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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C | 1.0476 | 0.77% |
| 2025-12-11 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C | 1.0396 | -0.60% |
| 2025-12-10 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C | 1.0459 | -0.05% |
| 2025-12-09 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C | 1.0464 | -0.20% |
| 2025-12-08 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C | 1.0485 | 0.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 芯片设备 | 2.0039 | 2.78% |
| 招商蓝筹精选股票A | 0.9109 | 2.57% |
| 招商蓝筹精选股票C | 0.8795 | 2.57% |
| 招商安德灵活配置混合A | 1.7648 | 2.29% |
| 招商安德灵活配置混合C | 1.7107 | 2.29% |
| 招商核心装备混合A | 0.7448 | 2.28% |
| 招商核心装备混合C | 0.7249 | 2.27% |
| 招商安达 | 2.4743 | 2.17% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 2.0243 | 2.10% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.8767 | 2.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 芯设计GF | 1.0001 | 100.00% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 1.3292 | 4.84% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 1.3283 | 4.84% |
| 科半导体 | 1.5390 | 4.83% |
| 科创半导 | 1.4913 | 4.82% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2471 | 4.80% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.2464 | 4.80% |
| KC半导体 | 1.2066 | 4.70% |
| 半导材料 | 1.6022 | 3.75% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.8761 | 3.69% |
