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大成弘远回报一年持有混合D基金净值查询(024852)

近一年大成弘远回报一年持有混合D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成弘远回报一年持有混合D024852净值及计算阶段收益
近一年024852基金累计收益率2.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成弘远回报一年持有混合D 1.3409 0.10%
2026-09-15 大成弘远回报一年持有混合D 1.3396 -0.53%
2026-09-14 大成弘远回报一年持有混合D 1.3468 0.18%
2026-09-11 大成弘远回报一年持有混合D 1.3444 -0.85%
2026-09-10 大成弘远回报一年持有混合D 1.3559 -0.79%
2026-09-09 大成弘远回报一年持有混合D 1.3667 -0.32%
2026-09-08 大成弘远回报一年持有混合D 1.3711 0.15%
2026-09-07 大成弘远回报一年持有混合D 1.3691 0.12%
2026-09-04 大成弘远回报一年持有混合D 1.3674 0.57%
2026-09-03 大成弘远回报一年持有混合D 1.3596 -0.08%
2026-09-02 大成弘远回报一年持有混合D 1.3607 -0.77%
2026-09-01 大成弘远回报一年持有混合D 1.3713 0.28%
2026-08-31 大成弘远回报一年持有混合D 1.3675 0.51%
2026-08-28 大成弘远回报一年持有混合D 1.3605 0.30%
2026-08-27 大成弘远回报一年持有混合D 1.3564 0.58%
2026-08-26 大成弘远回报一年持有混合D 1.3486 0.10%
2026-08-25 大成弘远回报一年持有混合D 1.3472 0.49%
2026-08-24 大成弘远回报一年持有混合D 1.3406 -0.49%
2026-08-21 大成弘远回报一年持有混合D 1.3472 -0.66%
2026-08-20 大成弘远回报一年持有混合D 1.3562 0.24%
2026-08-19 大成弘远回报一年持有混合D 1.3529 -0.66%
2026-08-18 大成弘远回报一年持有混合D 1.3619 0.37%
2026-08-17 大成弘远回报一年持有混合D 1.3569 0.14%
2026-08-14 大成弘远回报一年持有混合D 1.3550 0.13%
2026-08-13 大成弘远回报一年持有混合D 1.3533 -0.15%
2026-08-12 大成弘远回报一年持有混合D 1.3554 0.06%
2026-08-11 大成弘远回报一年持有混合D 1.3546 -0.48%
2026-08-10 大成弘远回报一年持有混合D 1.3612 0.56%
2026-08-07 大成弘远回报一年持有混合D 1.3536 0.71%
2026-08-06 大成弘远回报一年持有混合D 1.3440 -0.47%
2026-08-05 大成弘远回报一年持有混合D 1.3504 -0.18%
2026-08-04 大成弘远回报一年持有混合D 1.3528 0.08%
2026-08-03 大成弘远回报一年持有混合D 1.3517 0.39%
2026-07-31 大成弘远回报一年持有混合D 1.3464 -0.19%
2026-07-30 大成弘远回报一年持有混合D 1.3490 -0.10%
2026-07-29 大成弘远回报一年持有混合D 1.3504 1.57%
2026-07-28 大成弘远回报一年持有混合D 1.3295 -0.29%
2026-07-27 大成弘远回报一年持有混合D 1.3333 1.36%
2026-07-24 大成弘远回报一年持有混合D 1.3154 -1.20%
2026-07-23 大成弘远回报一年持有混合D 1.3314 0.29%
2026-07-22 大成弘远回报一年持有混合D 1.3275 0.48%
2026-07-21 大成弘远回报一年持有混合D 1.3212 0.14%
2026-07-20 大成弘远回报一年持有混合D 1.3194 1.19%
2026-07-17 大成弘远回报一年持有混合D 1.3039 -1.40%
