民生加银聚益纯债债券C基金净值查询,025138基金近半年收益率及净值表_

近半年民生加银聚益纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围民生聚益纯债C025138净值及计算阶段收益

近半年025138基金累计收益率1.40%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	民生聚益纯债C	1.1054	0.03%
2026-09-15	民生聚益纯债C	1.1051	0.03%
2026-09-14	民生聚益纯债C	1.1048	0.00%
2026-09-11	民生聚益纯债C	1.1048	-0.02%
2026-09-10	民生聚益纯债C	1.1050	-0.02%
2026-09-09	民生聚益纯债C	1.1052	0.01%
2026-09-08	民生聚益纯债C	1.1051	0.00%
2026-09-07	民生聚益纯债C	1.1051	0.04%
2026-09-04	民生聚益纯债C	1.1047	0.02%
2026-09-03	民生聚益纯债C	1.1045	0.03%
2026-09-02	民生聚益纯债C	1.1042	0.00%
2026-09-01	民生聚益纯债C	1.1042	0.04%
2026-08-31	民生聚益纯债C	1.1038	0.02%
2026-08-28	民生聚益纯债C	1.1036	-0.02%
2026-08-27	民生聚益纯债C	1.1038	-0.05%
2026-08-26	民生聚益纯债C	1.1044	-0.01%
2026-08-25	民生聚益纯债C	1.1045	0.00%
2026-08-24	民生聚益纯债C	1.1045	0.05%
2026-08-21	民生聚益纯债C	1.1040	-0.02%
2026-08-20	民生聚益纯债C	1.1042	-0.01%
2026-08-19	民生聚益纯债C	1.1043	-0.03%
2026-08-18	民生聚益纯债C	1.1046	0.05%
2026-08-17	民生聚益纯债C	1.1040	0.01%
2026-08-14	民生聚益纯债C	1.1039	0.00%
2026-08-13	民生聚益纯债C	1.1039	0.05%
2026-08-12	民生聚益纯债C	1.1034	0.00%
2026-08-11	民生聚益纯债C	1.1034	-0.01%
2026-08-10	民生聚益纯债C	1.1035	0.05%
2026-08-07	民生聚益纯债C	1.1030	0.03%
2026-08-06	民生聚益纯债C	1.1027	0.00%
2026-08-05	民生聚益纯债C	1.1027	0.00%
2026-08-04	民生聚益纯债C	1.1027	0.02%
2026-08-03	民生聚益纯债C	1.1025	0.01%
2026-07-31	民生聚益纯债C	1.1024	0.01%
2026-07-30	民生聚益纯债C	1.1023	0.01%
2026-07-29	民生聚益纯债C	1.1022	-0.02%
2026-07-28	民生聚益纯债C	1.1024	-0.01%
2026-07-27	民生聚益纯债C	1.1025	0.00%
2026-07-24	民生聚益纯债C	1.1025	0.01%
2026-07-23	民生聚益纯债C	1.1024	0.00%
2026-07-22	民生聚益纯债C	1.1024	0.02%
2026-07-21	民生聚益纯债C	1.1022	0.00%
2026-07-20	民生聚益纯债C	1.1022	0.01%
2026-07-17	民生聚益纯债C	1.1021	0.01%
2026-07-16	民生聚益纯债C	1.1020	0.00%
2026-07-15	民生聚益纯债C	1.1020	-0.01%
2026-07-14	民生聚益纯债C	1.1021	0.01%
2026-07-13	民生聚益纯债C	1.1020	0.00%
2026-07-10	民生聚益纯债C	1.1020	0.02%
2026-07-09	民生聚益纯债C	1.1018	0.01%
2026-07-08	民生聚益纯债C	1.1017	0.02%
2026-07-07	民生聚益纯债C	1.1015	0.00%
2026-07-06	民生聚益纯债C	1.1015	0.03%
2026-07-03	民生聚益纯债C	1.1012	0.00%
2026-07-02	民生聚益纯债C	1.1012	-0.01%
2026-07-01	民生聚益纯债C	1.1013	-0.05%
2026-06-30	民生聚益纯债C	1.1019	-0.03%
2026-06-29	民生聚益纯债C	1.1022	0.05%
2026-06-26	民生聚益纯债C	1.1016	0.03%
2026-06-25	民生聚益纯债C	1.1013	0.05%
2026-06-24	民生聚益纯债C	1.1007	0.00%
