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万家上证50ETF发起式联接A基金净值查询(024383)

近一季万家上证50ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家上证50ETF发起式联接A024383净值及计算阶段收益
近一季024383基金累计收益率-0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家上证50ETF发起式联接A 0.9479 0.67%
2026-09-15 万家上证50ETF发起式联接A 0.9416 -0.49%
2026-09-14 万家上证50ETF发起式联接A 0.9462 -0.23%
2026-09-11 万家上证50ETF发起式联接A 0.9484 -1.15%
2026-09-10 万家上证50ETF发起式联接A 0.9594 -0.07%
2026-09-09 万家上证50ETF发起式联接A 0.9601 0.04%
2026-09-08 万家上证50ETF发起式联接A 0.9597 -0.10%
2026-09-07 万家上证50ETF发起式联接A 0.9607 -0.37%
2026-09-04 万家上证50ETF发起式联接A 0.9643 0.13%
2026-09-03 万家上证50ETF发起式联接A 0.9630 0.16%
2026-09-02 万家上证50ETF发起式联接A 0.9615 -0.88%
2026-09-01 万家上证50ETF发起式联接A 0.9700 0.17%
2026-08-31 万家上证50ETF发起式联接A 0.9684 0.45%
2026-08-28 万家上证50ETF发起式联接A 0.9641 -0.23%
2026-08-27 万家上证50ETF发起式联接A 0.9663 0.81%
2026-08-26 万家上证50ETF发起式联接A 0.9585 0.96%
2026-08-25 万家上证50ETF发起式联接A 0.9494 0.16%
2026-08-24 万家上证50ETF发起式联接A 0.9479 -0.43%
2026-08-21 万家上证50ETF发起式联接A 0.9520 0.16%
2026-08-20 万家上证50ETF发起式联接A 0.9505 -0.46%
2026-08-19 万家上证50ETF发起式联接A 0.9549 -1.50%
2026-08-18 万家上证50ETF发起式联接A 0.9694 -0.07%
2026-08-17 万家上证50ETF发起式联接A 0.9701 0.95%
2026-08-14 万家上证50ETF发起式联接A 0.9610 -0.37%
2026-08-13 万家上证50ETF发起式联接A 0.9646 -0.34%
2026-08-12 万家上证50ETF发起式联接A 0.9679 0.29%
2026-08-11 万家上证50ETF发起式联接A 0.9651 -1.22%
2026-08-10 万家上证50ETF发起式联接A 0.9770 0.23%
2026-08-07 万家上证50ETF发起式联接A 0.9748 1.30%
2026-08-06 万家上证50ETF发起式联接A 0.9623 -0.13%
2026-08-05 万家上证50ETF发起式联接A 0.9636 1.47%
2026-08-04 万家上证50ETF发起式联接A 0.9496 -0.25%
2026-08-03 万家上证50ETF发起式联接A 0.9520 -1.15%
2026-07-31 万家上证50ETF发起式联接A 0.9631 -0.07%
2026-07-30 万家上证50ETF发起式联接A 0.9638 0.34%
2026-07-29 万家上证50ETF发起式联接A 0.9605 -0.26%
2026-07-28 万家上证50ETF发起式联接A 0.9630 -0.87%
2026-07-27 万家上证50ETF发起式联接A 0.9715 -0.17%
2026-07-24 万家上证50ETF发起式联接A 0.9732 -0.70%
2026-07-23 万家上证50ETF发起式联接A 0.9801 -0.38%
2026-07-22 万家上证50ETF发起式联接A 0.9838 0.54%
2026-07-21 万家上证50ETF发起式联接A 0.9785 1.99%
2026-07-20 万家上证50ETF发起式联接A 0.9594 2.82%
2026-07-17 万家上证50ETF发起式联接A 0.9331 -2.33%
2026-07-16 万家上证50ETF发起式联接A 0.9554 -1.92%
2026-07-15 万家上证50ETF发起式联接A 0.9741 0.36%
2026-07-14 万家上证50ETF发起式联接A 0.9706 1.36%
2026-07-13 万家上证50ETF发起式联接A 0.9576 -1.33%
2026-07-10 万家上证50ETF发起式联接A 0.9705 -1.10%
2026-07-09 万家上证50ETF发起式联接A 0.9813 2.39%
2026-07-08 万家上证50ETF发起式联接A 0.9584 -0.04%
2026-07-07 万家上证50ETF发起式联接A 0.9588 -1.15%
2026-07-06 万家上证50ETF发起式联接A 0.9700 0.85%
2026-07-03 万家上证50ETF发起式联接A 0.9618 0.60%
2026-07-02 万家上证50ETF发起式联接A 0.9561 -2.33%
2026-07-01 万家上证50ETF发起式联接A 0.9789 -0.16%
2026-06-30 万家上证50ETF发起式联接A 0.9805 -0.01%
2026-06-29 万家上证50ETF发起式联接A 0.9806 2.70%
2026-06-26 万家上证50ETF发起式联接A 0.9548 -1.90%
2026-06-25 万家上证50ETF发起式联接A 0.9733 1.07%
2026-06-24 万家上证50ETF发起式联接A 0.9630 0.53%
2026-06-23 万家上证50ETF发起式联接A 0.9579 -2.66%
2026-06-22 万家上证50ETF发起式联接A 0.9841 2.67%
2026-06-18 万家上证50ETF发起式联接A 0.9585 -0.24%
2026-06-17 万家上证50ETF发起式联接A 0.9608 0.67%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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