2026-07-16 大成弘远回报一年持有混合D 1.3224 0.33%
2026-07-15 大成弘远回报一年持有混合D 1.3181 1.00%
2026-07-14 大成弘远回报一年持有混合D 1.3050 0.94%
2026-07-13 大成弘远回报一年持有混合D 1.2928 -0.19%
2026-07-10 大成弘远回报一年持有混合D 1.2953 0.46%
2026-07-09 大成弘远回报一年持有混合D 1.2894 -0.19%
2026-07-08 大成弘远回报一年持有混合D 1.2919 0.35%
2026-07-07 大成弘远回报一年持有混合D 1.2874 -1.04%
2026-07-06 大成弘远回报一年持有混合D 1.3009 0.41%
2026-07-03 大成弘远回报一年持有混合D 1.2956 0.88%
2026-07-02 大成弘远回报一年持有混合D 1.2843 0.22%
2026-07-01 大成弘远回报一年持有混合D 1.2815 0.95%
2026-06-30 大成弘远回报一年持有混合D 1.2695 -0.48%
2026-06-29 大成弘远回报一年持有混合D 1.2756 1.10%
2026-06-26 大成弘远回报一年持有混合D 1.2617 -1.37%
2026-06-25 大成弘远回报一年持有混合D 1.2792 -0.20%
2026-06-24 大成弘远回报一年持有混合D 1.2818 -0.68%
2026-06-23 大成弘远回报一年持有混合D 1.2906 -0.46%
2026-06-22 大成弘远回报一年持有混合D 1.2965 -0.05%
2026-06-18 大成弘远回报一年持有混合D 1.2972 -0.57%
2026-06-17 大成弘远回报一年持有混合D 1.3047 -0.18%
2026-06-16 大成弘远回报一年持有混合D 1.3071 -0.73%
2026-06-15 大成弘远回报一年持有混合D 1.3167 0.14%
2026-06-12 大成弘远回报一年持有混合D 1.3148 0.63%
2026-06-11 大成弘远回报一年持有混合D 1.3066 -0.26%
2026-06-10 大成弘远回报一年持有混合D 1.3100 -0.18%
2026-06-09 大成弘远回报一年持有混合D 1.3123 -0.27%
2026-06-08 大成弘远回报一年持有混合D 1.3159 -1.05%
2026-06-05 大成弘远回报一年持有混合D 1.3299 -0.09%
2026-06-04 大成弘远回报一年持有混合D 1.3311 -0.40%
2026-06-03 大成弘远回报一年持有混合D 1.3365 -0.48%
2026-06-02 大成弘远回报一年持有混合D 1.3430 0.15%
2026-06-01 大成弘远回报一年持有混合D 1.3410 0.65%
2026-05-29 大成弘远回报一年持有混合D 1.3323 0.06%
2026-05-28 大成弘远回报一年持有混合D 1.3315 0.08%
2026-05-27 大成弘远回报一年持有混合D 1.3305 -0.34%
2026-05-26 大成弘远回报一年持有混合D 1.3351 0.22%
2026-05-25 大成弘远回报一年持有混合D 1.3322 0.11%
2026-05-22 大成弘远回报一年持有混合D 1.3308 0.21%
2026-05-21 大成弘远回报一年持有混合D 1.3280 -1.01%
2026-05-20 大成弘远回报一年持有混合D 1.3415 -0.30%
2026-05-19 大成弘远回报一年持有混合D 1.3456 0.06%
2026-05-18 大成弘远回报一年持有混合D 1.3448 -0.30%
2026-05-15 大成弘远回报一年持有混合D 1.3488 -0.63%
2026-05-14 大成弘远回报一年持有混合D 1.3574 -0.65%
2026-05-13 大成弘远回报一年持有混合D 1.3663 0.16%
2026-05-12 大成弘远回报一年持有混合D 1.3641 -0.43%
2026-05-11 大成弘远回报一年持有混合D 1.3700 0.68%
2026-05-08 大成弘远回报一年持有混合D 1.3608 0.13%
