近一季东方阿尔法健康产业混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法健康产业混合发起A024357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8058 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8150 |
4.10% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7829 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7951 |
-2.62% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8159 |
-2.35% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8351 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8401 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8467 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8478 |
2.00% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8312 |
0.91% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8237 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8288 |
-2.61% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8504 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8577 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8485 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8418 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8346 |
-3.70% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8655 |
-2.15% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8841 |
2.10% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8659 |
-2.15% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8849 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8844 |
0.60% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8791 |
-1.13% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8890 |
0.36% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8858 |
-0.49% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8902 |
0.82% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8830 |
-0.27% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8854 |
5.69% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8377 |
0.58% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8329 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8171 |
1.47% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8053 |
-3.49% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8334 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8330 |
-3.98% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8675 |
-0.68% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8734 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8914 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8894 |
-3.18% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9177 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9143 |
0.43% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9104 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9079 |
4.96% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8650 |
-6.30% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9232 |
-0.89% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9315 |
3.60% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8991 |
1.22% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8883 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8925 |
3.72% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8605 |
1.34% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8491 |
-2.29% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8690 |
-3.41% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8986 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8913 |
4.05% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8566 |
4.92% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.8164 |
4.39% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7821 |
-0.37% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7850 |
8.61% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7228 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7380 |
-0.14% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7390 |
3.36% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7150 |
1.95% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7013 |
-1.45% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7115 |
2.43% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.6946 |
-1.51% |
| 2026-06-16 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.7051 |
-1.66% |
