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泰信中证全指自由现金流指数A基金净值查询(025003)

今年以来泰信中证全指自由现金流指数A基金净值查询
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查询指定日期范围泰信中证全指自由现金流指数A025003净值及计算阶段收益
今年以来025003基金累计收益率-7.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9341 -0.44%
2026-09-15 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9382 -0.71%
2026-09-14 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9449 0.27%
2026-09-11 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9424 -2.03%
2026-09-10 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9615 -1.11%
2026-09-09 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9723 0.66%
2026-09-08 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9659 0.32%
2026-09-07 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9628 -0.28%
2026-09-04 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9655 0.42%
2026-09-03 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9615 0.44%
2026-09-02 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9573 -1.43%
2026-09-01 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9712 -0.29%
2026-08-31 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9740 -0.02%
2026-08-28 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9742 0.58%
2026-08-27 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9686 0.11%
2026-08-26 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9675 0.64%
2026-08-25 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9613 0.20%
2026-08-24 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9594 -0.16%
2026-08-21 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9609 -0.55%
2026-08-20 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9662 0.60%
2026-08-19 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9604 -0.91%
2026-08-18 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9692 0.17%
2026-08-17 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9676 0.99%
2026-08-14 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9581 -0.32%
2026-08-13 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9612 -1.36%
2026-08-12 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9745 0.59%
2026-08-11 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9688 -0.43%
2026-08-10 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9730 1.28%
2026-08-07 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9607 0.32%
2026-08-06 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9576 -0.14%
2026-08-05 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9589 0.59%
2026-08-04 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9533 -0.27%
2026-08-03 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9559 -0.40%
2026-07-31 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9597 0.26%
2026-07-30 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9572 0.21%
2026-07-29 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9552 1.73%
2026-07-28 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9390 -0.31%
2026-07-27 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9419 1.09%
2026-07-24 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9317 -2.11%
2026-07-23 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9518 1.31%
2026-07-22 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9395 0.18%
2026-07-21 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9378 0.41%
2026-07-20 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9340 2.32%
2026-07-17 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9128 -1.73%
2026-07-16 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9289 -0.45%
2026-07-15 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9331 1.40%
2026-07-14 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9202 2.84%
2026-07-13 泰信中证全指自由现金流指数A 0.8948 -1.27%
2026-07-10 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9063 0.67%
2026-07-09 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9003 -0.45%
2026-07-08 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9044 -1.03%
2026-07-07 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9138 -1.88%
2026-07-06 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9313 0.60%
2026-07-03 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9257 0.78%
2026-07-02 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9185 -0.10%
2026-07-01 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9194 1.80%
2026-06-30 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9031 -0.46%
2026-06-29 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9073 1.05%
2026-06-26 泰信中证全指自由现金流指数A 0.8979 -2.56%
2026-06-25 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9215 -0.14%
2026-06-24 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9228 -1.01%
2026-06-23 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9322 -2.07%
2026-06-22 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9519 1.08%
2026-06-18 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9417 -1.22%
2026-06-17 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9533 -0.53%
2026-06-16 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9584 -1.24%
2026-06-15 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9704 -0.27%
2026-06-12 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9730 0.80%
2026-06-11 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9653 -0.36%
2026-06-10 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9688 -0.27%
2026-06-09 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9714 -0.22%
2026-06-08 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9735 -1.56%
2026-06-05 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9889 -0.15%
2026-06-04 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9904 -1.73%
2026-06-03 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0075 -0.21%
2026-06-02 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0096 0.16%
2026-06-01 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0080 0.57%
2026-05-29 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0023 0.28%
2026-05-28 泰信中证全指自由现金流指数A 0.9995 -0.73%
2026-05-27 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0068 -1.27%
2026-05-26 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0198 0.87%
2026-05-25 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0110 -0.66%
2026-05-22 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0177 -0.12%