2026-04-30 大成弘远回报一年持有混合D 1.3579 -0.16%
2026-04-29 大成弘远回报一年持有混合D 1.3601 0.67%
2026-04-28 大成弘远回报一年持有混合D 1.3510 -0.24%
2026-04-27 大成弘远回报一年持有混合D 1.3543 0.39%
2026-04-24 大成弘远回报一年持有混合D 1.3491 -0.36%
2026-04-23 大成弘远回报一年持有混合D 1.3540 -0.38%
2026-04-22 大成弘远回报一年持有混合D 1.3592 0.18%
2026-04-21 大成弘远回报一年持有混合D 1.3568 0.64%
2026-04-20 大成弘远回报一年持有混合D 1.3482 0.22%
2026-04-17 大成弘远回报一年持有混合D 1.3453 -0.14%
2026-04-16 大成弘远回报一年持有混合D 1.3472 0.16%
2026-04-15 大成弘远回报一年持有混合D 1.3451 0.20%
2026-04-14 大成弘远回报一年持有混合D 1.3424 -0.19%
2026-04-13 大成弘远回报一年持有混合D 1.3450 -0.44%
2026-04-10 大成弘远回报一年持有混合D 1.3510 0.39%
2026-04-09 大成弘远回报一年持有混合D 1.3457 0.10%
2026-04-08 大成弘远回报一年持有混合D 1.3443 0.73%
2026-04-07 大成弘远回报一年持有混合D 1.3345 0.48%
2026-04-03 大成弘远回报一年持有混合D 1.3281 -0.84%
2026-04-02 大成弘远回报一年持有混合D 1.3394 -0.03%
2026-04-01 大成弘远回报一年持有混合D 1.3398 0.63%
2026-03-31 大成弘远回报一年持有混合D 1.3314 -0.58%
2026-03-30 大成弘远回报一年持有混合D 1.3392 0.22%
2026-03-27 大成弘远回报一年持有混合D 1.3362 0.56%
2026-03-26 大成弘远回报一年持有混合D 1.3287 -0.29%
2026-03-25 大成弘远回报一年持有混合D 1.3326 0.42%
2026-03-24 大成弘远回报一年持有混合D 1.3270 0.94%
2026-03-23 大成弘远回报一年持有混合D 1.3146 -1.95%
2026-03-20 大成弘远回报一年持有混合D 1.3407 -0.92%
2026-03-19 大成弘远回报一年持有混合D 1.3531 -0.41%
2026-03-18 大成弘远回报一年持有混合D 1.3587 -0.18%
2026-03-17 大成弘远回报一年持有混合D 1.3611 -0.53%
2026-03-16 大成弘远回报一年持有混合D 1.3684 -0.08%
2026-03-13 大成弘远回报一年持有混合D 1.3695 -0.34%
2026-03-12 大成弘远回报一年持有混合D 1.3742 0.15%
2026-03-11 大成弘远回报一年持有混合D 1.3721 0.45%
2026-03-10 大成弘远回报一年持有混合D 1.3660 0.13%
2026-03-09 大成弘远回报一年持有混合D 1.3642 -0.08%
2026-03-06 大成弘远回报一年持有混合D 1.3653 0.57%
2026-03-05 大成弘远回报一年持有混合D 1.3575 0.18%
2026-03-04 大成弘远回报一年持有混合D 1.3551 -0.91%
2026-03-03 大成弘远回报一年持有混合D 1.3675 -0.35%
2026-03-02 大成弘远回报一年持有混合D 1.3723 0.24%
2026-02-27 大成弘远回报一年持有混合D 1.3690 0.29%
2026-02-26 大成弘远回报一年持有混合D 1.3650 -0.20%
2026-02-25 大成弘远回报一年持有混合D 1.3677 0.55%
2026-02-24 大成弘远回报一年持有混合D 1.3602 0.89%
2026-02-13 大成弘远回报一年持有混合D 1.3482 -0.93%
2026-02-12 大成弘远回报一年持有混合D 1.3608 0.01%
2026-02-11 大成弘远回报一年持有混合D 1.3606 0.09%
