近一月永赢上证科创板人工智能指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围永赢上证科创板人工智能指数发起A024774净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.0755 |
0.97% |
| 2026-09-14 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.0652 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.0771 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.0905 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1064 |
-1.00% |
| 2026-09-08 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1175 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1322 |
0.99% |
| 2026-09-04 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1211 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1393 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1420 |
-1.77% |
| 2026-09-01 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1626 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1802 |
3.48% |
| 2026-08-28 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1405 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1542 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1081 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1012 |
1.46% |
| 2026-08-24 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.0854 |
-4.38% |
| 2026-08-21 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1329 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1346 |
-1.33% |
| 2026-08-19 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1497 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.2329 |
-1.22% |
| 2026-08-17 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.2480 |
3.79% |
