今年以来东方阿尔法科技优选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法科技优选混合发起A024423净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9215 |
1.06% |
| 2026-09-16 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9014 |
4.93% |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8120 |
3.48% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.7511 |
-0.95% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.7679 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8052 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8065 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8266 |
-1.69% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8575 |
4.75% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.7732 |
-4.67% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8560 |
-1.53% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8844 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9155 |
-4.53% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.0022 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9770 |
-2.82% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.0327 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9614 |
2.92% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9058 |
-2.88% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9607 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9823 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9835 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9667 |
-7.95% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.1230 |
1.75% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.0865 |
5.87% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9709 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9656 |
-1.45% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9941 |
1.92% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9565 |
-2.57% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.0068 |
3.97% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9301 |
3.62% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8627 |
1.70% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8316 |
9.19% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.6774 |
5.50% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.5900 |
-11.42% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.7716 |
3.88% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.7054 |
-8.72% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8541 |
-2.31% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8969 |
-6.33% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.0251 |
2.52% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9753 |
3.09% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9160 |
-4.72% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.0064 |
-3.01% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.0668 |
17.93% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.7525 |
-6.57% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.8677 |
-9.16% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.0387 |
-7.02% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.1819 |
-5.34% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.2984 |
0.69% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.2827 |
-3.10% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.3557 |
-5.58% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.4872 |
5.98% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.3468 |
4.73% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.2409 |
2.47% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.1869 |
1.03% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.1645 |
-1.18% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.1901 |
-10.39% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.4176 |
-1.64% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.4580 |
3.70% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.3704 |
6.71% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.2214 |
2.36% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.1701 |
2.07% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
2.1260 |
7.57% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9764 |
1.26% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9519 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9298 |
1.20% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.9069 |
8.03% |
| 2026-06-16 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.7652 |
1.50% |
| 2026-06-15 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.7391 |
5.51% |
| 2026-06-12 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.6483 |
1.01% |
| 2026-06-11 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.6318 |
3.26% |
| 2026-06-10 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.5803 |
0.35% |
| 2026-06-09 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.5748 |
6.77% |
| 2026-06-08 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.4750 |
-3.44% |
| 2026-06-05 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.5275 |
-4.66% |
| 2026-06-04 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.5987 |
4.08% |
| 2026-06-03 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.5361 |
2.63% |
| 2026-06-02 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.4968 |
1.75% |
| 2026-06-01 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.4710 |
-5.40% |
| 2026-05-29 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.5504 |
-5.93% |
| 2026-05-28 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.6423 |
1.70% |
| 2026-05-27 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.6149 |
-4.27% |
| 2026-05-26 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.6838 |
-3.25% |
| 2026-05-25 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.7385 |
4.33% |
| 2026-05-22 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.6663 |
1.39% |
| 2026-05-21 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.6434 |
-3.90% |
| 2026-05-20 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.7101 |
6.66% |
| 2026-05-19 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.6033 |
4.97% |
| 2026-05-18 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.5274 |
0.59% |
| 2026-05-15 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.5184 |
4.35% |
| 2026-05-14 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.4551 |
-3.59% |
| 2026-05-13 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.5073 |
3.08% |
| 2026-05-12 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.4623 |
3.26% |
| 2026-05-11 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.4162 |
6.59% |
| 2026-05-08 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.3286 |
-3.00% |
| 2026-04-30 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.3296 |
4.60% |
| 2026-04-29 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2711 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2637 |
0.25% |
| 2026-04-27 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2605 |
7.47% |
| 2026-04-24 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1729 |
0.38% |
| 2026-04-23 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1685 |
-2.43% |
| 2026-04-22 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1969 |
3.64% |
| 2026-04-21 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1549 |
-1.47% |
| 2026-04-20 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1719 |
-0.85% |
| 2026-04-17 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1819 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1795 |
1.53% |
| 2026-04-15 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1617 |
-1.76% |
| 2026-04-14 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1822 |
4.28% |
| 2026-04-13 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1337 |
-1.50% |
| 2026-04-10 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1507 |
1.22% |
| 2026-04-09 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1368 |
2.05% |
| 2026-04-08 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1140 |
8.04% |
| 2026-04-07 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0311 |
0.94% |
| 2026-04-03 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0215 |
-0.59% |
| 2026-04-02 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0276 |
-4.33% |
| 2026-04-01 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0721 |
2.75% |
| 2026-03-31 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0434 |
-4.55% |
| 2026-03-30 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0909 |
2.87% |
| 2026-03-27 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0605 |
2.02% |
| 2026-03-26 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0395 |
-2.66% |
| 2026-03-25 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0672 |
2.34% |
| 2026-03-24 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0428 |
2.73% |
| 2026-03-23 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0151 |
-4.70% |
| 2026-03-20 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0652 |
1.31% |
| 2026-03-19 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0514 |
-2.64% |
| 2026-03-18 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0799 |
2.21% |
| 2026-03-17 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0566 |
-3.62% |
| 2026-03-16 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0948 |
1.57% |
| 2026-03-13 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0779 |
-1.42% |
| 2026-03-12 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0934 |
-1.62% |
| 2026-03-11 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1114 |
-2.20% |
| 2026-03-10 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1358 |
3.10% |
| 2026-03-09 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1016 |
-2.89% |
| 2026-03-06 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1334 |
-1.79% |
| 2026-03-05 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1537 |
1.60% |
| 2026-03-04 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1355 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1434 |
-5.06% |
| 2026-03-02 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2044 |
-1.73% |
| 2026-02-27 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2256 |
-2.20% |
| 2026-02-26 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2526 |
1.11% |
| 2026-02-25 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2389 |
4.56% |
| 2026-02-24 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1849 |
-1.02% |
| 2026-02-13 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1971 |
3.60% |
| 2026-02-12 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1555 |
0.34% |
| 2026-02-11 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1516 |
-1.62% |
| 2026-02-10 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1702 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1662 |
2.59% |
| 2026-02-06 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1368 |
-1.17% |
| 2026-02-05 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1503 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1531 |
0.25% |
| 2026-02-03 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1502 |
4.01% |
| 2026-02-02 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1059 |
-4.89% |
| 2026-01-30 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1628 |
0.27% |
| 2026-01-29 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1597 |
-6.70% |
| 2026-01-28 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2374 |
1.31% |
| 2026-01-27 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2214 |
4.36% |
| 2026-01-26 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1704 |
-5.74% |
| 2026-01-23 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2376 |
2.42% |
| 2026-01-22 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2083 |
-3.33% |
| 2026-01-21 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2485 |
1.50% |
| 2026-01-20 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2301 |
-0.78% |
| 2026-01-19 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2398 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2376 |
2.04% |
| 2026-01-15 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2128 |
2.51% |
| 2026-01-14 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1831 |
2.37% |
| 2026-01-13 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1557 |
-3.89% |
| 2026-01-12 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.2006 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1958 |
-0.27% |
| 2026-01-08 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1990 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1989 |
7.25% |
| 2026-01-06 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.1179 |
3.61% |
| 2026-01-05 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0790 |
4.72% |
