1.1326	-0.11%
2026-05-15	信澳添利3个月持有期债券C	1.1338	-0.04%
2026-05-14	信澳添利3个月持有期债券C	1.1342	-0.07%
2026-05-13	信澳添利3个月持有期债券C	1.1350	0.06%
2026-05-12	信澳添利3个月持有期债券C	1.1343	-0.11%
2026-05-11	信澳添利3个月持有期债券C	1.1356	0.09%
2026-05-08	信澳添利3个月持有期债券C	1.1346	-0.05%
2026-04-30	信澳添利3个月持有期债券C	1.1357	-0.03%
2026-04-29	信澳添利3个月持有期债券C	1.1360	0.11%
2026-04-28	信澳添利3个月持有期债券C	1.1348	0.07%
2026-04-27	信澳添利3个月持有期债券C	1.1340	-0.03%
2026-04-24	信澳添利3个月持有期债券C	1.1343	0.07%
2026-04-23	信澳添利3个月持有期债券C	1.1335	-0.04%
2026-04-22	信澳添利3个月持有期债券C	1.1340	0.02%
2026-04-21	信澳添利3个月持有期债券C	1.1338	0.01%
2026-04-20	信澳添利3个月持有期债券C	1.1337	0.03%
2026-04-17	信澳添利3个月持有期债券C	1.1334	-0.04%
2026-04-16	信澳添利3个月持有期债券C	1.1339	0.12%
2026-04-15	信澳添利3个月持有期债券C	1.1325	-0.09%
2026-04-14	信澳添利3个月持有期债券C	1.1335	0.03%
2026-04-13	信澳添利3个月持有期债券C	1.1332	0.07%
2026-04-10	信澳添利3个月持有期债券C	1.1324	0.06%
2026-04-09	信澳添利3个月持有期债券C	1.1317	-0.05%
2026-04-08	信澳添利3个月持有期债券C	1.1323	0.11%
2026-04-07	信澳添利3个月持有期债券C	1.1310	0.10%
2026-04-03	信澳添利3个月持有期债券C	1.1299	-0.04%
2026-04-02	信澳添利3个月持有期债券C	1.1304	-0.06%
2026-04-01	信澳添利3个月持有期债券C	1.1311	0.07%
2026-03-31	信澳添利3个月持有期债券C	1.1303	-0.14%
2026-03-30	信澳添利3个月持有期债券C	1.1319	0.05%
2026-03-27	信澳添利3个月持有期债券C	1.1313	0.06%
2026-03-26	信澳添利3个月持有期债券C	1.1306	-0.02%
2026-03-25	信澳添利3个月持有期债券C	1.1308	0.09%
2026-03-24	信澳添利3个月持有期债券C	1.1298	0.06%
2026-03-23	信澳添利3个月持有期债券C	1.1291	-0.12%
2026-03-20	信澳添利3个月持有期债券C	1.1305	-0.05%
2026-03-19	信澳添利3个月持有期债券C	1.1311	-0.26%
2026-03-18	信澳添利3个月持有期债券C	1.1340	0.01%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%

信澳添利3个月持有期债券C基金净值查询(025213)