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诺安汇利混合D基金净值查询(024908)

近一季诺安汇利混合D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安汇利混合D024908净值及计算阶段收益
近一季024908基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 诺安汇利混合D 1.4846 0.14%
2026-09-15 诺安汇利混合D 1.4825 -0.01%
2026-09-14 诺安汇利混合D 1.4826 -0.01%
2026-09-11 诺安汇利混合D 1.4828 -0.14%
2026-09-10 诺安汇利混合D 1.4849 -0.05%
2026-09-09 诺安汇利混合D 1.4857 0.07%
2026-09-08 诺安汇利混合D 1.4847 -0.01%
2026-09-07 诺安汇利混合D 1.4848 0.16%
2026-09-04 诺安汇利混合D 1.4824 -0.11%
2026-09-03 诺安汇利混合D 1.4841 0.09%
2026-09-02 诺安汇利混合D 1.4827 -0.15%
2026-09-01 诺安汇利混合D 1.4849 -0.07%
2026-08-31 诺安汇利混合D 1.4860 0.10%
2026-08-28 诺安汇利混合D 1.4845 -0.04%
2026-08-27 诺安汇利混合D 1.4851 0.08%
2026-08-26 诺安汇利混合D 1.4839 0.03%
2026-08-25 诺安汇利混合D 1.4835 -0.05%
2026-08-24 诺安汇利混合D 1.4842 -0.10%
2026-08-21 诺安汇利混合D 1.4857 0.05%
2026-08-20 诺安汇利混合D 1.4849 0.04%
2026-08-19 诺安汇利混合D 1.4843 -0.44%
2026-08-18 诺安汇利混合D 1.4908 0.02%
2026-08-17 诺安汇利混合D 1.4905 0.28%
2026-08-14 诺安汇利混合D 1.4863 0.03%
2026-08-13 诺安汇利混合D 1.4858 -0.05%
2026-08-12 诺安汇利混合D 1.4866 0.08%
2026-08-11 诺安汇利混合D 1.4854 -0.15%
2026-08-10 诺安汇利混合D 1.4876 0.11%
2026-08-07 诺安汇利混合D 1.4859 0.21%
2026-08-06 诺安汇利混合D 1.4828 0.04%
2026-08-05 诺安汇利混合D 1.4822 0.14%
2026-08-04 诺安汇利混合D 1.4802 0.15%
2026-08-03 诺安汇利混合D 1.4780 -0.08%
2026-07-31 诺安汇利混合D 1.4792 0.03%
2026-07-30 诺安汇利混合D 1.4788 0.02%
2026-07-29 诺安汇利混合D 1.4785 0.01%
2026-07-28 诺安汇利混合D 1.4783 -0.21%
2026-07-27 诺安汇利混合D 1.4814 0.04%
2026-07-24 诺安汇利混合D 1.4808 -0.09%
2026-07-23 诺安汇利混合D 1.4821 0.05%
2026-07-22 诺安汇利混合D 1.4814 0.11%
2026-07-21 诺安汇利混合D 1.4797 0.25%
2026-07-20 诺安汇利混合D 1.4760 0.06%
2026-07-17 诺安汇利混合D 1.4751 -0.22%
2026-07-16 诺安汇利混合D 1.4784 -0.17%
2026-07-15 诺安汇利混合D 1.4809 0.01%
2026-07-14 诺安汇利混合D 1.4808 0.22%
2026-07-13 诺安汇利混合D 1.4775 -0.14%
2026-07-10 诺安汇利混合D 1.4795 -0.13%
2026-07-09 诺安汇利混合D 1.4814 0.16%
2026-07-08 诺安汇利混合D 1.4791 0.01%
2026-07-07 诺安汇利混合D 1.4790 -0.08%
2026-07-06 诺安汇利混合D 1.4802 0.03%
2026-07-03 诺安汇利混合D 1.4798 -0.04%
2026-07-02 诺安汇利混合D 1.4804 -0.23%
2026-07-01 诺安汇利混合D 1.4838 -0.23%
2026-06-30 诺安汇利混合D 1.4872 0.14%
2026-06-29 诺安汇利混合D 1.4851 0.19%
2026-06-26 诺安汇利混合D 1.4823 -0.11%
2026-06-25 诺安汇利混合D 1.4839 0.09%
2026-06-24 诺安汇利混合D 1.4825 0.20%
2026-06-23 诺安汇利混合D 1.4796 -0.33%
2026-06-22 诺安汇利混合D 1.4845 0.18%
2026-06-18 诺安汇利混合D 1.4818 0.05%
2026-06-17 诺安汇利混合D 1.4810 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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