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路博迈旭航债券A基金净值查询(024526)

近半年路博迈旭航债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围路博迈旭航债券A024526净值及计算阶段收益
近半年024526基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 路博迈旭航债券A 1.0048 0.02%
2025-12-17 路博迈旭航债券A 1.0046 0.02%
2025-12-16 路博迈旭航债券A 1.0044 0.01%
2025-12-15 路博迈旭航债券A 1.0043 -0.01%
2025-12-12 路博迈旭航债券A 1.0044 0.00%
2025-12-11 路博迈旭航债券A 1.0044 0.04%
2025-12-10 路博迈旭航债券A 1.0040 0.01%
2025-12-09 路博迈旭航债券A 1.0039 0.02%
2025-12-08 路博迈旭航债券A 1.0037 -0.01%
2025-12-05 路博迈旭航债券A 1.0038 0.00%
2025-12-04 路博迈旭航债券A 1.0038 -0.04%
2025-12-03 路博迈旭航债券A 1.0042 0.00%
2025-12-02 路博迈旭航债券A 1.0042 -0.01%
2025-12-01 路博迈旭航债券A 1.0043 0.02%
2025-11-28 路博迈旭航债券A 1.0041 0.01%
2025-11-27 路博迈旭航债券A 1.0040 -0.01%
2025-11-26 路博迈旭航债券A 1.0041 -0.05%
2025-11-25 路博迈旭航债券A 1.0046 -0.02%
2025-11-24 路博迈旭航债券A 1.0048 0.00%
2025-11-21 路博迈旭航债券A 1.0048 -0.01%
2025-11-20 路博迈旭航债券A 1.0049 0.00%
2025-11-19 路博迈旭航债券A 1.0049 -0.01%
2025-11-18 路博迈旭航债券A 1.0050 0.01%
2025-11-17 路博迈旭航债券A 1.0049 0.02%
2025-11-14 路博迈旭航债券A 1.0047 0.01%
2025-11-13 路博迈旭航债券A 1.0046 0.00%
2025-11-12 路博迈旭航债券A 1.0046 0.02%
2025-11-11 路博迈旭航债券A 1.0044 0.01%
2025-11-10 路博迈旭航债券A 1.0043 0.02%
2025-11-07 路博迈旭航债券A 1.0041 -0.02%
2025-11-06 路博迈旭航债券A 1.0043 -0.04%
2025-11-05 路博迈旭航债券A 1.0047 0.02%
2025-11-04 路博迈旭航债券A 1.0045 0.01%
2025-11-03 路博迈旭航债券A 1.0044 0.03%
2025-10-31 路博迈旭航债券A 1.0041 0.05%
2025-10-30 路博迈旭航债券A 1.0036 0.03%
2025-10-29 路博迈旭航债券A 1.0033 0.03%
2025-10-28 路博迈旭航债券A 1.0030 0.05%
2025-10-27 路博迈旭航债券A 1.0025 0.02%
2025-10-24 路博迈旭航债券A 1.0023 0.00%
2025-10-23 路博迈旭航债券A 1.0023 0.02%
2025-10-22 路博迈旭航债券A 1.0021 0.00%
2025-10-21 路博迈旭航债券A 1.0021 0.01%
2025-10-20 路博迈旭航债券A 1.0020 -0.01%
2025-10-17 路博迈旭航债券A 1.0021 0.03%
2025-10-16 路博迈旭航债券A 1.0018 0.03%
2025-10-15 路博迈旭航债券A 1.0015 -0.01%
2025-10-14 路博迈旭航债券A 1.0016 0.00%
2025-10-13 路博迈旭航债券A 1.0016 0.06%
2025-10-10 路博迈旭航债券A 1.0010 0.00%
2025-10-09 路博迈旭航债券A 1.0010 0.06%
2025-09-30 路博迈旭航债券A 1.0004 0.02%
2025-09-29 路博迈旭航债券A 1.0002 0.02%
2025-09-26 路博迈旭航债券A 1.0000 0.01%
2025-09-25 路博迈旭航债券A 0.9999 0.00%
2025-09-24 路博迈旭航债券A 0.9999 0.00%
2025-09-19 路博迈旭航债券A 1.0002 0.00%
2025-09-12 路博迈旭航债券A 1.0001 0.00%
2025-09-05 路博迈旭航债券A 1.0000 0.00%
2025-08-29 路博迈旭航债券A 0.9998 0.00%
2025-08-25 路博迈旭航债券A 1.0000 0.00%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈资源精选股票发起A 1.6956 0.18%
路博迈资源精选股票发起C 1.6798 0.17%
路博迈护航一年持有债券A 1.0292 0.03%
路博迈护航一年持有债券C 1.0179 0.03%
路博迈中高等级信用债A 1.0401 0.03%
路博迈中高等级信用债C 1.0395 0.03%
路博迈安航90天持有债券A 1.0342 0.02%
路博迈安航90天持有债券C 1.0311 0.02%
路博迈CFETS0-5年期气候变化债券指数 1.0119 0.02%
路博迈兴航60天滚动持有债券A 1.0046 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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