近一季东方阿尔法健康产业混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法健康产业混合发起A024357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9267 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9250 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9393 |
-4.91% |
| 2025-12-12 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9854 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9766 |
1.16% |
| 2025-12-10 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9654 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9672 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9807 |
-0.88% |
| 2025-12-05 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9894 |
-0.47% |
| 2025-12-04 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9941 |
1.78% |
| 2025-12-03 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9767 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9850 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9969 |
-1.18% |
| 2025-11-28 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0087 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0084 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0099 |
2.24% |
| 2025-11-25 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9878 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9781 |
2.62% |
| 2025-11-21 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9531 |
-3.79% |
| 2025-11-20 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9906 |
0.89% |
| 2025-11-19 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9819 |
-1.24% |
| 2025-11-18 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9942 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0101 |
-2.85% |
| 2025-11-14 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0389 |
0.62% |
| 2025-11-13 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0325 |
5.25% |
| 2025-11-12 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9810 |
2.06% |
| 2025-11-11 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9612 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9614 |
2.37% |
| 2025-11-07 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9391 |
-2.89% |
| 2025-11-06 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9662 |
-0.35% |
| 2025-11-05 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9696 |
-0.66% |
| 2025-11-04 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9760 |
-3.48% |
| 2025-11-03 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0100 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0030 |
8.14% |
| 2025-10-30 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9275 |
-2.12% |
| 2025-10-29 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9476 |
-0.19% |
| 2025-10-28 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9494 |
-1.19% |
| 2025-10-27 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9608 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9548 |
-0.23% |
| 2025-10-23 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9570 |
-3.44% |
| 2025-10-22 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9899 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9975 |
-0.83% |
| 2025-10-20 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0058 |
-0.39% |
| 2025-10-17 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0097 |
0.18% |
| 2025-10-16 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0079 |
1.96% |
| 2025-10-15 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9885 |
3.94% |
| 2025-10-14 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9510 |
-5.15% |
| 2025-10-13 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0026 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0029 |
-1.83% |
| 2025-10-09 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0216 |
-3.24% |
| 2025-09-30 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0558 |
2.08% |
| 2025-09-29 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0343 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0287 |
-3.27% |
| 2025-09-25 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0635 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0645 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0485 |
-1.40% |
| 2025-09-22 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0634 |
1.87% |
| 2025-09-19 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0439 |
-2.25% |
| 2025-09-18 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
1.0679 |
0.36% |
