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长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(024507)

近半年长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C024507净值及计算阶段收益
近半年024507基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0043 -0.10%
2026-09-10 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0053 -0.04%
2026-09-09 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0057 -0.01%
2026-09-08 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0058 -0.01%
2026-09-07 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0059 0.09%
2026-09-04 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0050 -0.03%
2026-09-03 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0053 0.03%
2026-09-02 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0050 -0.11%
2026-09-01 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0061 -0.02%
2026-08-31 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0063 -0.04%
2026-08-28 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0067 -0.05%
2026-08-27 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0072 0.07%
2026-08-26 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0065 0.03%
2026-08-25 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0062 -0.02%
2026-08-24 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0064 -0.07%
2026-08-21 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0071 0.01%
2026-08-20 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0070 0.08%
2026-08-19 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0062 -0.56%
2026-08-18 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0119 -0.06%
2026-08-17 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0125 0.32%
2026-08-14 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0093 0.06%
2026-08-13 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0087 -0.13%
2026-08-12 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0100 0.10%
2026-08-11 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0090 -0.15%
2026-08-10 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0105 0.09%
2026-08-07 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0096 0.21%
2026-08-06 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0075 -0.03%
2026-08-05 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0078 0.19%
2026-08-04 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0059 0.07%
2026-08-03 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0052 -0.05%
2026-07-31 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0057 0.02%
2026-07-30 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0055 -0.05%
2026-07-29 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0060 0.04%
2026-07-28 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0056 -0.18%
2026-07-27 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0074 0.07%
2026-07-24 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0067 -0.16%
2026-07-23 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0083 0.00%
2026-07-22 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0083 -0.03%
2026-07-21 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0086 0.20%
2026-07-20 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0066 -0.02%
2026-07-17 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0068 -0.52%
2026-07-16 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0121 -0.30%
2026-07-15 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0151 -0.14%
2026-07-14 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0165 0.22%
2026-07-13 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0143 -0.32%
2026-07-10 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0176 -0.32%
2026-07-09 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0209 0.34%
2026-07-08 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0174 -0.04%
2026-07-07 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0178 -0.13%
2026-07-06 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0191 -0.19%
2026-07-03 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0210 -0.12%
2026-07-02 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0222 -1.18%
2026-07-01 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0343 -0.33%
2026-06-30 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0377 0.30%
2026-06-29 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0346 0.16%
2026-06-26 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0329 -0.41%
2026-06-25 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0372 0.46%
2026-06-24 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0325 0.56%
2026-06-23 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0267 -0.58%
2026-06-22 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0327 0.26%
2026-06-18 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0300 0.20%
2026-06-17 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0279 0.31%
2026-06-16 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0247 0.09%
2026-06-15 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0238 0.56%
2026-06-12 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0181 -0.08%
2026-06-11 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0189 -0.07%
2026-06-10 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0196 -0.28%
2026-06-09 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0225 0.36%
2026-06-08 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0188 -0.40%
2026-06-05 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0229 -0.32%
2026-06-04 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0262 0.06%
2026-06-03 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0256 0.07%
2026-06-02 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0249 0.17%
2026-06-01 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0232 -0.18%
2026-05-29 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0250 -0.28%
2026-05-28 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0279 0.21%
2026-05-27 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0257 -0.10%
2026-05-26 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0267 -0.05%
2026-05-25 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0272 0.18%
2026-05-22 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0254 0.27%
2026-05-21 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0226 -0.25%
2026-05-20 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0252 0.11%
2026-05-19 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0241 0.04%
2026-05-18 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0237 0.07%
2026-05-15 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0230 -0.23%
2026-05-14 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0254 -0.32%
2026-05-13 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0287 0.34%
2026-05-12 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0252 -0.11%
2026-05-11 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0263 0.40%
2026-05-08 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0222 0.00%
2026-05-07 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0222 0.26%
2026-05-06 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0195 0.44%
2026-04-28 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0126 -0.17%
2026-04-27 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0143 0.14%
2026-04-24 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0129 -0.17%
2026-04-23 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0146 -0.16%
2026-04-22 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0162 0.29%
2026-04-21 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0133 0.03%
2026-04-20 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0130 0.18%
2026-04-17 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0112 0.14%
2026-04-16 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0098 0.13%
2026-04-15 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0085 -0.06%
2026-04-14 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0091 0.21%
2026-04-13 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0070 0.05%
2026-04-10 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0065 0.14%
2026-04-09 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0051 -0.02%
2026-04-08 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0053 0.40%
2026-04-07 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0013 0.05%
2026-04-03 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0008 0.01%
2026-04-02 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0007 -0.13%
2026-04-01 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0020 0.16%
2026-03-31 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0004 -0.07%
2026-03-30 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0011 0.01%
2026-03-27 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0010 0.05%
2026-03-26 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0005 -0.12%
2026-03-25 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0017 0.10%
2026-03-24 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0007 0.07%
2026-03-23 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0000 -0.21%
2026-03-20 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0021 -0.02%
2026-03-19 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0023 -0.16%
2026-03-18 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0039 0.09%
2026-03-17 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0030 -0.14%
2026-03-16 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0044 -0.13%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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