热搜: 日发布 易方达科讯混合 易方达国防军工混合A 工银核心价值混合A

金鹰中证A500指数发起D基金净值查询(025126)

近一月金鹰中证A500指数发起D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围金鹰中证A500指数发起D025126净值及计算阶段收益
近一月025126基金累计收益率-4.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰中证A500指数发起D 1.0778 0.96%
2026-09-15 金鹰中证A500指数发起D 1.0675 -0.56%
2026-09-14 金鹰中证A500指数发起D 1.0735 -0.57%
2026-09-11 金鹰中证A500指数发起D 1.0796 -1.00%
2026-09-10 金鹰中证A500指数发起D 1.0905 -0.58%
2026-09-09 金鹰中证A500指数发起D 1.0969 0.27%
2026-09-08 金鹰中证A500指数发起D 1.0940 -0.27%
2026-09-07 金鹰中证A500指数发起D 1.0970 0.87%
2026-09-04 金鹰中证A500指数发起D 1.0875 -0.47%
2026-09-03 金鹰中证A500指数发起D 1.0926 0.19%
2026-09-02 金鹰中证A500指数发起D 1.0905 -1.49%
2026-09-01 金鹰中证A500指数发起D 1.1070 -0.50%
2026-08-31 金鹰中证A500指数发起D 1.1126 0.32%
2026-08-28 金鹰中证A500指数发起D 1.1090 -0.51%
2026-08-27 金鹰中证A500指数发起D 1.1147 1.19%
2026-08-26 金鹰中证A500指数发起D 1.1016 0.79%
2026-08-25 金鹰中证A500指数发起D 1.0930 -0.08%
2026-08-24 金鹰中证A500指数发起D 1.0939 -1.57%
2026-08-21 金鹰中证A500指数发起D 1.1113 0.62%
2026-08-20 金鹰中证A500指数发起D 1.1045 0.22%
2026-08-19 金鹰中证A500指数发起D 1.1021 -3.44%
2026-08-18 金鹰中证A500指数发起D 1.1414 -0.30%
2026-08-17 金鹰中证A500指数发起D 1.1448 1.92%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
标签云