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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 苏新中证800自由现金流指数A | 1.0132 | -0.83% |
| 2026-09-15 | 苏新中证800自由现金流指数A | 1.0217 | -0.83% |
| 2026-09-14 | 苏新中证800自由现金流指数A | 1.0302 | -0.16% |
| 2026-09-11 | 苏新中证800自由现金流指数A | 1.0319 | -1.60% |
| 2026-09-10 | 苏新中证800自由现金流指数A | 1.0487 | -0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 苏新上证科创综指增强A | 1.5427 | 3.43% |
| 苏新上证科创综指增强C | 1.5345 | 3.43% |
| 苏新睿见量化选股股票A | 0.9470 | 1.62% |
| 苏新睿见量化选股股票C | 0.9421 | 1.62% |
| 苏新中证500指数增强A | 1.4405 | 1.54% |
| 苏新中证500指数增强C | 1.4307 | 1.53% |
| 苏新中证A500指数增强A | 1.2202 | 1.29% |
| 苏新中证A500指数增强C | 1.2108 | 1.28% |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 1.0211 | 0.01% |
| 苏新苏匠债券C | 0.9900 | -0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
