近一季招商科技智选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商科技智选混合发起式C024502净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商科技智选混合发起式C |
1.1871 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
招商科技智选混合发起式C |
1.1806 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
招商科技智选混合发起式C |
1.1938 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2012 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2048 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2041 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2191 |
4.31% |
| 2026-09-04 |
招商科技智选混合发起式C |
1.1687 |
-3.16% |
| 2026-09-03 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2056 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2105 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2273 |
-2.71% |
| 2026-08-31 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2605 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2458 |
-2.50% |
| 2026-08-27 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2769 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2259 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2106 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2121 |
-3.00% |
| 2026-08-21 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2496 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2377 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2261 |
-8.47% |
| 2026-08-18 |
招商科技智选混合发起式C |
1.3300 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
招商科技智选混合发起式C |
1.3279 |
3.98% |
| 2026-08-14 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2771 |
0.38% |
| 2026-08-13 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2723 |
0.35% |
| 2026-08-12 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2678 |
1.33% |
| 2026-08-11 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2511 |
-1.73% |
| 2026-08-10 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2727 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2741 |
2.32% |
| 2026-08-06 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2452 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2323 |
4.40% |
| 2026-08-04 |
招商科技智选混合发起式C |
1.1804 |
5.00% |
| 2026-08-03 |
招商科技智选混合发起式C |
1.1242 |
-5.68% |
| 2026-07-31 |
招商科技智选混合发起式C |
1.1881 |
3.42% |
| 2026-07-30 |
招商科技智选混合发起式C |
1.1488 |
-8.51% |
| 2026-07-29 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2466 |
-3.67% |
| 2026-07-28 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2924 |
-8.35% |
| 2026-07-27 |
招商科技智选混合发起式C |
1.4003 |
2.15% |
| 2026-07-24 |
招商科技智选混合发起式C |
1.3708 |
0.35% |
| 2026-07-23 |
招商科技智选混合发起式C |
1.3660 |
-4.67% |
| 2026-07-22 |
招商科技智选混合发起式C |
1.4298 |
-1.41% |
| 2026-07-21 |
招商科技智选混合发起式C |
1.4503 |
10.41% |
| 2026-07-20 |
招商科技智选混合发起式C |
1.3135 |
-2.69% |
| 2026-07-17 |
招商科技智选混合发起式C |
1.3498 |
-8.81% |
| 2026-07-16 |
招商科技智选混合发起式C |
1.4687 |
-2.71% |
| 2026-07-15 |
招商科技智选混合发起式C |
1.5096 |
-2.84% |
| 2026-07-14 |
招商科技智选混合发起式C |
1.5538 |
2.28% |
| 2026-07-13 |
招商科技智选混合发起式C |
1.5191 |
-3.98% |
| 2026-07-10 |
招商科技智选混合发起式C |
1.5821 |
-7.14% |
| 2026-07-09 |
招商科技智选混合发起式C |
1.6950 |
6.56% |
| 2026-07-08 |
招商科技智选混合发起式C |
1.5906 |
-0.61% |
| 2026-07-07 |
招商科技智选混合发起式C |
1.6003 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
招商科技智选混合发起式C |
1.6060 |
-2.29% |
| 2026-07-03 |
招商科技智选混合发起式C |
1.6428 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
招商科技智选混合发起式C |
1.6468 |
-8.82% |
| 2026-07-01 |
招商科技智选混合发起式C |
1.7921 |
-2.48% |
| 2026-06-30 |
招商科技智选混合发起式C |
1.8365 |
2.61% |
| 2026-06-29 |
招商科技智选混合发起式C |
1.7898 |
0.79% |
| 2026-06-26 |
招商科技智选混合发起式C |
1.7758 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
招商科技智选混合发起式C |
1.8331 |
3.49% |
| 2026-06-24 |
招商科技智选混合发起式C |
1.7712 |
4.26% |
| 2026-06-23 |
招商科技智选混合发起式C |
1.6988 |
-3.30% |
| 2026-06-22 |
招商科技智选混合发起式C |
1.7568 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
招商科技智选混合发起式C |
1.7161 |
3.81% |
| 2026-06-17 |
招商科技智选混合发起式C |
1.6531 |
3.84% |
| 2026-06-16 |
招商科技智选混合发起式C |
1.5919 |
2.50% |