2026-05-21 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0189 -1.75%
2026-05-20 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0370 -0.69%
2026-05-19 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0442 0.78%
2026-05-18 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0361 -0.62%
2026-05-15 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0426 -1.03%
2026-05-14 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0535 -0.93%
2026-05-13 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0634 0.25%
2026-05-12 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0607 -0.74%
2026-05-11 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0686 0.28%
2026-05-08 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0656 -0.03%
2026-04-30 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0750 -0.44%
2026-04-29 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0797 1.40%
2026-04-28 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0648 0.38%
2026-04-27 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0608 -0.08%
2026-04-24 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0616 -0.46%
2026-04-23 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0665 -0.19%
2026-04-22 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0685 -0.14%
2026-04-21 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0700 0.06%
2026-04-20 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0694 -0.21%
2026-04-17 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0716 -0.65%
2026-04-16 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0786 0.72%
2026-04-15 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0709 -0.31%
2026-04-14 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0742 0.11%
2026-04-13 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0730 -0.38%
2026-04-10 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0771 0.54%
2026-04-09 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0713 -0.42%
2026-04-08 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0758 1.67%
2026-04-07 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0581 0.32%
2026-04-03 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0547 -1.07%
2026-04-02 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0661 -0.39%
2026-04-01 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0703 0.53%
2026-03-31 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0647 -0.90%
2026-03-30 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0744 0.10%
2026-03-27 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0733 0.40%
2026-03-26 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0690 -0.66%
2026-03-25 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0761 0.81%
2026-03-24 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0675 1.39%
2026-03-23 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0529 -2.88%
2026-03-20 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0841 -0.61%
2026-03-19 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0907 -1.52%
2026-03-18 泰信中证全指自由现金流指数A 1.1075 -0.59%
2026-03-17 泰信中证全指自由现金流指数A 1.1141 -1.11%
2026-03-16 泰信中证全指自由现金流指数A 1.1266 -1.47%
2026-03-13 泰信中证全指自由现金流指数A 1.1432 -0.91%
2026-03-12 泰信中证全指自由现金流指数A 1.1537 0.75%
2026-03-11 泰信中证全指自由现金流指数A 1.1451 1.16%
2026-03-10 泰信中证全指自由现金流指数A 1.1320 -0.64%
2026-03-09 泰信中证全指自由现金流指数A 1.1393 0.41%
2026-03-06 泰信中证全指自由现金流指数A 1.1346 0.62%
2026-03-05 泰信中证全指自由现金流指数A 1.1276 0.64%
2026-03-04 泰信中证全指自由现金流指数A 1.1204 -0.93%
2026-03-03 泰信中证全指自由现金流指数A 1.1309 -0.11%
2026-03-02 泰信中证全指自由现金流指数A 1.1322 1.84%
2026-02-27 泰信中证全指自由现金流指数A 1.1117 0.82%
2026-02-26 泰信中证全指自由现金流指数A 1.1027 -0.03%
2026-02-25 泰信中证全指自由现金流指数A 1.1030 0.78%
2026-02-24 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0945 2.54%
2026-02-13 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0674 -1.58%
2026-02-12 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0845 -0.18%
2026-02-11 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0865 0.73%
2026-02-10 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0786 -0.19%
2026-02-09 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0806 0.91%
2026-02-06 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0709 -0.20%
2026-02-05 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0730 -0.96%
2026-02-04 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0834 1.60%
2026-02-03 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0663 1.50%
2026-02-02 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0505 -3.49%
2026-01-30 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0885 -2.00%
2026-01-29 泰信中证全指自由现金流指数A 1.1107 1.53%
2026-01-28 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0940 1.90%
2026-01-27 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0736 -0.63%
2026-01-26 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0804 0.82%
2026-01-23 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0716 0.33%
2026-01-22 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0681 0.88%
2026-01-21 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0588 0.20%
2026-01-20 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0567 0.90%
2026-01-19 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0473 1.43%
2026-01-16 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0325 -0.70%
2026-01-15 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0398 0.29%
2026-01-14 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0368 -0.11%
2026-01-13 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0379 0.54%
2026-01-12 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0323 0.21%
2026-01-09 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0301 0.50%
2026-01-08 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0250 -0.39%
2026-01-07 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0290 -1.11%
2026-01-06 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0405 1.96%
2026-01-05 泰信中证全指自由现金流指数A 1.0205 0.42%
泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信互联网+A 0.9239 5.24%
泰信国策驱动 1.7860 3.98%
泰信鑫选A 1.5720 3.94%
泰信低碳经济混合发起式A 1.5801 3.42%
泰信低碳经济混合发起式C 1.5430 3.42%
泰信上证科创板综合指数增强A 1.0557 3.37%
泰信上证科创板综合指数增强C 1.0530 3.37%
泰信中小盘 4.9920 3.37%
泰信先行 0.4534 1.85%
泰信医疗服务混合发起式A 1.1271 1.77%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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