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财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C基金净值查询(024569)

今年以来财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C024569净值及计算阶段收益
今年以来024569基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9991 -0.04%
2026-09-14 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9995 0.01%
2026-09-11 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9994 -0.15%
2026-09-10 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0009 -0.04%
2026-09-09 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0013 0.03%
2026-09-08 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0010 0.00%
2026-09-07 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0010 0.10%
2026-09-04 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0000 -0.04%
2026-09-03 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0004 0.01%
2026-09-02 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0003 -0.14%
2026-09-01 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0017 -0.06%
2026-08-31 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0023 0.09%
2026-08-28 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0014 -0.06%
2026-08-27 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0020 0.11%
2026-08-26 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0009 0.03%
2026-08-25 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0006 -0.03%
2026-08-24 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0009 -0.01%
2026-08-21 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0010 0.02%
2026-08-20 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0008 0.06%
2026-08-19 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0002 -0.26%
2026-08-18 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0028 0.08%
2026-08-17 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0020 0.17%
2026-08-14 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0003 0.05%
2026-08-13 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9998 -0.06%
2026-08-12 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0004 0.02%
2026-08-11 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0002 -0.13%
2026-08-10 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0015 0.11%
2026-08-07 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0004 0.13%
2026-08-06 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9991 0.11%
2026-08-05 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9980 0.18%
2026-08-04 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9962 0.09%
2026-08-03 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9953 -0.12%
2026-07-31 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9965 0.08%
2026-07-30 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9957 -0.06%
2026-07-29 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9963 0.04%
2026-07-28 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9959 -0.22%
2026-07-27 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9981 0.16%
2026-07-24 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9965 -0.15%
2026-07-23 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9980 0.06%
2026-07-22 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9974 -0.01%
2026-07-21 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9975 0.26%
2026-07-20 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9949 -0.01%
2026-07-17 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9950 -0.33%
2026-07-16 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9983 -0.23%
2026-07-15 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0006 -0.04%
2026-07-14 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0010 0.24%
2026-07-13 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9986 -0.25%
2026-07-10 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0011 -0.13%
2026-07-09 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0024 0.15%
2026-07-08 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0009 -0.04%
2026-07-07 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0013 -0.11%
2026-07-06 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0024 0.01%
2026-07-03 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0023 0.07%
2026-07-02 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0016 -0.11%
2026-07-01 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0027 0.04%
2026-06-30 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0023 0.16%
2026-06-29 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0007 0.04%
2026-06-26 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0003 -0.17%
2026-06-25 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0020 -0.05%
2026-06-24 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0025 0.02%
2026-06-23 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0023 -0.17%
2026-06-22 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0040 0.07%
2026-06-18 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0033 -0.08%
2026-06-17 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0041 -0.01%
2026-06-16 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0042 0.07%
2026-06-15 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0035 0.17%
2026-06-12 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0018 0.12%
2026-06-11 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0006 -0.08%
2026-06-10 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0014 -0.19%
2026-06-09 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0033 0.09%
2026-06-08 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0024 -0.21%
2026-06-05 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0045 -0.06%
2026-06-04 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0051 -0.05%
2026-06-03 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0056 -0.04%
2026-06-02 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0060 0.04%
2026-06-01 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0056 0.08%
2026-05-29 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0048 0.00%
2026-05-28 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0048 0.01%
2026-05-27 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0047 -0.07%
2026-05-26 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0054 -0.05%
2026-05-25 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0059 0.07%
2026-05-22 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0052 0.06%
2026-05-21 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0046 -0.15%
2026-05-20 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0061 -0.06%
2026-05-19 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0067 0.11%
2026-05-18 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0056 0.00%
2026-05-15 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0056 -0.10%
2026-05-14 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0066 -0.13%
2026-05-13 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0079 0.04%
2026-05-12 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0075 -0.04%
2026-05-11 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0079 0.07%
2026-05-08 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0072 0.01%
2026-05-07 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0071 0.04%
2026-05-06 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0067 0.09%
2026-04-28 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0052 -0.03%
2026-04-27 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0055 0.00%
2026-04-24 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0055 -0.04%
2026-04-23 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0059 -0.04%
2026-04-22 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0063 0.06%
2026-04-21 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0057 0.04%
2026-04-20 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0053 0.02%
2026-04-17 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0051 0.02%
2026-04-16 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0049 0.10%
2026-04-15 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0039 0.00%
2026-04-14 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0039 0.09%
2026-04-13 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0030 0.00%
2026-04-10 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0030 0.04%
2026-04-09 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0026 -0.07%
2026-04-08 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0033 0.23%
2026-04-07 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0010 0.06%
2026-04-03 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0004 0.02%
2026-04-02 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0002 -0.07%
2026-04-01 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0009 0.14%
2026-03-31 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9995 -0.07%
2026-03-30 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0002 0.04%
2026-03-27 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9998 0.05%
2026-03-26 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9993 -0.05%
2026-03-25 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9998 0.08%
2026-03-24 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9990 0.13%
2026-03-23 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9977 -0.28%
2026-03-20 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0005 -0.08%
2026-03-19 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0013 -0.18%
2026-03-18 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0031 0.05%
2026-03-17 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0026 -0.05%
2026-03-16 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0031 -0.05%
2026-03-13 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0036 -0.05%
2026-03-12 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0041 -0.01%
2026-03-11 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0042 0.02%
2026-03-10 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0040 0.07%
2026-03-09 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0033 -0.05%
2026-03-06 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0038 0.01%
2026-03-05 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0037 0.03%
2026-03-04 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0034 -0.05%
2026-03-03 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0039 -0.08%
2026-03-02 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0047 0.07%
2026-02-27 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0040 0.02%
2026-02-25 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0039 0.02%
2026-02-24 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0037 0.11%
2026-02-13 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0026 0.09%
2026-02-06 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0017 -0.08%
2026-01-30 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0025 0.01%
2026-01-23 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0024 0.12%
2026-01-16 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0012 0.04%
2026-01-09 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 1.0008 0.02%
财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
财通资管消费精选混合A 2.8853 2.31%
财通资管医疗保健混合A 1.1972 0.87%
财通资管医疗保健混合C 1.1824 0.87%
财通资管品质消费混合发起式C 0.8696 0.51%
财通资管品质消费混合发起式A 0.8812 0.50%
财通资管均衡臻选混合A 1.0720 0.30%
财通资管均衡臻选混合C 1.0477 0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合 0.7536 0.29%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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