2026-02-10 大成弘远回报一年持有混合D 1.3594 0.01%
2026-02-09 大成弘远回报一年持有混合D 1.3593 0.41%
2026-02-06 大成弘远回报一年持有混合D 1.3537 -0.10%
2026-02-05 大成弘远回报一年持有混合D 1.3550 -0.20%
2026-02-04 大成弘远回报一年持有混合D 1.3577 1.00%
2026-02-03 大成弘远回报一年持有混合D 1.3443 0.82%
2026-02-02 大成弘远回报一年持有混合D 1.3334 -2.02%
2026-01-30 大成弘远回报一年持有混合D 1.3609 -1.07%
2026-01-29 大成弘远回报一年持有混合D 1.3756 0.17%
2026-01-28 大成弘远回报一年持有混合D 1.3732 0.84%
2026-01-27 大成弘远回报一年持有混合D 1.3617 -0.19%
2026-01-26 大成弘远回报一年持有混合D 1.3643 0.38%
2026-01-23 大成弘远回报一年持有混合D 1.3592 0.55%
2026-01-22 大成弘远回报一年持有混合D 1.3518 0.44%
2026-01-21 大成弘远回报一年持有混合D 1.3459 0.05%
2026-01-20 大成弘远回报一年持有混合D 1.3452 0.43%
2026-01-19 大成弘远回报一年持有混合D 1.3395 0.34%
2026-01-16 大成弘远回报一年持有混合D 1.3349 -0.49%
2026-01-15 大成弘远回报一年持有混合D 1.3415 0.17%
2026-01-14 大成弘远回报一年持有混合D 1.3392 -0.32%
2026-01-13 大成弘远回报一年持有混合D 1.3435 0.29%
2026-01-12 大成弘远回报一年持有混合D 1.3396 1.16%
2026-01-09 大成弘远回报一年持有混合D 1.3243 0.62%
2026-01-08 大成弘远回报一年持有混合D 1.3161 0.12%
2026-01-07 大成弘远回报一年持有混合D 1.3145 -0.36%
2026-01-06 大成弘远回报一年持有混合D 1.3193 0.53%
2026-01-05 大成弘远回报一年持有混合D 1.3123 0.52%
2025-12-31 大成弘远回报一年持有混合D 1.3055 0.27%
2025-12-30 大成弘远回报一年持有混合D 1.3020 0.32%
2025-12-29 大成弘远回报一年持有混合D 1.2978 -0.51%
2025-12-26 大成弘远回报一年持有混合D 1.3045 -0.12%
2025-12-25 大成弘远回报一年持有混合D 1.3061 0.21%
2025-12-24 大成弘远回报一年持有混合D 1.3033 0.25%
2025-12-23 大成弘远回报一年持有混合D 1.3000 0.04%
2025-12-22 大成弘远回报一年持有混合D 1.2995 -0.12%
2025-12-19 大成弘远回报一年持有混合D 1.3011 0.29%
2025-12-18 大成弘远回报一年持有混合D 1.2974 0.05%
2025-12-17 大成弘远回报一年持有混合D 1.2967 0.63%
2025-12-16 大成弘远回报一年持有混合D 1.2886 -0.58%
2025-12-15 大成弘远回报一年持有混合D 1.2961 -0.31%
2025-12-12 大成弘远回报一年持有混合D 1.3001 0.65%
2025-12-11 大成弘远回报一年持有混合D 1.2917 -0.69%
2025-12-10 大成弘远回报一年持有混合D 1.3007 0.09%
2025-12-09 大成弘远回报一年持有混合D 1.2995 -0.47%
2025-12-08 大成弘远回报一年持有混合D 1.3057 -0.18%
2025-12-05 大成弘远回报一年持有混合D 1.3081 0.05%
2025-12-04 大成弘远回报一年持有混合D 1.3075 -0.02%
2025-12-03 大成弘远回报一年持有混合D 1.3078 -0.12%
2025-12-02 大成弘远回报一年持有混合D 1.3094 -0.26%
2025-12-01 大成弘远回报一年持有混合D 1.3128 0.78%
