近一月招商消费悦享混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围招商消费悦享混合发起式A024373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8177 |
-1.00% |
| 2026-09-15 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8259 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8306 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8290 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8369 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8478 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8470 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8488 |
-1.40% |
| 2026-09-04 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8607 |
0.64% |
| 2026-09-03 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8552 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8529 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8631 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8591 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8612 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8577 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8573 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8516 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8562 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8528 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8565 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8543 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8602 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
招商消费悦享混合发起式A |
0.8543 |
0.67% |
