今年以来华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C024366净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6552 |
-0.71% |
| 2026-09-15 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6599 |
-2.30% |
| 2026-09-14 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6751 |
1.79% |
| 2026-09-11 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6632 |
0.15% |
| 2026-09-10 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6622 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6733 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6787 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6801 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6846 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6765 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6779 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6888 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6873 |
-1.63% |
| 2026-08-28 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6985 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6969 |
-0.99% |
| 2026-08-26 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7038 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7001 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7031 |
-1.42% |
| 2026-08-21 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7132 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7096 |
2.45% |
| 2026-08-19 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6926 |
-0.94% |
| 2026-08-18 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6992 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7038 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6936 |
-0.86% |
| 2026-08-13 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6996 |
-1.69% |
| 2026-08-12 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7114 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7094 |
-2.06% |
| 2026-08-10 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7240 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7148 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7138 |
-2.79% |
| 2026-08-05 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7337 |
0.33% |
| 2026-08-04 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7313 |
-1.96% |
| 2026-08-03 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7456 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7514 |
-0.67% |
| 2026-07-30 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7565 |
0.64% |
| 2026-07-29 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7517 |
5.12% |
| 2026-07-28 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7151 |
1.35% |
| 2026-07-27 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7056 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6940 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7016 |
1.86% |
| 2026-07-22 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6888 |
-1.60% |
| 2026-07-21 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7000 |
-0.48% |
| 2026-07-20 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7034 |
1.65% |
| 2026-07-17 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6920 |
-3.19% |
| 2026-07-16 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7148 |
3.19% |
| 2026-07-15 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6927 |
0.92% |
| 2026-07-14 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6864 |
1.39% |
| 2026-07-13 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6770 |
-2.60% |
| 2026-07-10 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6951 |
2.09% |
| 2026-07-09 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6809 |
-1.70% |
| 2026-07-08 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6925 |
0.68% |
| 2026-07-07 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6878 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6924 |
0.48% |
| 2026-07-03 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6891 |
2.74% |
| 2026-07-02 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6707 |
1.58% |
| 2026-07-01 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6603 |
0.17% |
| 2026-06-30 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6592 |
0.23% |
| 2026-06-29 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6577 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6533 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6745 |
-1.13% |
| 2026-06-24 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6821 |
-0.95% |
| 2026-06-23 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.6886 |
-2.22% |
| 2026-06-22 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7042 |
-1.75% |
| 2026-06-18 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7165 |
-1.62% |
| 2026-06-17 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7283 |
-2.05% |
| 2026-06-16 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7432 |
-1.42% |
| 2026-06-15 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7539 |
0.68% |
| 2026-06-12 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7488 |
1.82% |
| 2026-06-11 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7354 |
-1.41% |
| 2026-06-10 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7458 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7567 |
-0.22% |
| 2026-06-08 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7584 |
-1.76% |
| 2026-06-05 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7720 |
-1.35% |
| 2026-06-04 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7826 |
-1.39% |
| 2026-06-03 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7936 |
-2.26% |
| 2026-06-02 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8115 |
1.95% |
| 2026-06-01 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7960 |
0.73% |
| 2026-05-29 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7902 |
-1.01% |
| 2026-05-28 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.7983 |
-0.41% |
| 2026-05-27 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8016 |
-1.82% |
| 2026-05-26 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8165 |
0.42% |
| 2026-05-25 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8131 |
-0.04% |
| 2026-05-22 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8134 |
0.68% |
| 2026-05-21 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8079 |
0.17% |
| 2026-05-20 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8065 |
-1.35% |
| 2026-05-19 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8174 |
-1.02% |
| 2026-05-18 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8258 |
-3.79% |
| 2026-05-15 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8571 |
-0.71% |
| 2026-05-14 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8632 |
-0.71% |
| 2026-05-13 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8694 |
-0.63% |
| 2026-05-12 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8749 |
-1.23% |
| 2026-05-11 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8857 |
0.51% |
| 2026-05-08 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8812 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8718 |
-0.91% |
| 2026-04-29 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8798 |
1.59% |
| 2026-04-28 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8660 |
-2.26% |
| 2026-04-27 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8856 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8859 |
-1.18% |
| 2026-04-23 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8965 |
-1.81% |
| 2026-04-22 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9130 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9128 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9141 |
-0.48% |
| 2026-04-17 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9185 |
-0.62% |
| 2026-04-16 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9242 |
2.16% |
| 2026-04-15 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9047 |
-1.48% |
| 2026-04-14 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9181 |
-0.65% |
| 2026-04-13 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9241 |
0.36% |
| 2026-04-10 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9208 |
1.58% |
| 2026-04-09 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9065 |
-1.31% |
| 2026-04-08 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9185 |
2.24% |
| 2026-04-07 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8984 |
-0.26% |
| 2026-04-03 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9007 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9059 |
0.43% |
| 2026-04-01 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9020 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8821 |
-0.64% |
| 2026-03-30 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8878 |
-0.92% |
| 2026-03-27 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8960 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8864 |
-1.74% |
| 2026-03-25 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9021 |
0.71% |
| 2026-03-24 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8957 |
2.07% |
| 2026-03-23 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8775 |
-0.84% |
| 2026-03-20 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8849 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8902 |
-0.44% |
| 2026-03-18 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8941 |
-2.18% |
| 2026-03-17 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9136 |
0.69% |
| 2026-03-16 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9073 |
1.99% |
| 2026-03-13 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8896 |
-0.37% |
| 2026-03-12 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8929 |
0.15% |
| 2026-03-11 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8916 |
1.96% |
| 2026-03-10 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8745 |
0.67% |
| 2026-03-09 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8687 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8694 |
2.16% |
| 2026-03-05 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8510 |
0.31% |
| 2026-03-04 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8484 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8541 |
-3.03% |
| 2026-03-02 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8808 |
-0.72% |
| 2026-02-27 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8872 |
-0.30% |
| 2026-02-26 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8899 |
-2.29% |
| 2026-02-25 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9103 |
-0.46% |
| 2026-02-24 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9145 |
0.44% |
| 2026-02-13 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9105 |
-0.50% |
| 2026-02-12 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9151 |
-0.25% |
| 2026-02-11 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9174 |
1.45% |
| 2026-02-10 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9043 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9018 |
1.03% |
| 2026-02-06 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8926 |
0.38% |
| 2026-02-05 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8892 |
0.86% |
| 2026-02-04 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8816 |
1.00% |
| 2026-02-03 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8729 |
0.67% |
| 2026-02-02 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8671 |
-2.12% |
| 2026-01-30 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.8859 |
-2.23% |
| 2026-01-29 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9061 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9065 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9021 |
-0.33% |
| 2026-01-26 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9051 |
-1.62% |
| 2026-01-23 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9200 |
0.66% |
| 2026-01-22 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9140 |
-0.46% |
| 2026-01-21 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9182 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9174 |
-1.04% |
| 2026-01-19 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9270 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9245 |
-0.36% |
| 2026-01-15 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9278 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9277 |
-0.77% |
| 2026-01-13 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9349 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9342 |
0.38% |
| 2026-01-09 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9307 |
-0.28% |
| 2026-01-08 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9333 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9384 |
-1.02% |
| 2026-01-06 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9480 |
1.91% |
| 2026-01-05 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9302 |
-0.72% |
