今年以来广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C024246净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2706 |
2.97% |
| 2026-09-15 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2339 |
0.97% |
| 2026-09-14 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2221 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2358 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2503 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2684 |
-1.02% |
| 2026-09-08 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2814 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2984 |
0.99% |
| 2026-09-04 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2857 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3064 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3090 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3339 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3542 |
3.51% |
| 2026-08-28 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3083 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3245 |
4.22% |
| 2026-08-26 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2709 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2624 |
1.54% |
| 2026-08-24 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2432 |
-4.54% |
| 2026-08-21 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2996 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3015 |
-1.35% |
| 2026-08-19 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3191 |
-6.78% |
| 2026-08-18 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4150 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4320 |
3.80% |
| 2026-08-14 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3796 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3768 |
-1.55% |
| 2026-08-12 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3982 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3875 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3890 |
-2.40% |
| 2026-08-07 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4223 |
1.69% |
| 2026-08-06 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3986 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4024 |
3.32% |
| 2026-08-04 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3574 |
4.59% |
| 2026-08-03 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2978 |
-2.67% |
| 2026-07-31 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3334 |
5.88% |
| 2026-07-30 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2593 |
-4.34% |
| 2026-07-29 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3165 |
-0.68% |
| 2026-07-28 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3255 |
-4.87% |
| 2026-07-27 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3933 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3670 |
-0.73% |
| 2026-07-23 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3771 |
-3.46% |
| 2026-07-22 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4248 |
-1.18% |
| 2026-07-21 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4418 |
6.56% |
| 2026-07-20 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3531 |
0.81% |
| 2026-07-17 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3422 |
-8.80% |
| 2026-07-16 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4603 |
-2.83% |
| 2026-07-15 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5028 |
-3.24% |
| 2026-07-14 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5515 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5508 |
-3.89% |
| 2026-07-10 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6136 |
-3.29% |
| 2026-07-09 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6685 |
6.31% |
| 2026-07-08 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5694 |
0.54% |
| 2026-07-07 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5610 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5649 |
-1.31% |
| 2026-07-03 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5856 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5822 |
-6.47% |
| 2026-07-01 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6916 |
-2.04% |
| 2026-06-30 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.7268 |
4.68% |
| 2026-06-29 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6496 |
3.78% |
| 2026-06-26 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5895 |
-3.37% |
| 2026-06-25 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6449 |
3.12% |
| 2026-06-24 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5951 |
3.35% |
| 2026-06-23 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5434 |
-2.56% |
| 2026-06-22 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5839 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5844 |
4.24% |
| 2026-06-17 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5199 |
2.20% |
| 2026-06-16 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4872 |
1.14% |
| 2026-06-15 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4705 |
4.47% |
| 2026-06-12 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4076 |
-0.33% |
| 2026-06-11 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4122 |
-2.20% |
| 2026-06-10 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4433 |
-2.97% |
| 2026-06-09 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4862 |
2.67% |
| 2026-06-08 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4476 |
-2.45% |
| 2026-06-05 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4840 |
-2.75% |
| 2026-06-04 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5260 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5340 |
1.99% |
| 2026-06-02 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5041 |
1.03% |
| 2026-06-01 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4887 |
-2.70% |
| 2026-05-29 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5300 |
-5.29% |
| 2026-05-28 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6109 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6038 |
-2.78% |
| 2026-05-26 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6484 |
-2.46% |
| 2026-05-25 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6890 |
2.48% |
| 2026-05-22 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6481 |
1.75% |
| 2026-05-21 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6198 |
-3.37% |
| 2026-05-20 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6763 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6729 |
4.15% |
| 2026-05-18 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6062 |
2.11% |
| 2026-05-15 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5730 |
-2.26% |
| 2026-05-14 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6093 |
-2.70% |
| 2026-05-13 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6539 |
3.06% |
| 2026-05-12 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6048 |
-0.85% |
| 2026-05-11 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.6186 |
3.13% |
| 2026-05-08 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5695 |
-1.25% |
| 2026-04-30 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4795 |
5.83% |
| 2026-04-29 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3980 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3797 |
-2.38% |
| 2026-04-27 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4125 |
1.93% |
| 2026-04-24 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3858 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3890 |
-1.86% |
| 2026-04-22 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4153 |
2.06% |
| 2026-04-21 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3868 |
-1.47% |
| 2026-04-20 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4072 |
2.42% |
| 2026-04-17 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3739 |
0.26% |
| 2026-04-16 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3703 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3524 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3609 |
2.06% |
| 2026-04-13 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3334 |
0.29% |
| 2026-04-10 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3296 |
1.35% |
| 2026-04-09 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3119 |
-1.15% |
| 2026-04-08 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3271 |
6.58% |
| 2026-04-07 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2452 |
0.78% |
| 2026-04-03 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2356 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2337 |
-3.39% |
| 2026-04-01 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2755 |
3.76% |
| 2026-03-31 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2293 |
-1.86% |
| 2026-03-30 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2526 |
-1.02% |
| 2026-03-27 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2654 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2541 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2815 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2616 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2359 |
-4.82% |
| 2026-03-20 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2985 |
-2.42% |
| 2026-03-19 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3299 |
-2.93% |
| 2026-03-18 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3700 |
2.25% |
| 2026-03-17 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3398 |
-2.50% |
| 2026-03-16 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3742 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3723 |
-2.09% |
| 2026-03-12 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4010 |
-1.26% |
| 2026-03-11 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4189 |
-2.79% |
| 2026-03-10 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4585 |
2.32% |
| 2026-03-09 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4254 |
-1.61% |
| 2026-03-06 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4487 |
1.07% |
| 2026-03-05 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4334 |
2.21% |
| 2026-03-04 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4024 |
-1.37% |
| 2026-03-03 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4219 |
-6.52% |
| 2026-03-02 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5146 |
-1.95% |
| 2026-02-27 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5447 |
2.14% |
| 2026-02-26 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5124 |
1.64% |
| 2026-02-25 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4880 |
-0.41% |
| 2026-02-24 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4941 |
-2.78% |
| 2026-02-13 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5356 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5354 |
3.88% |
| 2026-02-11 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4781 |
-0.83% |
| 2026-02-10 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4905 |
1.97% |
| 2026-02-09 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4617 |
4.38% |
| 2026-02-06 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4004 |
-1.64% |
| 2026-02-05 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4234 |
-1.94% |
| 2026-02-04 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4516 |
-3.22% |
| 2026-02-03 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4984 |
2.53% |
| 2026-02-02 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4614 |
-4.08% |
| 2026-01-30 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5235 |
0.99% |
| 2026-01-29 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5085 |
-2.28% |
| 2026-01-28 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5437 |
-1.16% |
| 2026-01-27 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5618 |
1.80% |
| 2026-01-26 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5342 |
-1.22% |
| 2026-01-23 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5531 |
1.84% |
| 2026-01-22 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5251 |
0.99% |
| 2026-01-21 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5101 |
2.58% |
| 2026-01-20 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4721 |
-1.02% |
| 2026-01-19 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4873 |
-1.33% |
| 2026-01-16 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5074 |
0.49% |
| 2026-01-15 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5000 |
-2.32% |
| 2026-01-14 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5348 |
2.40% |
| 2026-01-13 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4989 |
-2.79% |
| 2026-01-12 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5419 |
6.26% |
| 2026-01-09 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4510 |
3.72% |
| 2026-01-08 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3989 |
1.08% |
| 2026-01-07 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3840 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3875 |
1.73% |
| 2026-01-05 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3639 |
4.63% |