2025-11-28 大成弘远回报一年持有混合D 1.3027 0.19%
2025-11-27 大成弘远回报一年持有混合D 1.3002 0.04%
2025-11-26 大成弘远回报一年持有混合D 1.2997 0.12%
2025-11-25 大成弘远回报一年持有混合D 1.2982 0.45%
2025-11-24 大成弘远回报一年持有混合D 1.2924 0.15%
2025-11-21 大成弘远回报一年持有混合D 1.2905 -0.81%
2025-11-20 大成弘远回报一年持有混合D 1.3010 -0.10%
2025-11-19 大成弘远回报一年持有混合D 1.3023 -0.02%
2025-11-18 大成弘远回报一年持有混合D 1.3026 -0.45%
2025-11-17 大成弘远回报一年持有混合D 1.3085 -0.49%
2025-11-14 大成弘远回报一年持有混合D 1.3150 -0.36%
2025-11-13 大成弘远回报一年持有混合D 1.3198 0.17%
2025-11-12 大成弘远回报一年持有混合D 1.3175 0.14%
2025-11-11 大成弘远回报一年持有混合D 1.3156 -0.24%
2025-11-10 大成弘远回报一年持有混合D 1.3188 0.76%
2025-11-07 大成弘远回报一年持有混合D 1.3088 -0.26%
2025-11-06 大成弘远回报一年持有混合D 1.3122 0.78%
2025-11-05 大成弘远回报一年持有混合D 1.3021 0.00%
2025-11-04 大成弘远回报一年持有混合D 1.3021 -0.82%
2025-11-03 大成弘远回报一年持有混合D 1.3128 0.14%
2025-10-31 大成弘远回报一年持有混合D 1.3110 -0.27%
2025-10-30 大成弘远回报一年持有混合D 1.3146 -0.57%
2025-10-29 大成弘远回报一年持有混合D 1.3222 0.27%
2025-10-28 大成弘远回报一年持有混合D 1.3186 -0.26%
2025-10-27 大成弘远回报一年持有混合D 1.3220 0.53%
2025-10-24 大成弘远回报一年持有混合D 1.3150 0.10%
2025-10-23 大成弘远回报一年持有混合D 1.3137 0.01%
2025-10-22 大成弘远回报一年持有混合D 1.3136 -0.09%
2025-10-21 大成弘远回报一年持有混合D 1.3148 0.30%
2025-10-20 大成弘远回报一年持有混合D 1.3109 0.47%
2025-10-17 大成弘远回报一年持有混合D 1.3048 -1.20%
2025-10-16 大成弘远回报一年持有混合D 1.3207 0.03%
2025-10-15 大成弘远回报一年持有混合D 1.3203 0.54%
2025-10-14 大成弘远回报一年持有混合D 1.3132 -0.79%
2025-10-13 大成弘远回报一年持有混合D 1.3236 -0.53%
2025-10-10 大成弘远回报一年持有混合D 1.3306 0.00%
2025-10-09 大成弘远回报一年持有混合D 1.3306 1.07%
2025-09-30 大成弘远回报一年持有混合D 1.3165 0.15%
2025-09-29 大成弘远回报一年持有混合D 1.3145 0.34%
2025-09-26 大成弘远回报一年持有混合D 1.3100 -0.27%
2025-09-25 大成弘远回报一年持有混合D 1.3136 0.37%
2025-09-24 大成弘远回报一年持有混合D 1.3088 0.75%
2025-09-23 大成弘远回报一年持有混合D 1.2991 -0.73%
2025-09-22 大成弘远回报一年持有混合D 1.3086 -0.05%
2025-09-19 大成弘远回报一年持有混合D 1.3093 -0.06%
2025-09-18 大成弘远回报一年持有混合D 1.3101 -0.34%
2025-09-17 大成弘远回报一年持有混合D 1.3146 0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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