2026-06-23	民生聚益纯债C	1.1007	-0.03%
2026-06-22	民生聚益纯债C	1.1010	0.02%
2026-06-18	民生聚益纯债C	1.1008	0.05%
2026-06-17	民生聚益纯债C	1.1003	0.06%
2026-06-16	民生聚益纯债C	1.0996	0.03%
2026-06-15	民生聚益纯债C	1.0993	0.02%
2026-06-12	民生聚益纯债C	1.0991	-0.04%
2026-06-11	民生聚益纯债C	1.0995	-0.07%
2026-06-10	民生聚益纯债C	1.1003	-0.04%
2026-06-09	民生聚益纯债C	1.1007	-0.05%
2026-06-08	民生聚益纯债C	1.1013	-0.04%
2026-06-05	民生聚益纯债C	1.1017	0.02%
2026-06-04	民生聚益纯债C	1.1015	0.03%
2026-06-03	民生聚益纯债C	1.1012	0.03%
2026-06-02	民生聚益纯债C	1.1009	0.04%
2026-06-01	民生聚益纯债C	1.1005	0.06%
2026-05-29	民生聚益纯债C	1.0998	0.05%
2026-05-28	民生聚益纯债C	1.0993	0.05%
2026-05-27	民生聚益纯债C	1.0987	0.05%
2026-05-26	民生聚益纯债C	1.0982	0.05%
2026-05-25	民生聚益纯债C	1.0976	0.05%
2026-05-22	民生聚益纯债C	1.0971	0.00%
2026-05-21	民生聚益纯债C	1.0971	0.03%
2026-05-20	民生聚益纯债C	1.0968	0.04%
2026-05-19	民生聚益纯债C	1.0964	0.05%
2026-05-18	民生聚益纯债C	1.0958	0.03%
2026-05-15	民生聚益纯债C	1.0955	0.01%
2026-05-14	民生聚益纯债C	1.0954	0.01%
2026-05-13	民生聚益纯债C	1.0953	0.04%
2026-05-12	民生聚益纯债C	1.0949	0.03%
2026-05-11	民生聚益纯债C	1.0946	0.03%
2026-05-08	民生聚益纯债C	1.0943	0.02%
2026-04-30	民生聚益纯债C	1.0946	-0.01%
2026-04-29	民生聚益纯债C	1.0947	0.03%
2026-04-28	民生聚益纯债C	1.0944	0.01%
2026-04-27	民生聚益纯债C	1.0943	-0.04%
2026-04-24	民生聚益纯债C	1.0947	-0.03%
2026-04-23	民生聚益纯债C	1.0950	-0.04%
2026-04-22	民生聚益纯债C	1.0954	0.04%
2026-04-21	民生聚益纯债C	1.0950	0.02%
2026-04-20	民生聚益纯债C	1.0948	0.03%
2026-04-17	民生聚益纯债C	1.0945	0.01%
2026-04-16	民生聚益纯债C	1.0944	0.00%
2026-04-15	民生聚益纯债C	1.0944	0.01%
2026-04-14	民生聚益纯债C	1.0943	0.01%
2026-04-13	民生聚益纯债C	1.0942	0.02%
2026-04-10	民生聚益纯债C	1.0940	0.02%
2026-04-09	民生聚益纯债C	1.0938	0.02%
2026-04-08	民生聚益纯债C	1.0936	0.02%
2026-04-07	民生聚益纯债C	1.0934	0.05%
2026-04-03	民生聚益纯债C	1.0928	0.04%
2026-04-02	民生聚益纯债C	1.0924	0.02%
2026-04-01	民生聚益纯债C	1.0922	0.02%
2026-03-31	民生聚益纯债C	1.0920	0.02%
2026-03-30	民生聚益纯债C	1.0918	0.03%
2026-03-27	民生聚益纯债C	1.0915	0.01%
2026-03-26	民生聚益纯债C	1.0914	0.02%
2026-03-25	民生聚益纯债C	1.0912	0.01%
2026-03-24	民生聚益纯债C	1.0911	0.01%
2026-03-23	民生聚益纯债C	1.0910	0.00%
2026-03-20	民生聚益纯债C	1.0910	0.02%
2026-03-19	民生聚益纯债C	1.0908	0.03%
2026-03-18	民生聚益纯债C	1.0905	0.02%
2026-03-17	民生聚益纯债C	1.0903	0.02%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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