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银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025132)

近一年银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C025132净值及计算阶段收益
近一年025132基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0040 -0.05%
2026-09-11 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0045 -0.19%
2026-09-10 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0064 -0.11%
2026-09-09 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0075 0.01%
2026-09-08 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0074 0.01%
2026-09-07 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0073 0.03%
2026-09-04 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0070 0.01%
2026-09-03 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0069 0.10%
2026-09-02 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0059 -0.20%
2026-09-01 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0079 0.00%
2026-08-31 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0079 0.00%
2026-08-28 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0079 -0.02%
2026-08-27 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0081 0.09%
2026-08-26 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0072 0.03%
2026-08-25 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0069 0.06%
2026-08-24 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0063 -0.11%
2026-08-21 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0074 0.05%
2026-08-20 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0069 0.15%
2026-08-19 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0054 -0.52%
2026-08-18 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0107 -0.02%
2026-08-17 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0109 0.32%
2026-08-14 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0077 0.01%
2026-08-13 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0076 -0.08%
2026-08-12 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0084 0.11%
2026-08-11 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0073 -0.11%
2026-08-10 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0084 0.15%
2026-08-07 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0069 0.19%
2026-08-06 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0050 0.05%
2026-08-05 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0045 0.19%
2026-08-04 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0026 0.07%
2026-08-03 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0019 -0.07%
2026-07-31 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0026 0.03%
2026-07-30 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0023 0.01%
2026-07-29 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0022 0.12%
2026-07-28 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0010 -0.30%
2026-07-27 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0040 0.33%
2026-07-24 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0007 -0.27%
2026-07-23 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0034 0.05%
2026-07-22 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0029 0.02%
2026-07-21 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0027 0.20%
2026-07-20 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0007 0.08%
2026-07-17 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9999 -0.49%
2026-07-16 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0048 -0.32%
2026-07-15 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0080 0.00%
2026-07-14 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0080 0.30%
2026-07-13 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0050 -0.40%
2026-07-10 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0090 -0.21%
2026-07-09 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0111 0.27%
2026-07-08 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0084 -0.06%
2026-07-07 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0090 -0.26%
2026-07-06 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0116 0.01%
2026-07-03 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0115 0.14%
2026-07-02 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0101 -0.44%
2026-07-01 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0146 -0.18%
2026-06-30 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0164 0.20%
2026-06-29 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0144 0.17%
2026-06-26 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0127 -0.41%
2026-06-25 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0169 0.23%
2026-06-24 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0146 0.13%
2026-06-23 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0133 -0.43%
2026-06-22 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0177 0.27%
2026-06-18 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0150 0.13%
2026-06-17 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0137 0.19%
2026-06-16 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0118 0.01%
2026-06-15 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0117 0.41%
2026-06-12 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0076 0.15%
2026-06-11 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0061 0.00%
2026-06-10 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0061 -0.23%
2026-06-09 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0084 0.20%
2026-06-08 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0064 -0.29%
2026-06-05 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0093 -0.28%
2026-06-04 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0121 -0.09%
2026-06-03 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0130 0.00%
2026-06-02 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0130 0.07%
2026-06-01 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0123 0.01%
2026-05-29 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0122 -0.07%
2026-05-28 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0129 0.05%
2026-05-27 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0124 -0.05%
2026-05-26 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0129 0.02%
2026-05-25 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0127 0.13%
2026-05-22 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0114 0.16%
2026-05-21 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0098 -0.20%
2026-05-20 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0118 0.06%
2026-05-19 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0112 0.08%
2026-05-18 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0104 -0.05%
2026-05-15 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0109 -0.16%
2026-05-14 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0125 -0.17%
2026-05-13 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0142 0.16%
2026-05-12 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0126 -0.06%
2026-05-11 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0132 0.15%
2026-05-08 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0117 0.01%
2026-05-07 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0116 0.01%
2026-05-06 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0115 0.21%
2026-04-28 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0078 -0.04%
2026-04-27 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0082 0.02%
2026-04-24 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0080 0.00%
2026-04-23 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0080 -0.08%
2026-04-22 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0088 0.10%
2026-04-21 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0078 0.03%
2026-04-20 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0075 0.04%
2026-04-17 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0071 0.02%
2026-04-16 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0069 0.13%
2026-04-15 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0056 -0.02%
2026-04-14 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0058 0.12%
2026-04-13 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0046 0.02%
2026-04-10 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0044 0.08%
2026-04-09 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0036 -0.05%
2026-04-08 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0041 0.24%
2026-04-07 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0017 0.05%
2026-04-03 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.03%
2026-04-02 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0015 -0.07%
2026-04-01 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0022 0.10%
2026-03-31 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.07%
2026-03-30 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0019 0.03%
2026-03-27 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0016 0.06%
2026-03-26 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0010 -0.08%
2026-03-25 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0018 0.13%
2026-03-24 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0005 0.16%
2026-03-23 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9989 -0.31%
2026-03-20 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0020 -0.07%
2026-03-19 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0027 -0.17%
2026-03-18 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0044 0.04%
2026-03-17 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0040 -0.07%
2026-03-16 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0047 -0.05%
2026-03-13 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0052 -0.06%
2026-03-12 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0058 -0.03%
2026-03-11 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0061 0.04%
2026-03-10 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0057 0.09%
2026-03-09 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0048 -0.11%
2026-03-06 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0059 0.04%
2026-03-05 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0055 0.06%
2026-03-04 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0049 -0.08%
2026-03-03 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0057 -0.18%
2026-03-02 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0075 0.06%
2026-02-27 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0069 0.03%
2026-02-26 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0066 -0.04%
2026-02-25 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0070 0.04%
2026-02-24 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0066 0.09%
2026-02-13 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0057 -0.10%
2026-02-12 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0067 0.03%
2026-02-11 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0064 0.15%
2026-02-04 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0049 -0.19%
2026-01-28 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0068 0.19%
2026-01-21 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0049 0.13%
2026-01-14 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0036 0.12%
2026-01-07 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0024 0.18%
2025-12-31 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0006 -0.01%
2025-12-29 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0007 0.00%
2025-12-24 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0007 0.11%
2025-12-17 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9996 0.01%
2025-12-10 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9995 -0.03%
2025-12-03 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9998 0.00%
2025-11-26 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9998 -0.02%
2025-11-19 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 0.00%
2025-11-17 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 100.00%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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