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中欧港股通机遇混合发起A基金净值查询(024590)

近一季中欧港股通机遇混合发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧港股通机遇混合发起A024590净值及计算阶段收益
近一季024590基金累计收益率-4.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧港股通机遇混合发起A 0.7996 -0.74%
2026-09-14 中欧港股通机遇混合发起A 0.8056 -0.68%
2026-09-11 中欧港股通机遇混合发起A 0.8111 -1.04%
2026-09-10 中欧港股通机遇混合发起A 0.8196 -0.97%
2026-09-09 中欧港股通机遇混合发起A 0.8276 0.64%
2026-09-08 中欧港股通机遇混合发起A 0.8223 -0.99%
2026-09-07 中欧港股通机遇混合发起A 0.8305 -0.48%
2026-09-04 中欧港股通机遇混合发起A 0.8345 1.26%
2026-09-03 中欧港股通机遇混合发起A 0.8241 0.72%
2026-09-02 中欧港股通机遇混合发起A 0.8182 -0.67%
2026-09-01 中欧港股通机遇混合发起A 0.8237 -0.36%
2026-08-31 中欧港股通机遇混合发起A 0.8267 -0.43%
2026-08-28 中欧港股通机遇混合发起A 0.8303 0.17%
2026-08-27 中欧港股通机遇混合发起A 0.8289 0.07%
2026-08-26 中欧港股通机遇混合发起A 0.8283 1.66%
2026-08-25 中欧港股通机遇混合发起A 0.8148 0.54%
2026-08-24 中欧港股通机遇混合发起A 0.8104 -1.81%
2026-08-21 中欧港股通机遇混合发起A 0.8253 2.48%
2026-08-20 中欧港股通机遇混合发起A 0.8053 0.06%
2026-08-19 中欧港股通机遇混合发起A 0.8048 -1.31%
2026-08-18 中欧港股通机遇混合发起A 0.8155 -0.93%
2026-08-17 中欧港股通机遇混合发起A 0.8231 1.97%
2026-08-14 中欧港股通机遇混合发起A 0.8072 -1.18%
2026-08-13 中欧港股通机遇混合发起A 0.8167 0.28%
2026-08-12 中欧港股通机遇混合发起A 0.8144 -0.01%
2026-08-11 中欧港股通机遇混合发起A 0.8145 -1.28%
2026-08-10 中欧港股通机遇混合发起A 0.8251 0.38%
2026-08-07 中欧港股通机遇混合发起A 0.8220 0.50%
2026-08-06 中欧港股通机遇混合发起A 0.8179 -1.43%
2026-08-05 中欧港股通机遇混合发起A 0.8296 1.60%
2026-08-04 中欧港股通机遇混合发起A 0.8165 0.00%
2026-08-03 中欧港股通机遇混合发起A 0.8165 0.49%
2026-07-31 中欧港股通机遇混合发起A 0.8125 0.91%
2026-07-30 中欧港股通机遇混合发起A 0.8052 -0.31%
2026-07-29 中欧港股通机遇混合发起A 0.8077 1.52%
2026-07-28 中欧港股通机遇混合发起A 0.7956 -1.55%
2026-07-27 中欧港股通机遇混合发起A 0.8081 0.81%
2026-07-24 中欧港股通机遇混合发起A 0.8016 -1.40%
2026-07-23 中欧港股通机遇混合发起A 0.8130 1.04%
2026-07-22 中欧港股通机遇混合发起A 0.8046 -0.67%
2026-07-21 中欧港股通机遇混合发起A 0.8100 2.23%
2026-07-20 中欧港股通机遇混合发起A 0.7923 2.50%
2026-07-17 中欧港股通机遇混合发起A 0.7730 -3.07%
2026-07-16 中欧港股通机遇混合发起A 0.7975 -0.59%
2026-07-15 中欧港股通机遇混合发起A 0.8022 0.64%
2026-07-14 中欧港股通机遇混合发起A 0.7971 2.11%
2026-07-13 中欧港股通机遇混合发起A 0.7806 -1.86%
2026-07-10 中欧港股通机遇混合发起A 0.7954 -0.59%
2026-07-09 中欧港股通机遇混合发起A 0.8001 -1.01%
2026-07-08 中欧港股通机遇混合发起A 0.8082 1.65%
2026-07-07 中欧港股通机遇混合发起A 0.7951 -1.56%
2026-07-06 中欧港股通机遇混合发起A 0.8077 1.25%
2026-07-03 中欧港股通机遇混合发起A 0.7977 1.39%
2026-07-02 中欧港股通机遇混合发起A 0.7868 0.05%
2026-07-01 中欧港股通机遇混合发起A 0.7864 -0.06%
2026-06-30 中欧港股通机遇混合发起A 0.7869 -0.61%
2026-06-29 中欧港股通机遇混合发起A 0.7917 0.19%
2026-06-26 中欧港股通机遇混合发起A 0.7902 -3.10%
2026-06-25 中欧港股通机遇混合发起A 0.8155 0.42%
2026-06-24 中欧港股通机遇混合发起A 0.8121 -0.12%
2026-06-23 中欧港股通机遇混合发起A 0.8131 -3.24%
2026-06-22 中欧港股通机遇混合发起A 0.8403 0.44%
2026-06-18 中欧港股通机遇混合发起A 0.8366 -2.33%
2026-06-17 中欧港股通机遇混合发起A 0.8561 0.07%
2026-06-16 中欧港股通机遇混合发起A 0.8555 -1.67%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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