近一季中银中高等级债券D基金净值查询
查询指定日期范围中银中高等级债券D024720净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银中高等级债券D |
1.1215 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
中银中高等级债券D |
1.1209 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
中银中高等级债券D |
1.1208 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
中银中高等级债券D |
1.1213 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
中银中高等级债券D |
1.1216 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
中银中高等级债券D |
1.1212 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中银中高等级债券D |
1.1208 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
中银中高等级债券D |
1.1205 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
中银中高等级债券D |
1.1206 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
中银中高等级债券D |
1.1206 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
中银中高等级债券D |
1.1217 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
中银中高等级债券D |
1.1221 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
中银中高等级债券D |
1.1226 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中银中高等级债券D |
1.1225 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
中银中高等级债券D |
1.1220 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中银中高等级债券D |
1.1226 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
中银中高等级债券D |
1.1236 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
中银中高等级债券D |
1.1241 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中银中高等级债券D |
1.1242 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
中银中高等级债券D |
1.1246 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中银中高等级债券D |
1.1246 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中银中高等级债券D |
1.1247 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
中银中高等级债券D |
1.1245 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
中银中高等级债券D |
1.1240 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
中银中高等级债券D |
1.1240 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
中银中高等级债券D |
1.1242 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
中银中高等级债券D |
1.1237 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
中银中高等级债券D |
1.1235 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
中银中高等级债券D |
1.1232 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
中银中高等级债券D |
1.1236 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
中银中高等级债券D |
1.1245 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
中银中高等级债券D |
1.1242 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
中银中高等级债券D |
1.1241 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
中银中高等级债券D |
1.1237 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
中银中高等级债券D |
1.1227 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
中银中高等级债券D |
1.1221 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
中银中高等级债券D |
1.1218 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
中银中高等级债券D |
1.1208 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
中银中高等级债券D |
1.1204 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
中银中高等级债券D |
1.1204 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
中银中高等级债券D |
1.1203 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
中银中高等级债券D |
1.1200 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
中银中高等级债券D |
1.1196 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
中银中高等级债券D |
1.1198 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
中银中高等级债券D |
1.1190 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
中银中高等级债券D |
1.1186 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
中银中高等级债券D |
1.1185 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
中银中高等级债券D |
1.1184 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
中银中高等级债券D |
1.1176 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
中银中高等级债券D |
1.1176 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
中银中高等级债券D |
1.1168 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
中银中高等级债券D |
1.1164 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中银中高等级债券D |
1.1164 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
中银中高等级债券D |
1.1163 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
中银中高等级债券D |
1.1170 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
中银中高等级债券D |
1.1181 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
中银中高等级债券D |
1.1187 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
中银中高等级债券D |
1.1186 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
中银中高等级债券D |
1.1190 |
-0.03% |
