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招商金睿90天持有期债券A基金净值查询(024279)

近一季招商金睿90天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商金睿90天持有期债券A024279净值及计算阶段收益
近一季024279基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商金睿90天持有期债券A 1.0226 0.03%
2026-09-15 招商金睿90天持有期债券A 1.0223 0.01%
2026-09-14 招商金睿90天持有期债券A 1.0222 0.02%
2026-09-11 招商金睿90天持有期债券A 1.0220 -0.01%
2026-09-10 招商金睿90天持有期债券A 1.0221 -0.02%
2026-09-09 招商金睿90天持有期债券A 1.0223 -0.01%
2026-09-08 招商金睿90天持有期债券A 1.0224 -0.01%
2026-09-07 招商金睿90天持有期债券A 1.0225 0.04%
2026-09-04 招商金睿90天持有期债券A 1.0221 0.00%
2026-09-03 招商金睿90天持有期债券A 1.0221 0.02%
2026-09-02 招商金睿90天持有期债券A 1.0219 -0.03%
2026-09-01 招商金睿90天持有期债券A 1.0222 0.02%
2026-08-31 招商金睿90天持有期债券A 1.0220 0.01%
2026-08-28 招商金睿90天持有期债券A 1.0219 -0.01%
2026-08-27 招商金睿90天持有期债券A 1.0220 -0.01%
2026-08-26 招商金睿90天持有期债券A 1.0221 -0.01%
2026-08-25 招商金睿90天持有期债券A 1.0222 0.01%
2026-08-24 招商金睿90天持有期债券A 1.0221 0.02%
2026-08-21 招商金睿90天持有期债券A 1.0219 0.00%
2026-08-20 招商金睿90天持有期债券A 1.0219 -0.03%
2026-08-19 招商金睿90天持有期债券A 1.0222 -0.05%
2026-08-18 招商金睿90天持有期债券A 1.0227 0.03%
2026-08-17 招商金睿90天持有期债券A 1.0224 0.04%
2026-08-14 招商金睿90天持有期债券A 1.0220 0.01%
2026-08-13 招商金睿90天持有期债券A 1.0219 0.01%
2026-08-12 招商金睿90天持有期债券A 1.0218 0.00%
2026-08-11 招商金睿90天持有期债券A 1.0218 -0.02%
2026-08-10 招商金睿90天持有期债券A 1.0220 0.03%
2026-08-07 招商金睿90天持有期债券A 1.0217 0.03%
2026-08-06 招商金睿90天持有期债券A 1.0214 0.00%
2026-08-05 招商金睿90天持有期债券A 1.0214 0.02%
2026-08-04 招商金睿90天持有期债券A 1.0212 0.03%
2026-08-03 招商金睿90天持有期债券A 1.0209 0.00%
2026-07-31 招商金睿90天持有期债券A 1.0209 0.02%
2026-07-30 招商金睿90天持有期债券A 1.0207 0.03%
2026-07-29 招商金睿90天持有期债券A 1.0204 -0.01%
2026-07-28 招商金睿90天持有期债券A 1.0205 -0.07%
2026-07-27 招商金睿90天持有期债券A 1.0212 0.05%
2026-07-24 招商金睿90天持有期债券A 1.0207 0.01%
2026-07-23 招商金睿90天持有期债券A 1.0206 -0.01%
2026-07-22 招商金睿90天持有期债券A 1.0207 0.03%
2026-07-21 招商金睿90天持有期债券A 1.0204 0.09%
2026-07-20 招商金睿90天持有期债券A 1.0195 -0.04%
2026-07-17 招商金睿90天持有期债券A 1.0199 0.00%
2026-07-16 招商金睿90天持有期债券A 1.0199 -0.06%
2026-07-15 招商金睿90天持有期债券A 1.0205 -0.03%
2026-07-14 招商金睿90天持有期债券A 1.0208 0.02%
2026-07-13 招商金睿90天持有期债券A 1.0206 -0.08%
2026-07-10 招商金睿90天持有期债券A 1.0214 -0.08%
2026-07-09 招商金睿90天持有期债券A 1.0222 0.09%
2026-07-08 招商金睿90天持有期债券A 1.0213 0.01%
2026-07-07 招商金睿90天持有期债券A 1.0212 -0.02%
2026-07-06 招商金睿90天持有期债券A 1.0214 0.03%
2026-07-03 招商金睿90天持有期债券A 1.0211 -0.05%
2026-07-02 招商金睿90天持有期债券A 1.0216 -0.12%
2026-07-01 招商金睿90天持有期债券A 1.0228 -0.13%
2026-06-30 招商金睿90天持有期债券A 1.0241 0.16%
2026-06-29 招商金睿90天持有期债券A 1.0225 0.07%
2026-06-26 招商金睿90天持有期债券A 1.0218 -0.02%
2026-06-25 招商金睿90天持有期债券A 1.0220 0.05%
2026-06-24 招商金睿90天持有期债券A 1.0215 0.10%
2026-06-23 招商金睿90天持有期债券A 1.0205 -0.10%
2026-06-22 招商金睿90天持有期债券A 1.0215 0.00%
2026-06-18 招商金睿90天持有期债券A 1.0215 0.01%
2026-06-17 招商金睿90天持有期债券A 1.0214 0.07%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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