今年以来东方阿尔法科技优选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法科技优选混合发起A024423净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0166 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0013 |
0.14% |
| 2025-12-15 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9999 |
-2.70% |
| 2025-12-12 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0276 |
4.76% |
| 2025-12-11 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9809 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9844 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9783 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9866 |
1.68% |
| 2025-12-05 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9703 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9650 |
3.09% |
| 2025-12-03 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9361 |
0.71% |
| 2025-12-02 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9295 |
-1.80% |
| 2025-12-01 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9462 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9466 |
3.56% |
| 2025-11-27 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9141 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9181 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9146 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9065 |
1.00% |
| 2025-11-21 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.8975 |
-4.59% |
| 2025-11-20 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9407 |
-1.70% |
| 2025-11-19 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9570 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9652 |
2.56% |
| 2025-11-17 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9411 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9492 |
-1.96% |
| 2025-11-13 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9682 |
-0.25% |
| 2025-11-12 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9706 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9766 |
-1.53% |
| 2025-11-10 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9918 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9852 |
0.88% |
| 2025-11-06 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9766 |
3.17% |
| 2025-11-05 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9466 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9449 |
0.06% |
| 2025-11-03 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9443 |
-1.01% |
| 2025-10-31 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9539 |
-3.56% |
| 2025-10-30 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9891 |
-2.23% |
| 2025-10-29 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0117 |
-0.21% |
| 2025-10-28 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0138 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0140 |
3.20% |
| 2025-10-24 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9826 |
3.74% |
| 2025-10-23 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9472 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9541 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9531 |
1.82% |
| 2025-10-20 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9361 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9343 |
-3.94% |
| 2025-10-16 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9726 |
-2.20% |
| 2025-10-15 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9940 |
-1.38% |
| 2025-10-14 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0077 |
-6.23% |
| 2025-10-13 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0705 |
3.02% |
| 2025-10-10 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0391 |
-2.37% |
| 2025-10-09 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0643 |
2.18% |
| 2025-09-30 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0416 |
-0.25% |
| 2025-09-29 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0442 |
3.47% |
| 2025-09-26 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0092 |
-1.75% |
| 2025-09-25 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0272 |
-1.23% |
| 2025-09-24 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0400 |
2.34% |
| 2025-09-23 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0162 |
-2.75% |
| 2025-09-22 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0449 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0351 |
-0.78% |
| 2025-09-18 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0432 |
-0.48% |
| 2025-09-17 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0482 |
-0.39% |
| 2025-09-16 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0523 |
1.71% |
| 2025-09-15 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0346 |
0.99% |
| 2025-09-12 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0245 |
-1.85% |
| 2025-09-11 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0438 |
1.65% |
| 2025-09-10 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0269 |
-0.23% |
| 2025-09-09 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0293 |
-2.81% |
| 2025-09-08 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0591 |
2.24% |
| 2025-09-05 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0359 |
3.86% |
| 2025-09-04 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9974 |
-1.14% |
| 2025-09-03 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0089 |
-1.84% |
| 2025-09-02 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0278 |
0.53% |
| 2025-09-01 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0224 |
-1.09% |
| 2025-08-29 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0337 |
0.69% |
| 2025-08-28 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0266 |
0.81% |
| 2025-08-27 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0184 |
-2.59% |
| 2025-08-26 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0455 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0451 |
-1.43% |
| 2025-08-22 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0603 |
-0.18% |
| 2025-08-21 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0622 |
-0.79% |
| 2025-08-20 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0707 |
0.74% |
| 2025-08-19 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0628 |
0.25% |
| 2025-08-18 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0602 |
2.94% |
| 2025-08-15 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0299 |
3.17% |
| 2025-08-14 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9983 |
-2.69% |
| 2025-08-13 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0259 |
-0.44% |
| 2025-08-12 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0304 |
-0.80% |
| 2025-08-11 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0387 |
0.76% |
| 2025-08-08 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0309 |
-0.38% |
| 2025-08-07 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0348 |
0.13% |
| 2025-08-06 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0335 |
1.33% |
| 2025-08-05 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0199 |
0.41% |
| 2025-08-04 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0157 |
0.56% |
| 2025-08-01 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0100 |
0.73% |
| 2025-07-31 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0027 |
-1.40% |
| 2025-07-30 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0169 |
-0.88% |
| 2025-07-29 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0259 |
-0.34% |
| 2025-07-28 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0294 |
0.19% |
| 2025-07-25 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0274 |
-0.99% |
| 2025-07-24 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0377 |
2.33% |
| 2025-07-23 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0141 |
-1.14% |
| 2025-07-22 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0258 |
1.96% |
| 2025-07-21 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0061 |
2.54% |
| 2025-07-18 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9812 |
0.11% |
| 2025-07-17 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9801 |
0.78% |
| 2025-07-16 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9725 |
0.15% |
| 2025-07-15 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9710 |
-1.21% |
| 2025-07-14 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9829 |
0.75% |
| 2025-07-11 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9756 |
0.60% |
| 2025-07-10 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9698 |
0.86% |
| 2025-07-09 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9615 |
-1.26% |
| 2025-07-08 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9738 |
1.33% |
| 2025-07-07 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9610 |
-0.71% |
| 2025-07-04 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9679 |
-2.98% |
| 2025-07-03 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9976 |
0.82% |
| 2025-07-02 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9895 |
-0.23% |
| 2025-07-01 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9918 |
-0.12% |
| 2025-06-30 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9930 |
0.56% |
| 2025-06-27 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9875 |
1.14% |
| 2025-06-26 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9764 |
-1.18% |
| 2025-06-25 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9881 |
0.52% |
| 2025-06-24 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9830 |
3.14% |
| 2025-06-23 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9531 |
1.12% |
| 2025-06-20 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9425 |
-0.64% |
| 2025-06-19 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9486 |
-1.98% |
| 2025-06-18 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9678 |
-1.11% |
| 2025-06-17 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9787 |
-0.49% |
| 2025-06-16 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9835 |
1.41% |
| 2025-06-13 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9698 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0000 |
0.00% |
