近半年东方阿尔法健康产业混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法健康产业混合发起A024357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8058 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8150 |
4.10% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7829 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7951 |
-2.62% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8159 |
-2.35% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8351 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8401 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8467 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8478 |
2.00% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8312 |
0.91% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8237 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8288 |
-2.61% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8504 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8577 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8485 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8418 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8346 |
-3.70% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8655 |
-2.15% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8841 |
2.10% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8659 |
-2.15% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8849 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8844 |
0.60% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8791 |
-1.13% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8890 |
0.36% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8858 |
-0.49% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8902 |
0.82% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8830 |
-0.27% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8854 |
5.69% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8377 |
0.58% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8329 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8171 |
1.47% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8053 |
-3.49% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8334 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8330 |
-3.98% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8675 |
-0.68% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8734 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8914 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8894 |
-3.18% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9177 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9143 |
0.43% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9104 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9079 |
4.96% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8650 |
-6.30% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9232 |
-0.89% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9315 |
3.60% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8991 |
1.22% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8883 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8925 |
3.72% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8605 |
1.34% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8491 |
-2.29% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8690 |
-3.41% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8986 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8913 |
4.05% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8566 |
4.92% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8164 |
4.39% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7821 |
-0.37% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7850 |
8.61% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7228 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7380 |
-0.14% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7390 |
3.36% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7150 |
1.95% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7013 |
-1.45% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7115 |
2.43% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.6946 |
-1.51% |
| 2026-06-16 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7051 |
-1.66% |
| 2026-06-15 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7168 |
-1.04% |
| 2026-06-12 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7243 |
2.96% |
| 2026-06-11 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7035 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7064 |
1.98% |
| 2026-06-09 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.6927 |
0.45% |
| 2026-06-08 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.6896 |
-2.93% |
| 2026-06-05 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7104 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7146 |
-1.46% |
| 2026-06-03 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7252 |
-2.12% |
| 2026-06-02 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7406 |
-3.08% |
| 2026-06-01 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7634 |
-2.90% |
| 2026-05-29 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7862 |
4.08% |
| 2026-05-28 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7554 |
-3.75% |
| 2026-05-27 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7837 |
1.06% |
| 2026-05-26 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7755 |
-1.67% |
| 2026-05-25 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7887 |
-1.62% |
| 2026-05-22 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8015 |
-0.09% |
| 2026-05-21 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8022 |
1.49% |
| 2026-05-20 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7904 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7896 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7871 |
-3.29% |
| 2026-05-15 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8130 |
-1.54% |
| 2026-05-14 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8257 |
-3.15% |
| 2026-05-13 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8517 |
-2.08% |
| 2026-05-12 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8694 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8702 |
-0.16% |
| 2026-05-08 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8716 |
-1.81% |
| 2026-04-30 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8947 |
2.39% |
| 2026-04-29 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8738 |
-0.38% |
| 2026-04-28 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8771 |
-1.62% |
| 2026-04-27 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8915 |
0.86% |
| 2026-04-24 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8839 |
0.43% |
| 2026-04-23 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8801 |
-5.04% |
| 2026-04-22 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9245 |
1.81% |
| 2026-04-21 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9081 |
-1.42% |
| 2026-04-20 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9210 |
-1.28% |
| 2026-04-17 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9328 |
-1.40% |
| 2026-04-16 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9459 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9457 |
4.87% |
| 2026-04-14 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9018 |
-0.44% |
| 2026-04-13 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9058 |
-0.44% |
| 2026-04-10 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9098 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9088 |
-2.30% |
| 2026-04-08 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9297 |
-1.73% |
| 2026-04-07 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9458 |
-0.70% |
| 2026-04-03 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9525 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9619 |
1.02% |
| 2026-04-01 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9522 |
7.82% |
| 2026-03-31 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8831 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8956 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8952 |
8.19% |
| 2026-03-26 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8274 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8349 |
1.10% |
| 2026-03-24 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8258 |
4.08% |
| 2026-03-23 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7934 |
-4.03% |
| 2026-03-20 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8267 |
-1.88% |
| 2026-03-19 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8425 |
-2.14% |
| 2026-03-18 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8609 |
0.64% |
| 2026-03-17 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8554 |
1.75% |
| 2026-03-16 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8407 |
4.03% |
