今年以来富国国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国国证通用航空产业ETF发起式联接A024688净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8974 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8880 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9007 |
-1.19% |
| 2026-09-11 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9114 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9193 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9256 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9209 |
1.24% |
| 2026-09-07 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9096 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9168 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9127 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9146 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9154 |
0.54% |
| 2026-08-31 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9105 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8973 |
0.49% |
| 2026-08-27 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8929 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8801 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8788 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8710 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8792 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8784 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8778 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9254 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9336 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9173 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9145 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9257 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9145 |
-1.83% |
| 2026-08-10 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9312 |
1.71% |
| 2026-08-07 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9155 |
0.77% |
| 2026-08-06 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9085 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9106 |
0.88% |
| 2026-08-04 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9027 |
0.97% |
| 2026-08-03 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8940 |
2.05% |
| 2026-07-31 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8760 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8639 |
-1.03% |
| 2026-07-29 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8729 |
2.13% |
| 2026-07-28 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8547 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8705 |
3.25% |
| 2026-07-24 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8431 |
-2.87% |
| 2026-07-23 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8680 |
1.93% |
| 2026-07-22 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8516 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8671 |
2.40% |
| 2026-07-20 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8468 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8455 |
-4.60% |
| 2026-07-16 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8863 |
-1.16% |
| 2026-07-15 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.8967 |
-1.06% |
| 2026-07-14 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9063 |
-1.78% |
| 2026-07-13 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9224 |
-6.82% |
| 2026-07-10 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9853 |
2.86% |
| 2026-07-09 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9579 |
1.46% |
| 2026-07-08 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9441 |
-2.08% |
| 2026-07-07 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9642 |
-3.01% |
| 2026-07-06 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9932 |
-2.77% |
| 2026-07-03 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0207 |
3.35% |
| 2026-07-02 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9876 |
-1.99% |
| 2026-07-01 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0077 |
0.50% |
| 2026-06-30 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0027 |
3.80% |
| 2026-06-29 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9660 |
-1.01% |
| 2026-06-26 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9758 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9934 |
-0.74% |
| 2026-06-24 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0008 |
0.66% |
| 2026-06-23 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9942 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0222 |
-0.61% |
| 2026-06-18 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0285 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0315 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0305 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0285 |
0.78% |
| 2026-06-12 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0205 |
3.71% |
| 2026-06-11 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9840 |
-0.61% |
| 2026-06-10 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9900 |
-1.30% |
| 2026-06-09 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0030 |
1.26% |
| 2026-06-08 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9905 |
-2.24% |
| 2026-06-05 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0132 |
1.35% |
| 2026-06-04 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9997 |
-1.66% |
| 2026-06-03 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0163 |
0.72% |
| 2026-06-02 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0090 |
-1.09% |
| 2026-06-01 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0200 |
-0.40% |
| 2026-05-29 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0241 |
-4.81% |
| 2026-05-28 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0734 |
1.15% |
| 2026-05-27 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0612 |
-2.03% |
| 2026-05-26 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0832 |
-2.89% |
| 2026-05-25 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1145 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1064 |
0.59% |
| 2026-05-21 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0999 |
-2.41% |
| 2026-05-20 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1271 |
-1.26% |
| 2026-05-19 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1413 |
-0.14% |
| 2026-05-18 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1429 |
0.23% |
| 2026-05-15 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1403 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1627 |
-4.46% |
| 2026-05-13 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2145 |
1.20% |
| 2026-05-12 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2001 |
-1.97% |
| 2026-05-11 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2238 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2226 |
2.56% |
| 2026-04-30 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1590 |
0.85% |
| 2026-04-29 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1492 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1448 |
-2.87% |
| 2026-04-27 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1776 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1756 |
-2.81% |
| 2026-04-23 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2086 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2086 |
-0.11% |
| 2026-04-21 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2099 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2100 |
2.50% |
| 2026-04-17 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1805 |
1.04% |
| 2026-04-16 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1684 |
1.16% |
| 2026-04-15 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1550 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1503 |
2.12% |
| 2026-04-13 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1264 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1227 |
1.03% |
| 2026-04-09 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1113 |
-1.57% |
| 2026-04-08 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1287 |
4.68% |
| 2026-04-07 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0782 |
-0.40% |
| 2026-04-03 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0825 |
-1.52% |
| 2026-04-02 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0992 |
-1.64% |
| 2026-04-01 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1175 |
0.66% |
| 2026-03-31 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1102 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1192 |
1.55% |
| 2026-03-27 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1021 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0991 |
-1.73% |
| 2026-03-25 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1185 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1011 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0777 |
-4.48% |
| 2026-03-20 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1282 |
-2.82% |
| 2026-03-19 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1600 |
-1.90% |
| 2026-03-18 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1825 |
1.74% |
| 2026-03-17 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1623 |
-2.47% |
| 2026-03-16 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1917 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1903 |
-2.32% |
| 2026-03-12 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2179 |
-2.12% |
| 2026-03-11 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2437 |
-1.46% |
| 2026-03-10 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2618 |
0.92% |
| 2026-03-09 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2503 |
-0.87% |
| 2026-03-06 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2613 |
1.28% |
| 2026-03-05 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2453 |
0.57% |
| 2026-03-04 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2382 |
1.91% |
| 2026-03-03 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2150 |
-6.64% |
| 2026-03-02 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2957 |
2.27% |
| 2026-02-27 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2669 |
-0.24% |
| 2026-02-26 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2699 |
1.15% |
| 2026-02-25 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2555 |
0.86% |
| 2026-02-24 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2448 |
0.55% |
| 2026-02-13 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2380 |
0.06% |
| 2026-02-12 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2372 |
0.27% |
| 2026-02-11 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2339 |
-0.76% |
| 2026-02-10 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2434 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2463 |
1.47% |
| 2026-02-06 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2283 |
-1.34% |
| 2026-02-05 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2448 |
-0.84% |
| 2026-02-04 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2554 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2556 |
3.61% |
| 2026-02-02 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2118 |
-1.82% |
| 2026-01-30 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2343 |
-1.80% |
| 2026-01-29 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2569 |
-1.30% |
| 2026-01-28 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2734 |
-1.98% |
| 2026-01-27 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2986 |
1.19% |
| 2026-01-26 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2833 |
-4.84% |
| 2026-01-23 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.3454 |
3.54% |
| 2026-01-22 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2994 |
2.58% |
| 2026-01-21 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2667 |
-0.30% |
| 2026-01-20 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2705 |
-3.05% |
| 2026-01-19 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.3092 |
1.65% |
| 2026-01-16 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2880 |
-0.72% |
| 2026-01-15 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2974 |
-2.89% |
| 2026-01-14 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.3349 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.3270 |
-4.02% |
| 2026-01-12 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.3804 |
6.42% |
| 2026-01-09 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2971 |
2.80% |
| 2026-01-08 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2618 |
3.65% |
| 2026-01-07 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2174 |
-0.91% |
| 2026-01-06 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.2286 |
3.06% |
| 2026-01-05 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1921 |
1.69% |
