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中银中高等级债券D基金净值查询(024720)

近一季中银中高等级债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中高等级债券D024720净值及计算阶段收益
近一季024720基金累计收益率0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银中高等级债券D 1.1493 0.03%
2026-09-15 中银中高等级债券D 1.1490 0.03%
2026-09-14 中银中高等级债券D 1.1486 0.01%
2026-09-11 中银中高等级债券D 1.1485 -0.02%
2026-09-10 中银中高等级债券D 1.1487 -0.01%
2026-09-09 中银中高等级债券D 1.1488 0.01%
2026-09-08 中银中高等级债券D 1.1487 -0.01%
2026-09-07 中银中高等级债券D 1.1488 0.03%
2026-09-04 中银中高等级债券D 1.1484 0.02%
2026-09-03 中银中高等级债券D 1.1482 0.06%
2026-09-02 中银中高等级债券D 1.1475 -0.02%
2026-09-01 中银中高等级债券D 1.1477 0.07%
2026-08-31 中银中高等级债券D 1.1469 0.02%
2026-08-28 中银中高等级债券D 1.1467 0.00%
2026-08-27 中银中高等级债券D 1.1467 -0.06%
2026-08-26 中银中高等级债券D 1.1474 -0.02%
2026-08-25 中银中高等级债券D 1.1476 0.00%
2026-08-24 中银中高等级债券D 1.1476 0.05%
2026-08-21 中银中高等级债券D 1.1470 -0.03%
2026-08-20 中银中高等级债券D 1.1473 -0.04%
2026-08-19 中银中高等级债券D 1.1478 -0.05%
2026-08-18 中银中高等级债券D 1.1484 0.08%
2026-08-17 中银中高等级债券D 1.1475 0.03%
2026-08-14 中银中高等级债券D 1.1471 0.03%
2026-08-13 中银中高等级债券D 1.1468 0.06%
2026-08-12 中银中高等级债券D 1.1461 0.00%
2026-08-11 中银中高等级债券D 1.1461 -0.02%
2026-08-10 中银中高等级债券D 1.1463 0.06%
2026-08-07 中银中高等级债券D 1.1456 0.03%
2026-08-06 中银中高等级债券D 1.1452 0.01%
2026-08-05 中银中高等级债券D 1.1451 -0.01%
2026-08-04 中银中高等级债券D 1.1452 0.03%
2026-08-03 中银中高等级债券D 1.1449 0.01%
2026-07-31 中银中高等级债券D 1.1448 0.03%
2026-07-30 中银中高等级债券D 1.1444 0.05%
2026-07-29 中银中高等级债券D 1.1438 -0.02%
2026-07-28 中银中高等级债券D 1.1440 -0.01%
2026-07-27 中银中高等级债券D 1.1441 0.01%
2026-07-24 中银中高等级债券D 1.1440 0.02%
2026-07-23 中银中高等级债券D 1.1438 0.01%
2026-07-22 中银中高等级债券D 1.1437 0.08%
2026-07-21 中银中高等级债券D 1.1428 0.02%
2026-07-20 中银中高等级债券D 1.1426 -0.01%
2026-07-17 中银中高等级债券D 1.1427 0.03%
2026-07-16 中银中高等级债券D 1.1424 0.00%
2026-07-15 中银中高等级债券D 1.1424 0.01%
2026-07-14 中银中高等级债券D 1.1423 0.01%
2026-07-13 中银中高等级债券D 1.1422 -0.01%
2026-07-10 中银中高等级债券D 1.1423 0.01%
2026-07-09 中银中高等级债券D 1.1422 0.01%
2026-07-08 中银中高等级债券D 1.1421 0.03%
2026-07-07 中银中高等级债券D 1.1418 0.01%
2026-07-06 中银中高等级债券D 1.1417 0.05%
2026-07-03 中银中高等级债券D 1.1411 -0.02%
2026-07-02 中银中高等级债券D 1.1413 0.01%
2026-07-01 中银中高等级债券D 1.1412 -0.07%
2026-06-30 中银中高等级债券D 1.1420 -0.04%
2026-06-29 中银中高等级债券D 1.1424 0.05%
2026-06-26 中银中高等级债券D 1.1418 0.02%
2026-06-25 中银中高等级债券D 1.1416 0.05%
2026-06-24 中银中高等级债券D 1.1410 0.01%
2026-06-23 中银中高等级债券D 1.1409 -0.04%
2026-06-22 中银中高等级债券D 1.1413 0.01%
2026-06-18 中银中高等级债券D 1.1412 0.03%
2026-06-17 中银中高等级债券D 1.1409 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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