近一季永赢新材料智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢新材料智选混合发起C024738净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7830 |
1.66% |
| 2026-09-14 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7702 |
1.38% |
| 2026-09-11 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7597 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7622 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7607 |
1.81% |
| 2026-09-08 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7472 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7553 |
2.55% |
| 2026-09-04 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7365 |
-2.01% |
| 2026-09-03 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7516 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7546 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7663 |
-2.88% |
| 2026-08-31 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7884 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7853 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7875 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7750 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7663 |
-1.05% |
| 2026-08-24 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7744 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7833 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7717 |
-0.69% |
| 2026-08-19 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7771 |
-5.92% |
| 2026-08-18 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.8260 |
-1.26% |
| 2026-08-17 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.8364 |
3.44% |
| 2026-08-14 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.8086 |
1.85% |
| 2026-08-13 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7939 |
-1.60% |
| 2026-08-12 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.8066 |
1.07% |
| 2026-08-11 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7981 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.8044 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.8018 |
2.95% |
| 2026-08-06 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7788 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7781 |
4.21% |
| 2026-08-04 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7467 |
2.55% |
| 2026-08-03 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7281 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7310 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7170 |
-3.42% |
| 2026-07-29 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7424 |
1.42% |
| 2026-07-28 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7320 |
-2.83% |
| 2026-07-27 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7533 |
5.27% |
| 2026-07-24 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7156 |
-3.00% |
| 2026-07-23 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7371 |
2.49% |
| 2026-07-22 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7192 |
-2.49% |
| 2026-07-21 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7376 |
6.45% |
| 2026-07-20 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.6929 |
-5.09% |
| 2026-07-17 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7282 |
-5.92% |
| 2026-07-16 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.7740 |
-4.11% |
| 2026-07-15 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.8058 |
-2.63% |
| 2026-07-14 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.8276 |
3.06% |
| 2026-07-13 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.8030 |
-6.79% |
| 2026-07-10 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.8575 |
-3.34% |
| 2026-07-09 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.8871 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.8828 |
-3.33% |
| 2026-07-07 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.9122 |
-2.08% |
| 2026-07-06 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.9316 |
-3.16% |
| 2026-07-03 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.9610 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.9605 |
-3.58% |
| 2026-07-01 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.9962 |
-2.63% |
| 2026-06-30 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.0224 |
3.66% |
| 2026-06-29 |
永赢新材料智选混合发起C |
0.9863 |
-2.17% |
| 2026-06-26 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.0077 |
-5.04% |
| 2026-06-25 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.0585 |
-1.15% |
| 2026-06-24 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.0707 |
2.06% |
| 2026-06-23 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.0491 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.0717 |
-0.26% |
| 2026-06-18 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.0745 |
-0.69% |
| 2026-06-17 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.0820 |
-0.33% |
| 2026-06-16 |
永赢新材料智选混合发起C |
1.0856 |
4.45% |
