近一季招商消费悦享混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围招商消费悦享混合发起式A024373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8259 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8306 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8290 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8369 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8478 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8470 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8488 |
-1.40% |
| 2026-09-04 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8607 |
0.64% |
| 2026-09-03 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8552 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8529 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8631 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8591 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8612 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8577 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8573 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8516 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8562 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8528 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8565 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8543 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8602 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8543 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8486 |
-0.33% |
| 2026-08-13 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8514 |
-1.23% |
| 2026-08-12 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8620 |
-0.25% |
| 2026-08-11 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8642 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8751 |
1.64% |
| 2026-08-07 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8610 |
-0.22% |
| 2026-08-06 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8629 |
-0.81% |
| 2026-08-05 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8699 |
0.36% |
| 2026-08-04 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8668 |
-1.11% |
| 2026-08-03 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8765 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8791 |
-0.49% |
| 2026-07-30 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8834 |
0.81% |
| 2026-07-29 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8763 |
1.93% |
| 2026-07-28 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8597 |
0.40% |
| 2026-07-27 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8563 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8436 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8559 |
1.36% |
| 2026-07-22 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8444 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8454 |
0.52% |
| 2026-07-20 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8410 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8276 |
-1.38% |
| 2026-07-16 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8392 |
0.64% |
| 2026-07-15 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8339 |
0.81% |
| 2026-07-14 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8272 |
0.90% |
| 2026-07-13 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8198 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8200 |
-0.70% |
| 2026-07-09 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8258 |
-0.70% |
| 2026-07-08 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8316 |
-1.27% |
| 2026-07-07 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8423 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8514 |
1.27% |
| 2026-07-03 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8407 |
1.48% |
| 2026-07-02 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8284 |
0.24% |
| 2026-07-01 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8264 |
0.43% |
| 2026-06-30 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8229 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8227 |
1.53% |
| 2026-06-26 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8103 |
-1.21% |
| 2026-06-25 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8202 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8212 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8219 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8367 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8309 |
-1.68% |
| 2026-06-17 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8451 |
-0.17% |
